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Windsor Advisory Group Portfolio-Positionen
AUM
138 Mio. $
Umschlag
40,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
3,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+3,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
138 Mio. $
AUM-Wachstum
+18 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+8,48 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,25 %
Position
112
Neu
30
Aufgestockt
21
Reduziert
14
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+5,44 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+2,04 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+1,5 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+1,29 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+1,11 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Worthington Enterprises
WOR
|
+3,9 Mio. $ |
| 2 |
Worthington Steel
WS
|
+3,09 Mio. $ |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+1,66 Mio. $ |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+1,03 Mio. $ |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+971.698 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,65 % |
| 2 | Technologie | 25,32 % |
| 3 | Industrie | 16,91 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,09 % |
| 5 | Grundstoffe | 4,76 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,2 Mrd. $
| 142.064 $ | 0,1 % |
586
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
77
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
2,77 Mrd. $
| 141.941 $ | 0,1 % |
+5.422
| Neu | +141.944 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
78
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,2 Mrd. $
| 126.430 $ | 0,09 % |
1.076
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
79
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,9 Mrd. $
| 104.849 $ | 0,08 % |
474
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
80
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,9 Mrd. $
| 85.372 $ | 0,06 % |
+2.800
| Neu | +87.212 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
81
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
5,83 Mrd. $
| 85.271 $ | 0,06 % |
215
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
82
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,4 Mrd. $
| 76.577 $ | 0,06 % |
187
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
83
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
29,8 Mrd. $
| 49.271 $ | 0,04 % |
266
-233
| -47 % | -40.491 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
84
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,6 Mrd. $
| 44.442 $ | 0,03 % |
270
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
85
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,27 Mrd. $
| 42.010 $ | 0,03 % |
+1.014
| Neu | +44.413 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
86
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF
BDVL
1,76 Mrd. $
| 38.107 $ | 0,03 % |
1.467
-10.418
| -88 % | -269.081 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
87
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
45,4 Mrd. $
| 32.822 $ | 0,02 % |
618
-9.242
| -94 % | -528.429 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
88
Vanguard Information Technology ETF
VGT
147 Mrd. $
| 28.685 $ | 0,02 % |
240
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
89
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
| 20.679 $ | 0,02 % |
652
+85
| +15 % | +2.697 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
90
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,2 Mrd. $
| 19.286 $ | 0,01 % |
+200
| Neu | +19.114 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
91
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,1 Mrd. $
| 15.012 $ | 0,01 % |
128
-216
| -63 % | -25.213 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
92
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,7 Mrd. $
| 14.974 $ | 0,01 % |
102
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
93
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,2 Mrd. $
| 12.108 $ | 0,01 % |
117
+2
| +2 % | +206 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
94
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,9 Mrd. $
| 10.338 $ | 0,01 % |
+228
| Neu | +10.327 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
95
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
46,6 Mrd. $
| 8.568 $ | 0,01 % |
54
-207
| -79 % | -30.795 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
96
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 2.103 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
97
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,5 Mrd. $
| 662 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
98
Ares Capital
ARCC
13,4 Mrd. $
| – | – |
-13.328
| Geschlossen | -240.166 $ | – |
|
|
99
Walt Disney
DIS
194 Mrd. $
| – | – |
-10.082
| Geschlossen | -971.698 $ | – |
|
100
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
12,6 Mrd. $
| – | – |
-272
| Geschlossen | -25.549 $ | – |
|
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WA
Portfolio-Rückblick von Windsor Advisory Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Windsor Advisory Group 112 Positionen im Wert von 138 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 120 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
Windsor Advisory Group investierte 8,48 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 30 neue Positionen und stockte 21 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 21.479 Aktien im Wert von 1,53 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 35 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Worthington Enterprises; sie wurde auf 3,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Windsor Advisory Group im Q2 2026 war Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 21.479 Aktien im Wert von 1,53 Mio. $.
- Windsor Advisory Group hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,44 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Windsor Advisory Group im Q2 2026 entfiel auf Worthington Enterprises und belief sich schätzungsweise auf 3,9 Mio. $.
- Windsor Advisory Group hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,66 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Windsor Advisory Group machen im Q2 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 138 Mio. $ aus.
- Windsor Advisory Group eröffnete 30 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Windsor Advisory Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 138 Mio. $.
Auf Grundlage der von Windsor Advisory Group für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .