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Windsor Advisory Group Ativos da carteira
AUM
US$ 138 mi
Giro
40,18%
Retorno est. (1 ano)
3,53%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,26%
Retorno est. (1 ano)
+3,53%
Retorno est. (3 anos)
+48,17%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 138 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 18 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 8,48 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,16%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,25%
Posição
112
Nova
30
Aumentada
21
Reduzida
14
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 5,44 mi |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 2,04 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 1,5 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,29 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 1,11 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Worthington Enterprises
WOR
|
+US$ 3,9 mi |
| 2 |
Worthington Steel
WS
|
+US$ 3,09 mi |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 1,66 mi |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 1,03 mi |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 972 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,65% |
| 2 | Tecnologia | 25,32% |
| 3 | Bens industriais | 16,91% |
| 4 | Financeiro | 10,09% |
| 5 | Materiais | 4,76% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 78,1 bi
| US$ 867 mil | 0,63% |
+2.862
| Nova | +US$ 820 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
27
JPMorgan Chase
JPM
US$ 888 bi
| US$ 852 mil | 0,62% |
2.603
-1.771
| -40% | -US$ 550 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
28
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,88 tri
| US$ 849 mil | 0,62% |
2.376
+1.317
| +124% | +US$ 474 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
29
Cisco
CSCO
US$ 434 bi
| US$ 797 mil | 0,58% |
+6.784
| Nova | +US$ 709 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
30
Gentex
GNTX
US$ 4,35 bi
| US$ 788 mil | 0,57% |
31.171
+5.939
| +24% | +US$ 140 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
31
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
US$ 629 mi
| US$ 763 mil | 0,55% |
+33.669
| Nova | +US$ 766 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
32
Park National Corp
PRK
US$ 3,32 bi
| US$ 689 mil | 0,5% |
+3.765
| Nova | +US$ 650 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
33
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,7 bi
| US$ 661 mil | 0,48% |
2.720
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
34
Trex
TREX
US$ 5,06 bi
| US$ 619 mil | 0,45% |
12.380
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
35
Greif Class B
GEF.B
US$ 4,3 bi
| US$ 608 mil | 0,44% |
6.500
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
36
Cardinal Health
CAH
US$ 58,4 bi
| US$ 606 mil | 0,44% |
2.549
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
37
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,7 bi
| US$ 584 mil | 0,42% |
9.388
-8.000
| -46% | -US$ 505 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
38
iShares Dynamic Equity Active ETF
BDYN
US$ 3,03 bi
| US$ 561 mil | 0,41% |
20.212
-394
| -2% | -US$ 10,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
39
Amazon
AMZN
US$ 2,69 tri
| US$ 522 mil | 0,38% |
+2.189
| Nova | +US$ 549 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
40
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 486 mil | 0,35% |
3.314
+1.554
| +88% | +US$ 226 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
41
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,8 bi
| US$ 468 mil | 0,34% |
12.950
-31.135
| -71% | -US$ 1,03 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
42
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,9 bi
| US$ 449 mil | 0,33% |
8.650
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
43
GE Aerospace
GE
US$ 300 bi
| US$ 426 mil | 0,31% |
1.139
+352
| +45% | +US$ 110 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
44
AbbVie
ABBV
US$ 507 bi
| US$ 425 mil | 0,31% |
1.689
+457
| +37% | +US$ 98,3 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
45
Vanguard Financials ETF
VFH
US$ 13,3 bi
| US$ 400 mil | 0,29% |
+3.039
| Nova | +US$ 388 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
46
Sterling Infrastructure
STRL
US$ 11,1 bi
| US$ 397 mil | 0,29% |
+473
| Nova | +US$ 332 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
47
RTX Corp
RTX
US$ 265 bi
| US$ 387 mil | 0,28% |
+2.041
| Nova | +US$ 374 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
48
Blackstone Secured Lending
BXSL
US$ 5,34 bi
| US$ 379 mil | 0,28% |
+15.975
| Nova | +US$ 382 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
49
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11,7 bi
| US$ 349 mil | 0,25% |
2.323
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
50
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,84 tri
| US$ 339 mil | 0,25% |
960
+386
| +67% | +US$ 138 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WA
Revisão da carteira de Windsor Advisory Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Windsor Advisory Group detinha 112 posições avaliadas em US$ 138 mi, alta de 15% em relação a US$ 120 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.
Windsor Advisory Group alocou US$ 8,48 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 30 novas posições e aumentando 21 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 21.479 ações no valor de US$ 1,53 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 35% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Worthington Enterprises, com um corte estimado de US$ 3,9 mi.
- A maior compra de Windsor Advisory Group no T2 2026 foi Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 21.479 ações no valor de US$ 1,53 mi.
- Windsor Advisory Group foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,44 mi.
- A maior redução de Windsor Advisory Group em T2 2026 foi em Worthington Enterprises, com um corte estimado de US$ 3,9 mi.
- Windsor Advisory Group encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,66 mi.
- As dez maiores posições de Windsor Advisory Group representam 64% de sua carteira de US$ 138 mi no T2 2026.
- Windsor Advisory Group abriu 30 novas posições e encerrou 15 em T2 2026.
- O valor da carteira de Windsor Advisory Group subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Windsor Advisory Group referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.