Wir sind mit live!
Mehr erfahren
BC
Broadwater Capital Portfolio-Positionen
AUM
138 Mio. $
Umschlag
7,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
138 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,04 Mio. $
(+3 %)
Kapitalfluss
-3,06 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
51,73 %
Position
218
Neu
7
Aufgestockt
1
Reduziert
45
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+687.499 $ |
| 2 |
Waters Corp
WAT
|
+105.066 $ |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+46.534 $ |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+41.800 $ |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+34.410 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+695.875 $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+370.764 $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+327.727 $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+321.651 $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+227.045 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 29,5 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 15,82 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 14,44 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 11,4 % |
| 5 | Industrie | 7,23 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 13,5 Mio. $ | 9,8 % |
46.691
-40
| -0,1 % | -11.441 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 11,2 Mio. $ | 8,13 % |
30.034
-810
| -3 % | -327.727 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 9,6 Mio. $ | 6,94 % |
26.755
-1.030
| -4 % | -370.764 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 7,26 Mio. $ | 5,27 % |
20.550
-900
| -4 % | -321.651 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
5
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
| 5,66 Mio. $ | 4,11 % |
50.000
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 5,37 Mio. $ | 3,89 % |
21.130
-913
| -4 % | -212.783 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
7
Intel
INTC
475 Mrd. $
| 5,34 Mio. $ | 3,87 % |
38.256
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
8
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
| 5,21 Mio. $ | 3,78 % |
19.258
+120
| +0,6 % | +34.410 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
9
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
| 4,4 Mio. $ | 3,19 % |
11.080
-200
| -2 % | -79.161 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
10
Merck
MRK
360 Mrd. $
| 3,8 Mio. $ | 2,76 % |
29.582
-250
| -0,8 % | -29.262 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
11
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
| 3,59 Mio. $ | 2,6 % |
44.135
-2.375
| -5 % | -187.570 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
12
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 3,26 Mio. $ | 2,37 % |
22.260
-608
| -3 % | -88.495 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
13
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 3,26 Mio. $ | 2,37 % |
12.957
-200
| -2 % | -43.029 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
14
Southern Company
SO
105 Mrd. $
| 2,79 Mio. $ | 2,02 % |
29.154
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
15
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 2,74 Mio. $ | 1,99 % |
20.053
-1.517
| -7 % | -227.045 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
16
WEC Energy
WEC
35,4 Mrd. $
| 2,7 Mio. $ | 1,96 % |
23.150
-50
| -0,2 % | -5.705 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
17
Ecolab
ECL
81 Mrd. $
| 2,46 Mio. $ | 1,78 % |
8.830
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
18
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
| 2,3 Mio. $ | 1,67 % |
5.772
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
19
Stryker
SYK
113 Mrd. $
| 2,04 Mio. $ | 1,48 % |
6.465
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
20
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
9,5 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 1,37 % |
11.900
-400
| -3 % | -54.074 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
21
IBM
IBM
219 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 1,32 % |
6.455
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
22
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 1,04 % |
3.520
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
23
Abbott
ABT
181 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 1 % |
15.163
-80
| -0,5 % | -7.302 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
24
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,99 % |
14.212
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
25
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,96 % |
3.730
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AA
OIM
ARA
WAG
WA
PA
LFS
HCM
Portfolio-Rückblick von Broadwater Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Broadwater Capital 218 Positionen im Wert von 138 Mio. $, ein Anstieg um 3 % gegenüber 134 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Broadwater Capital für Q2 2026 weist 7 neu, 1 erhöht, 45 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 3.116 Aktien im Wert von 688.885 $. Der größte Verkauf betraf Honeywell mit einem geschätzten Wert von 695.875 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Broadwater Capital im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 3.116 Aktien im Wert von 688.885 $.
- Broadwater Capital hat seine Position in McDonald's in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 34.410 $.
- Der größte Positionsabbau von Broadwater Capital im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 695.875 $.
- Broadwater Capital hat seine Position in Enterprise Products Partners im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 95.859 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Broadwater Capital machen im Q2 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 138 Mio. $ aus.
- Broadwater Capital eröffnete 7 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Broadwater Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 3 % auf 138 Mio. $.
Auf Grundlage der von Broadwater Capital für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .