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Windsor Advisory Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 138 M
Rotación
40.18%
Rendimiento estimado a 1 año
3.53%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.26%
Rendimiento estimado a 1 año
+3.53%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.17%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 138 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 8.48 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.16%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.25%
Posición
112
Nuevas
30
Aumentadas
21
Reducidas
14
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 5.44 M |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 2.04 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 1.5 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.29 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 1.11 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Worthington Enterprises
WOR
|
+USD 3.9 M |
| 2 |
Worthington Steel
WS
|
+USD 3.09 M |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 1.66 M |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+USD 1.03 M |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 972 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.65% |
| 2 | Tecnología | 25.32% |
| 3 | Industriales | 16.91% |
| 4 | Finanzas | 10.09% |
| 5 | Materiales | 4.76% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 78.1 mil M
| USD 867 k | 0.63% |
+2,862
| Nuevas | +USD 820 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
27
JPMorgan Chase
JPM
USD 887 mil M
| USD 852 k | 0.62% |
2,603
-1,771
| -40% | -USD 550 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
28
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.87 B
| USD 849 k | 0.62% |
2,376
+1,317
| +124% | +USD 474 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
29
Cisco
CSCO
USD 435 mil M
| USD 797 k | 0.58% |
+6,784
| Nuevas | +USD 709 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
30
Gentex
GNTX
USD 4349 M
| USD 788 k | 0.57% |
31,171
+5,939
| +24% | +USD 140 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
31
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
USD 629 M
| USD 763 k | 0.55% |
+33,669
| Nuevas | +USD 766 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
32
Park National Corp
PRK
USD 3312 M
| USD 689 k | 0.5% |
+3,765
| Nuevas | +USD 650 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
33
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.6 mil M
| USD 661 k | 0.48% |
2,720
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
34
Trex
TREX
USD 5049 M
| USD 619 k | 0.45% |
12,380
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
35
Greif Class B
GEF.B
USD 4349 M
| USD 608 k | 0.44% |
6,500
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
36
Cardinal Health
CAH
USD 58.2 mil M
| USD 606 k | 0.44% |
2,549
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
37
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.7 mil M
| USD 584 k | 0.42% |
9,388
-8,000
| -46% | -USD 505 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
38
iShares Dynamic Equity Active ETF
BDYN
USD 3026 M
| USD 561 k | 0.41% |
20,212
-394
| -2% | -USD 10.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
39
Amazon
AMZN
USD 2.69 B
| USD 522 k | 0.38% |
+2,189
| Nuevas | +USD 549 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
40
Procter & Gamble
PG
USD 371 mil M
| USD 486 k | 0.35% |
3,314
+1,554
| +88% | +USD 226 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
41
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.8 mil M
| USD 468 k | 0.34% |
12,950
-31,135
| -71% | -USD 1.03 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
42
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.9 mil M
| USD 449 k | 0.33% |
8,650
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
43
GE Aerospace
GE
USD 299 mil M
| USD 426 k | 0.31% |
1,139
+352
| +45% | +USD 110 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
44
AbbVie
ABBV
USD 507 mil M
| USD 425 k | 0.31% |
1,689
+457
| +37% | +USD 98.3 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
45
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.3 mil M
| USD 400 k | 0.29% |
+3,039
| Nuevas | +USD 388 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
46
Sterling Infrastructure
STRL
USD 11 mil M
| USD 397 k | 0.29% |
+473
| Nuevas | +USD 332 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
47
RTX Corp
RTX
USD 266 mil M
| USD 387 k | 0.28% |
+2,041
| Nuevas | +USD 374 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
48
Blackstone Secured Lending
BXSL
USD 5337 M
| USD 379 k | 0.28% |
+15,975
| Nuevas | +USD 382 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
49
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11.7 mil M
| USD 349 k | 0.25% |
2,323
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
50
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.84 B
| USD 339 k | 0.25% |
960
+386
| +67% | +USD 138 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
WA
Revisión del portafolio de Windsor Advisory Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Windsor Advisory Group mantenía 112 posiciones por un valor de USD 138 M, un aumento de 15% frente a los USD 120 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.
Windsor Advisory Group destinó USD 8.48 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 30 nuevas posiciones y aumentó 21 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 21,479 acciones con un valor de USD 1.53 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 35% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Worthington Enterprises, por un valor estimado de USD 3.9 M.
- La mayor compra de Windsor Advisory Group en T2 2026 fue Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 21,479 acciones por un valor de USD 1.53 M.
- Windsor Advisory Group fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.44 M.
- La mayor reducción de Windsor Advisory Group durante T2 2026 fue en Worthington Enterprises, con un recorte estimado de USD 3.9 M.
- Windsor Advisory Group cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.66 M.
- Las diez principales posiciones de Windsor Advisory Group representan 64% de su cartera de USD 138 M en T2 2026.
- Windsor Advisory Group abrió 30 posiciones nuevas y cerró 15 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Windsor Advisory Group aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 138 M.
Según el Informe 13F de Windsor Advisory Group correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.