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Windsor Advisory Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 138 M
Rotación
40.18%
Rendimiento estimado a 1 año
3.53%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.26%
Rendimiento estimado a 1 año
+3.53%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.17%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 138 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 8.48 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.16%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.25%
Posición
112
Nuevas
30
Aumentadas
21
Reducidas
14
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 5.44 M |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 2.04 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 1.5 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.29 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 1.11 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Worthington Enterprises
WOR
|
+USD 3.9 M |
| 2 |
Worthington Steel
WS
|
+USD 3.09 M |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 1.66 M |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+USD 1.03 M |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 972 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.65% |
| 2 | Tecnología | 25.32% |
| 3 | Industriales | 16.91% |
| 4 | Finanzas | 10.09% |
| 5 | Materiales | 4.76% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Analog Devices
ADI
USD 191 mil M
| USD 337 k | 0.24% |
+849
| Nuevas | +USD 336 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
52
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 73.6 mil M
| USD 333 k | 0.24% |
2,420
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
53
Walmart Inc
WMT
USD 997 mil M
| USD 333 k | 0.24% |
+2,938
| Nuevas | +USD 365 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
54
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.3 mil M
| USD 327 k | 0.24% |
2,086
+1
| +0% | +USD 153 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
55
Johnson & Johnson
JNJ
USD 679 mil M
| USD 317 k | 0.23% |
+1,247
| Nuevas | +USD 291 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
56
Visa
V
USD 788 mil M
| USD 308 k | 0.22% |
+898
| Nuevas | +USD 288 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
57
GE Vernova
GEV
USD 220 mil M
| USD 278 k | 0.2% |
+237
| Nuevas | +USD 242 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
58
Coca-Cola
KO
USD 413 mil M
| USD 277 k | 0.2% |
+3,412
| Nuevas | +USD 269 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
59
MetLife
MET
USD 63.9 mil M
| USD 271 k | 0.2% |
3,206
-1,198
| -27% | -USD 96.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
60
Automatic Data Processing
ADP
USD 119 mil M
| USD 269 k | 0.2% |
+1,202
| Nuevas | +USD 257 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
61
Amgen
AMGN
USD 252 mil M
| USD 260 k | 0.19% |
+717
| Nuevas | +USD 245 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
62
Becton Dickinson
BDX
USD 58.6 mil M
| USD 256 k | 0.19% |
1,692
+14
| +0.8% | +USD 2.09 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
63
Texas Instruments
TXN
USD 270 mil M
| USD 248 k | 0.18% |
+831
| Nuevas | +USD 231 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
64
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 244 k | 0.18% |
+434
| Nuevas | +USD 265 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
65
Abbott
ABT
USD 191 mil M
| USD 243 k | 0.18% |
+2,680
| Nuevas | +USD 245 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
66
Take-Two Interactive
TTWO
USD 38.8 mil M
| USD 226 k | 0.16% |
+904
| Nuevas | +USD 199 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
67
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 117 mil M
| USD 225 k | 0.16% |
951
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
68
Fastenal
FAST
USD 62.6 mil M
| USD 224 k | 0.16% |
4,673
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
69
McDonald's
MCD
USD 199 mil M
| USD 221 k | 0.16% |
+817
| Nuevas | +USD 234 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
70
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 78.5 mil M
| USD 217 k | 0.16% |
721
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
71
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 113 mil M
| USD 213 k | 0.16% |
1,120
+168
| +18% | +USD 28.7 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
72
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7481 M
| USD 197 k | 0.14% |
1,104
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
73
Vanguard Communication Services ETF
VOX
USD 5712 M
| USD 184 k | 0.13% |
+1,000
| Nuevas | +USD 192 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
74
Greif
GEF
USD 4166 M
| USD 157 k | 0.11% |
2,111
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
75
Kayne Anderson BDC
KBDC
USD 845 M
| USD 152 k | 0.11% |
+11,222
| Nuevas | +USD 162 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
WA
Revisión del portafolio de Windsor Advisory Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Windsor Advisory Group mantenía 112 posiciones por un valor de USD 138 M, un aumento de 15% frente a los USD 120 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.
Windsor Advisory Group destinó USD 8.48 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 30 nuevas posiciones y aumentó 21 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 21,479 acciones con un valor de USD 1.53 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 35% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Worthington Enterprises, por un valor estimado de USD 3.9 M.
- La mayor compra de Windsor Advisory Group en T2 2026 fue Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 21,479 acciones por un valor de USD 1.53 M.
- Windsor Advisory Group fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.44 M.
- La mayor reducción de Windsor Advisory Group durante T2 2026 fue en Worthington Enterprises, con un recorte estimado de USD 3.9 M.
- Windsor Advisory Group cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.66 M.
- Las diez principales posiciones de Windsor Advisory Group representan 64% de su cartera de USD 138 M en T2 2026.
- Windsor Advisory Group abrió 30 posiciones nuevas y cerró 15 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Windsor Advisory Group aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 138 M.
Según el Informe 13F de Windsor Advisory Group correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.