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WAG

Windsor Advisory Group Posiciones de la cartera

AUM USD 138 M Rotación 40.18%
Rendimiento estimado a 1 año 3.53%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.26%
Rendimiento estimado a 1 año
+3.53%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.17%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 138 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18 M
Flujo de capital
+USD 8.48 M
Flujo de capital %
6.16%
10 principales posiciones (%)
64.25%
Posición
112
Nuevas
30
Aumentadas
21
Reducidas
14
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
1.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de NVDA
NVIDIA
NVDA
+USD 5.44 M
2
icono de VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+USD 2.04 M
3
icono de VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+USD 1.5 M
4
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 1.29 M
5
icono de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+USD 1.11 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de WOR
Worthington Enterprises
WOR
+USD 3.9 M
2
icono de WS
Worthington Steel
WS
+USD 3.09 M
3
icono de XOM
ExxonMobil
XOM
+USD 1.66 M
4
icono de SCHA
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+USD 1.03 M
5
icono de DIS
Walt Disney
DIS
+USD 972 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 34.65%
2 Tecnología 25.32%
3 Industriales 16.91%
4 Finanzas 10.09%
5 Materiales 4.76%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de WOR
1
Worthington Enterprises
WOR
USD 3164 M
USD 20.9 M 15.21%
389,601
-70,032
-15% -USD 3.9 M
2025 Q3
3 trimestres
icono de PAYX
2
Paychex
PAYX
USD 39.7 mil M
USD 20.9 M 15.15%
212,096
– –
2022 Q4
14 trimestres
icono de NVDA
3
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 7.84 M 5.7%
39,204
+26,478
+208% +USD 5.44 M
2022 Q4
14 trimestres
icono de IVV
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 7.3 M 5.3%
9,751
– –
2024 Q3
7 trimestres
icono de SCHX
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
USD 6.63 M 4.81%
225,196
– –
2026 Q1
1 trimestre
icono de WS
6
Worthington Steel
WS
USD 1987 M
USD 6.56 M 4.76%
195,284
-80,601
-29% -USD 3.09 M
2025 Q3
3 trimestres
icono de BRK.A
7
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
USD 5.24 M 3.81%
7
– –
2025 Q1
5 trimestres
icono de SCHF
8
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
USD 5.09 M 3.69%
183,632
– –
2026 Q1
1 trimestre
icono de VT
9
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.3 mil M
USD 4.31 M 3.13%
27,435
+1,601
+6% +USD 244 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de BRK.B
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 3.69 M 2.68%
7,381
+3
+0% +USD 1.44 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de AAPL
11
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 3.12 M 2.27%
10,790
+4,505
+72% +USD 1.29 M
2022 Q4
14 trimestres
icono de EMLP
12
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
USD 4143 M
USD 2.95 M 2.14%
67,787
– –
2024 Q3
7 trimestres
icono de VWO
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
USD 2.42 M 1.76%
40,583
– –
2026 Q1
1 trimestre
icono de VXUS
14
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
USD 2.39 M 1.73%
27,917
+24,302
+672% +USD 2.04 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de HBAN
15
Huntington Bancshares
HBAN
USD 30.9 mil M
USD 2.31 M 1.68%
130,151
-43
-0% -USD 710
2023 Q1
13 trimestres
icono de VTI
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 1.87 M 1.36%
5,051
+3,093
+158% +USD 1.11 M
2022 Q4
14 trimestres
icono de SPY
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 1.63 M 1.18%
2,180
+123
+6% +USD 89.2 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de VO
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
USD 1.59 M 1.16%
19,788
+704
+4% +USD 54.6 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VZ
19
Verizon
VZ
USD 186 mil M
USD 1.55 M 1.13%
36,623
+1,851
+5% +USD 86.8 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de EPD
20
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.5 mil M
USD 1.54 M 1.12%
41,814
– –
2022 Q4
14 trimestres
icono de VEA
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 1.53 M 1.11%
+21,479
Nuevas +USD 1.5 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de MSFT
22
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 1.39 M 1.01%
3,728
+1,828
+96% +USD 740 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de SCHG
23
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
USD 1.23 M 0.9%
36,469
-766
-2% -USD 25.4 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de IBP
24
Installed Building Products
IBP
USD 4938 M
USD 1.14 M 0.83%
4,972
– –
2022 Q4
14 trimestres
icono de ENFR
25
Alerian Energy Infrastructure ETF
ENFR
USD 549 M
USD 876 k 0.64%
23,000
– –
2024 Q4
6 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

ARA
Approach Retirement Advisors Vestavia, Alabama AUM de USD 138 M
LFS
Littlejohn Financial Services Roseburg, Oregon AUM de USD 138 M 19.07% Rendimiento estimado a 1 año
OIM
Orca Investment Management Roseburg, Oregon AUM de USD 138 M 51.36% Rendimiento estimado a 1 año
BC
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SM
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MPM
Mountaineer Partners Management New York AUM de USD 137 M 91.53% Rendimiento estimado a 1 año
AA
ArborFi Advisors Ann Arbor, Michigan AUM de USD 138 M 18.45% Rendimiento estimado a 1 año
WA
Wilmar Advisors Juno Beach, Florida AUM de USD 138 M 49.98% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Windsor Advisory Group en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Windsor Advisory Group mantenía 112 posiciones por un valor de USD 138 M, un aumento de 15% frente a los USD 120 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.

Windsor Advisory Group destinó USD 8.48 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 30 nuevas posiciones y aumentó 21 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 21,479 acciones con un valor de USD 1.53 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 35% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.

La mayor reducción de posición fue en Worthington Enterprises, por un valor estimado de USD 3.9 M.

  • La mayor compra de Windsor Advisory Group en T2 2026 fue Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 21,479 acciones por un valor de USD 1.53 M.
  • Windsor Advisory Group fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.44 M.
  • La mayor reducción de Windsor Advisory Group durante T2 2026 fue en Worthington Enterprises, con un recorte estimado de USD 3.9 M.
  • Windsor Advisory Group cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.66 M.
  • Las diez principales posiciones de Windsor Advisory Group representan 64% de su cartera de USD 138 M en T2 2026.
  • Windsor Advisory Group abrió 30 posiciones nuevas y cerró 15 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Windsor Advisory Group aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 138 M.

Según el Informe 13F de Windsor Advisory Group correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.