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WAG
Windsor Advisory Group 投資組合持股
AUM
US$1.38億
週轉率
40.18%
1年估算報酬率
3.53%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.26%
1年估算報酬率
+3.53%
3年估算報酬率
+48.17%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.38億
AUM 成長
+US$1802萬
(+15%)
資金流向
+US$848萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.16%
前10大持股比重
前十大持股占比
64.25%
持股
112
新
30
增持
21
減碼
14
已平倉
15
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$544萬 |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$204萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$150萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$129萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$111萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Worthington Enterprises
WOR
|
+US$390萬 |
| 2 |
Worthington Steel
WS
|
+US$309萬 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$166萬 |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$103萬 |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$97.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 34.65% |
| 2 | 科技 | 25.32% |
| 3 | 工業 | 16.91% |
| 4 | 金融 | 10.09% |
| 5 | 原物料 | 4.76% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Worthington Enterprises
WOR
US$31.6億
| US$2094萬 | 15.21% |
389,601
-70,032
| -15% | -US$390萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2
Paychex
PAYX
US$397億
| US$2086萬 | 15.15% |
212,096
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$784萬 | 5.7% |
39,204
+26,478
| +208% | +US$544萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$730萬 | 5.3% |
9,751
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$663萬 | 4.81% |
225,196
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
|
6
Worthington Steel
WS
US$19.9億
| US$656萬 | 4.76% |
195,284
-80,601
| -29% | -US$309萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
7
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
| US$524萬 | 3.81% |
7
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
8
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$509萬 | 3.69% |
183,632
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
9
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813億
| US$431萬 | 3.13% |
27,435
+1,601
| +6% | +US$24.4萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$369萬 | 2.68% |
7,381
+3
| +0% | +US$1,442 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$312萬 | 2.27% |
10,790
+4,505
| +72% | +US$129萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
12
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$41.4億
| US$295萬 | 2.14% |
67,787
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$242萬 | 1.76% |
40,583
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
|
14
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$239萬 | 1.73% |
27,917
+24,302
| +672% | +US$204萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
Huntington Bancshares
HBAN
US$309億
| US$231萬 | 1.68% |
130,151
-43
| -0% | -US$710 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$187萬 | 1.36% |
5,051
+3,093
| +158% | +US$111萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$163萬 | 1.18% |
2,180
+123
| +6% | +US$8.92萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$159萬 | 1.16% |
19,788
+704
| +4% | +US$5.46萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
Verizon
VZ
US$1861億
| US$155萬 | 1.13% |
36,623
+1,851
| +5% | +US$8.68萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
20
Enterprise Products Partners
EPD
US$795億
| US$154萬 | 1.12% |
41,814
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$153萬 | 1.11% |
+21,479
| 新 | +US$150萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$139萬 | 1.01% |
3,728
+1,828
| +96% | +US$74萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
23
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$123萬 | 0.9% |
36,469
-766
| -2% | -US$2.54萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
24
Installed Building Products
IBP
US$49.4億
| US$114萬 | 0.83% |
4,972
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
25
Alerian Energy Infrastructure ETF
ENFR
US$5.49億
| US$87.6萬 | 0.64% |
23,000
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
ARA
LFS
OIM
BC
SM
MPM
AA
WA
Windsor Advisory Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Windsor Advisory Group持有112個部位，價值US$1.38億，較前一季的US$1.2億增加15%。 其前十大持股占投資組合的64%。
Windsor Advisory Group在2026年第2季投入US$848萬淨新增資金，建立30個新部位，並加碼21個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard FTSE Developed Markets ETF：共21,479股，價值US$153萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的35%，較前一季的33%上升，其次為科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是Worthington Enterprises，估計減持了US$390萬。
- Windsor Advisory Group在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF：共買進21,479股，價值US$153萬。
- Windsor Advisory Group在2026年第2季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$544萬。
- Windsor Advisory Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Worthington Enterprises，估計減持了US$390萬。
- Windsor Advisory Group於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$166萬。
- 在2026年第2季，Windsor Advisory Group的投資組合規模為US$1.38億，前十大持股占64%。
- Windsor Advisory Group在2026年第2季新增了30個部位，並平倉15個部位。
- Windsor Advisory Group的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$1.38億。
根據Windsor Advisory Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。