¡Ya estamos en !
Descubre más
Windsor Advisory Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 138 M
Rotación
40.18%
Rendimiento estimado a 1 año
3.53%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.26%
Rendimiento estimado a 1 año
+3.53%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.17%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 138 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 8.48 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.16%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.25%
Posición
112
Nuevas
30
Aumentadas
21
Reducidas
14
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 5.44 M |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 2.04 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 1.5 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.29 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 1.11 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Worthington Enterprises
WOR
|
+USD 3.9 M |
| 2 |
Worthington Steel
WS
|
+USD 3.09 M |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 1.66 M |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+USD 1.03 M |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 972 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.65% |
| 2 | Tecnología | 25.32% |
| 3 | Industriales | 16.91% |
| 4 | Finanzas | 10.09% |
| 5 | Materiales | 4.76% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.7 mil M
| USD 142 k | 0.1% |
586
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
77
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
USD 2728 M
| USD 142 k | 0.1% |
+5,422
| Nuevas | +USD 142 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
78
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.5 mil M
| USD 126 k | 0.09% |
1,076
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
79
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 14.1 mil M
| USD 105 k | 0.08% |
474
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
80
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.5 mil M
| USD 85.4 k | 0.06% |
+2,800
| Nuevas | +USD 87.2 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
81
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
USD 6215 M
| USD 85.3 k | 0.06% |
215
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
82
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 47.5 mil M
| USD 76.6 k | 0.06% |
187
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
83
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.9 mil M
| USD 49.3 k | 0.04% |
266
-233
| -47% | -USD 40.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
84
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.1 mil M
| USD 44.4 k | 0.03% |
270
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
85
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8362 M
| USD 42 k | 0.03% |
+1,014
| Nuevas | +USD 44.4 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
86
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF
BDVL
USD 1757 M
| USD 38.1 k | 0.03% |
1,467
-10,418
| -88% | -USD 269 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
87
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 40.9 mil M
| USD 32.8 k | 0.02% |
618
-9,242
| -94% | -USD 528 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
88
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 137 mil M
| USD 28.7 k | 0.02% |
240
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
89
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 122 mil M
| USD 20.7 k | 0.02% |
652
+85
| +15% | +USD 2.7 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
90
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.9 mil M
| USD 19.3 k | 0.01% |
+200
| Nuevas | +USD 19.1 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
91
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 23.6 mil M
| USD 15 k | 0.01% |
128
-216
| -63% | -USD 25.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
92
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18 mil M
| USD 15 k | 0.01% |
102
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
93
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.4 mil M
| USD 12.1 k | 0.01% |
117
+2
| +2% | +USD 206 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
94
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.1 mil M
| USD 10.3 k | 0.01% |
+228
| Nuevas | +USD 10.3 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
95
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 50.9 mil M
| USD 8.57 k | 0.01% |
54
-207
| -79% | -USD 30.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
96
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 2.1 k | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
97
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 21.3 mil M
| USD 662 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
98
Ares Capital
ARCC
USD 14.1 mil M
| – | – |
-13,328
| Cerradas | -USD 240 k | – |
|
|
99
Walt Disney
DIS
USD 206 mil M
| – | – |
-10,082
| Cerradas | -USD 972 k | – |
|
100
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.7 mil M
| – | – |
-272
| Cerradas | -USD 25.5 k | – |
|
Fondos similares
WA
Revisión del portafolio de Windsor Advisory Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Windsor Advisory Group mantenía 112 posiciones por un valor de USD 138 M, un aumento de 15% frente a los USD 120 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.
Windsor Advisory Group destinó USD 8.48 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 30 nuevas posiciones y aumentó 21 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 21,479 acciones con un valor de USD 1.53 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 35% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Worthington Enterprises, por un valor estimado de USD 3.9 M.
- La mayor compra de Windsor Advisory Group en T2 2026 fue Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 21,479 acciones por un valor de USD 1.53 M.
- Windsor Advisory Group fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.44 M.
- La mayor reducción de Windsor Advisory Group durante T2 2026 fue en Worthington Enterprises, con un recorte estimado de USD 3.9 M.
- Windsor Advisory Group cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.66 M.
- Las diez principales posiciones de Windsor Advisory Group representan 64% de su cartera de USD 138 M en T2 2026.
- Windsor Advisory Group abrió 30 posiciones nuevas y cerró 15 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Windsor Advisory Group aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 138 M.
Según el Informe 13F de Windsor Advisory Group correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.