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BC
Broadwater Capital 投資組合持股
AUM
US$1.38億
週轉率
7.8%
1年估算報酬率
28.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.58%
1年估算報酬率
+28.86%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.38億
AUM 成長
+US$404萬
(+3%)
資金流向
-US$306萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.22%
前10大持股比重
前十大持股占比
51.73%
持股
218
新
7
增持
1
減碼
45
已平倉
10
平均持有時間
2.4
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$68.7萬 |
| 2 |
Waters Corp
WAT
|
+US$10.5萬 |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+US$4.65萬 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$4.18萬 |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+US$3.44萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$69.6萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$37.1萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$32.8萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$32.2萬 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$22.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 29.5% |
| 2 | 醫療保健 | 15.82% |
| 3 | 通訊服務 | 14.44% |
| 4 | 必需消費品 | 11.4% |
| 5 | 工業 | 7.23% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1351萬 | 9.8% |
46,691
-40
| -0.1% | -US$1.14萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1120萬 | 8.13% |
30,034
-810
| -3% | -US$32.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$956萬 | 6.94% |
26,755
-1,030
| -4% | -US$37.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$726萬 | 5.27% |
20,550
-900
| -4% | -US$32.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
5
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$566萬 | 4.11% |
50,000
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$537萬 | 3.89% |
21,130
-913
| -4% | -US$21.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
7
Intel
INTC
US$4750億
| US$534萬 | 3.87% |
38,256
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
8
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$521萬 | 3.78% |
19,258
+120
| +0.6% | +US$3.44萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
9
Analog Devices
ADI
US$1916億
| US$440萬 | 3.19% |
11,080
-200
| -2% | -US$7.92萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
10
Merck
MRK
US$3601億
| US$380萬 | 2.76% |
29,582
-250
| -0.8% | -US$2.93萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
11
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$359萬 | 2.6% |
44,135
-2,375
| -5% | -US$18.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
12
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$326萬 | 2.37% |
22,260
-608
| -3% | -US$8.85萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
13
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$326萬 | 2.37% |
12,957
-200
| -2% | -US$4.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
14
Southern Company
SO
US$1049億
| US$279萬 | 2.02% |
29,154
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
15
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$274萬 | 1.99% |
20,053
-1,517
| -7% | -US$22.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
16
WEC Energy
WEC
US$354億
| US$270萬 | 1.96% |
23,150
-50
| -0.2% | -US$5,705 |
2023 Q4
10個季度
|
|
17
Ecolab
ECL
US$810億
| US$246萬 | 1.78% |
8,830
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
18
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507億
| US$230萬 | 1.67% |
5,772
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
19
Stryker
SYK
US$1130億
| US$204萬 | 1.48% |
6,465
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
20
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$95.4億
| US$188萬 | 1.37% |
11,900
-400
| -3% | -US$5.41萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
21
IBM
IBM
US$2187億
| US$182萬 | 1.32% |
6,455
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
22
S&P Global
SPGI
US$1267億
| US$143萬 | 1.04% |
3,520
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
23
Abbott
ABT
US$1815億
| US$138萬 | 1% |
15,163
-80
| -0.5% | -US$7,302 |
2023 Q4
10個季度
|
|
24
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$137萬 | 0.99% |
14,212
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
25
General Dynamics
GD
US$931億
| US$132萬 | 0.96% |
3,730
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
AA
OIM
ARA
WAG
WA
PA
LFS
HCM
Broadwater Capital的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Broadwater Capital持有218個部位，價值US$1.38億，較前一季的US$1.34億增加3%。 其前十大持股占投資組合的52%。
Broadwater Capital的2026年第2季申報資料顯示有新增7項、增加1檔、減碼45檔持股和已平倉10筆個持倉部位。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共3,116股，價值US$68.9萬。 最大的一筆賣出是Honeywell，估計金額為US$69.6萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的30%，較前一季的29%上升，其次為醫療保健和通訊服務。
- Broadwater Capital在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進3,116股，價值US$68.9萬。
- Broadwater Capital在2026年第2季增持McDonald's的幅度最大，估計增加US$3.44萬。
- Broadwater Capital在2026年第2季最大幅度減持的標的是Honeywell，估計減持了US$69.6萬。
- Broadwater Capital於2026年第2季完全出清Enterprise Products Partners，估計賣出金額為US$9.6萬。
- 在2026年第2季，Broadwater Capital的投資組合規模為US$1.38億，前十大持股占52%。
- Broadwater Capital在2026年第2季新增了7個部位，並平倉10個部位。
- Broadwater Capital的投資組合價值較前一季上升3%，達到US$1.38億。
根據Broadwater Capital的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月24日提交。