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FFWM
Future Financial Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.63億
週轉率
16.9%
1年估算報酬率
15.03%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.96%
1年估算報酬率
+15.03%
3年估算報酬率
+65.16%
5年估算報酬率
+59.23%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.63億
AUM 成長
+US$256萬
(+1.6%)
資金流向
-US$17.3萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.11%
前10大持股比重
前十大持股占比
48.1%
持股
142
新
10
增持
38
減碼
40
已平倉
14
平均持有時間
3.2
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
|
+US$542萬 |
| 2 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+US$536萬 |
| 3 |
Eaton Vance Income Opportunities ETF
XAGG
|
+US$330萬 |
| 4 |
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
|
+US$278萬 |
| 5 |
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
|
+US$243萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$535萬 |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$509萬 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$311萬 |
| 4 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+US$272萬 |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+US$251萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.81% |
| 2 | 科技 | 5.91% |
| 3 | 醫療保健 | 5.23% |
| 4 | 通訊服務 | 4.39% |
| 5 | 必需消費品 | 2.76% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$1935萬 | 11.87% |
63,510
+1,227
| +2% | +US$36.1萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1854萬 | 11.37% |
26,448
+923
| +4% | +US$64.5萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
3
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$731萬 | 4.48% |
144,774
+3,851
| +3% | +US$19.5萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
4
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
US$45.8億
| US$565萬 | 3.46% |
117,009
+1,531
| +1% | +US$7.34萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
|
5
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
US$17.1億
| US$536萬 | 3.29% |
153,127
+78,757
| +106% | +US$278萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
6
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$60.8億
| US$534萬 | 3.28% |
+128,059
| 新 | +US$542萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
7
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$117億
| US$532萬 | 3.27% |
+103,994
| 新 | +US$536萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
8
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
US$23.1億
| US$417萬 | 2.56% |
211,139
+23,552
| +13% | +US$48.8萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$377萬 | 2.31% |
11,064
-252
| -2% | -US$8.69萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
10
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$359萬 | 2.2% |
24,737
-151
| -0.6% | -US$2.21萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
11
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110億
| US$358萬 | 2.19% |
79,639
+4,773
| +6% | +US$21.8萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
12
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216億
| US$350萬 | 2.15% |
23,086
-324
| -1% | -US$4.82萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
13
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76億
| US$326萬 | 2% |
79,058
+6,309
| +9% | +US$26.5萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
14
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658億
| US$325萬 | 1.99% |
5,330
-407
| -7% | -US$23.3萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
|
15
Eaton Vance Income Opportunities ETF
XAGG
US$13.6億
| US$320萬 | 1.96% |
+66,493
| 新 | +US$330萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
16
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458億
| US$314萬 | 1.93% |
18,660
-173
| -0.9% | -US$2.88萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
17
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$139億
| US$297萬 | 1.82% |
27,850
-703
| -2% | -US$7.05萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$283萬 | 1.73% |
8,490
-67
| -0.8% | -US$2.15萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
|
19
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$135億
| US$229萬 | 1.4% |
+43,571
| 新 | +US$243萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
20
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$203萬 | 1.24% |
1,753
-5
| -0.3% | -US$5,900 |
2024 Q1
10個季度
|
|
21
Cigna
CI
US$799億
| US$185萬 | 1.14% |
6,820
-2,013
| -23% | -US$56.7萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
22
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$173萬 | 1.06% |
6,932
-274
| -4% | -US$6.96萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
|
23
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386億
| US$156萬 | 0.96% |
31,885
-107,658
| -77% | -US$535萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
24
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$153萬 | 0.94% |
5,842
+5
| +0.1% | +US$1,282 |
2020 Q4
23個季度
|
|
|
25
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$161億
| US$140萬 | 0.86% |
4,735
-17,767
| -79% | -US$509萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
相似基金
GCM
MCS
GIA
NJIM
APW
KFO
YMRC
ACM
Future Financial Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Future Financial Wealth Management持有142個部位，價值US$1.63億，較前一季的US$1.6億增加1.6%。 其前十大持股占投資組合的48%。
Future Financial Wealth Management的2026年第3季申報資料顯示有新增10項、增加38檔、減碼40檔持股和已平倉14筆個持倉部位。 其最大的新持股是Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF：共128,059股，價值US$534萬。 最大的一筆賣出是Capital Group Dividend Value ETF，估計金額為US$535萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的74%，較前一季的72%上升，其次為科技和醫療保健。
- Future Financial Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF：共買進128,059股，價值US$534萬。
- Future Financial Wealth Management在2026年第3季增持Lazard International Dynamic Equity ETF的幅度最大，估計增加US$278萬。
- Future Financial Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Capital Group Dividend Value ETF，估計減持了US$535萬。
- Future Financial Wealth Management於2026年第3季完全出清Fidelity Total Bond ETF，估計賣出金額為US$311萬。
- 在2026年第3季，Future Financial Wealth Management的投資組合規模為US$1.63億，前十大持股占48%。
- Future Financial Wealth Management在2026年第3季新增了10個部位，並平倉14個部位。
- Future Financial Wealth Management的投資組合價值較前一季上升1.6%，達到US$1.63億。
根據Future Financial Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。