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WAG
Windsor Advisory Group Ativos da carteira
AUM
US$ 138 mi
Giro
40,18%
Retorno est. (1 ano)
3,53%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,26%
Retorno est. (1 ano)
+3,53%
Retorno est. (3 anos)
+48,17%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 138 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 18 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 8,48 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,16%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,25%
Posição
112
Nova
30
Aumentada
21
Reduzida
14
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 5,44 mi |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 2,04 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 1,5 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,29 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 1,11 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Worthington Enterprises
WOR
|
+US$ 3,9 mi |
| 2 |
Worthington Steel
WS
|
+US$ 3,09 mi |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 1,66 mi |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 1,03 mi |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 972 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,65% |
| 2 | Tecnologia | 25,32% |
| 3 | Industriais | 16,91% |
| 4 | Financeiro | 10,09% |
| 5 | Materiais | 4,76% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Worthington Enterprises
WOR
US$ 3,16 bi
| US$ 20,9 mi | 15,21% |
389.601
-70.032
| -15% | -US$ 3,9 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2
Paychex
PAYX
US$ 39,7 bi
| US$ 20,9 mi | 15,15% |
212.096
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 7,84 mi | 5,7% |
39.204
+26.478
| +208% | +US$ 5,44 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 7,3 mi | 5,3% |
9.751
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 6,63 mi | 4,81% |
225.196
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
6
Worthington Steel
WS
US$ 1,99 bi
| US$ 6,56 mi | 4,76% |
195.284
-80.601
| -29% | -US$ 3,09 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
7
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
| US$ 5,24 mi | 3,81% |
7
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
8
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 5,09 mi | 3,69% |
183.632
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
9
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,3 bi
| US$ 4,31 mi | 3,13% |
27.435
+1.601
| +6% | +US$ 244 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 3,69 mi | 2,68% |
7.381
+3
| +0% | +US$ 1,44 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
11
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,12 mi | 2,27% |
10.790
+4.505
| +72% | +US$ 1,29 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
12
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$ 4,14 bi
| US$ 2,95 mi | 2,14% |
67.787
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 2,42 mi | 1,76% |
40.583
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
14
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 2,39 mi | 1,73% |
27.917
+24.302
| +672% | +US$ 2,04 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Huntington Bancshares
HBAN
US$ 30,9 bi
| US$ 2,31 mi | 1,68% |
130.151
-43
| -0% | -US$ 710 |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 1,87 mi | 1,36% |
5.051
+3.093
| +158% | +US$ 1,11 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 1,63 mi | 1,18% |
2.180
+123
| +6% | +US$ 89,2 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 1,59 mi | 1,16% |
19.788
+704
| +4% | +US$ 54,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 1,55 mi | 1,13% |
36.623
+1.851
| +5% | +US$ 86,8 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
20
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
| US$ 1,54 mi | 1,12% |
41.814
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 1,53 mi | 1,11% |
+21.479
| Nova | +US$ 1,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,39 mi | 1,01% |
3.728
+1.828
| +96% | +US$ 740 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 1,23 mi | 0,9% |
36.469
-766
| -2% | -US$ 25,4 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
Installed Building Products
IBP
US$ 4,94 bi
| US$ 1,14 mi | 0,83% |
4.972
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
25
Alerian Energy Infrastructure ETF
ENFR
US$ 549 mi
| US$ 876 mil | 0,64% |
23.000
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ARA
LFS
OIM
BC
SM
MPM
AA
WA
Revisão da carteira de Windsor Advisory Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Windsor Advisory Group detinha 112 posições avaliadas em US$ 138 mi, alta de 15% em relação a US$ 120 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.
Windsor Advisory Group alocou US$ 8,48 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 30 novas posições e aumentando 21 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 21.479 ações no valor de US$ 1,53 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 35% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Worthington Enterprises, com um corte estimado de US$ 3,9 mi.
- A maior compra de Windsor Advisory Group no T2 2026 foi Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 21.479 ações no valor de US$ 1,53 mi.
- Windsor Advisory Group foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,44 mi.
- A maior redução de Windsor Advisory Group em T2 2026 foi em Worthington Enterprises, com um corte estimado de US$ 3,9 mi.
- Windsor Advisory Group encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,66 mi.
- As dez maiores posições de Windsor Advisory Group representam 64% de sua carteira de US$ 138 mi no T2 2026.
- Windsor Advisory Group abriu 30 novas posições e encerrou 15 em T2 2026.
- O valor da carteira de Windsor Advisory Group subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Windsor Advisory Group referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.