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HWM
HBE Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.39億
週轉率
16.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.61%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.39億
AUM 成長
+US$2450萬
(+21%)
資金流向
+US$1372萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
9.86%
前10大持股比重
前十大持股占比
72.94%
持股
61
新
8
增持
29
減碼
14
已平倉
2
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$282萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$200萬 |
| 3 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$177萬 |
| 4 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$162萬 |
| 5 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$152萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$33萬 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$32萬 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$20.1萬 |
| 4 |
PG&E
PCG
|
+US$18.4萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$4.21萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 91.37% |
| 2 | 科技 | 3.49% |
| 3 | 工業 | 1.44% |
| 4 | 金融 | 1.12% |
| 5 | 通訊服務 | 0.87% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
US$24.1億
| US$1813萬 | 13.02% |
620,965
+2,138
| +0.3% | +US$5.89萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$1498萬 | 10.76% |
91,194
+12,618
| +16% | +US$200萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400億
| US$1259萬 | 9.04% |
213,462
+12,935
| +6% | +US$76.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
4
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200億
| US$1073萬 | 7.7% |
104,095
+26,480
| +34% | +US$282萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1億
| US$923萬 | 6.63% |
193,228
+8,577
| +5% | +US$41.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$897萬 | 6.44% |
178,545
+10,751
| +6% | +US$54萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
7
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2億
| US$828萬 | 5.94% |
203,626
+45,118
| +28% | +US$177萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$766萬 | 5.5% |
172,746
+6,369
| +4% | +US$27.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
9
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331億
| US$653萬 | 4.69% |
73,346
+18,280
| +33% | +US$162萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
10
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65.1億
| US$447萬 | 3.21% |
130,887
+45,027
| +52% | +US$152萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128億
| US$423萬 | 3.04% |
101,467
+10,351
| +11% | +US$41.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$262萬 | 1.89% |
21,037
-210
| -1% | -US$2.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$241萬 | 1.73% |
6,518
-33
| -0.5% | -US$1.18萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$219萬 | 1.57% |
31,364
-152
| -0.5% | -US$1.02萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$180萬 | 1.3% |
33,401
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$147萬 | 1.05% |
39,772
-184
| -0.5% | -US$6,760 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
Ametek
AME
US$569億
| US$146萬 | 1.05% |
6,027
+2
| +0% | +US$461 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$132萬 | 0.95% |
2,634
+38
| +1% | +US$1.83萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.1億
| US$131萬 | 0.94% |
33,788
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1億
| US$130萬 | 0.93% |
32,320
+3,231
| +11% | +US$13.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170億
| US$118萬 | 0.85% |
10,027
+274
| +3% | +US$3.23萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$100萬 | 0.71% |
3,439
+293
| +9% | +US$8.38萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$95.9萬 | 0.69% |
4,793
+265
| +6% | +US$5.45萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$89.5萬 | 0.64% |
2,399
+172
| +8% | +US$6.96萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$78.9萬 | 0.57% |
10,127
-335
| -3% | -US$2.61萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
HFA
BAM
PU
BCP
AFC
CPC
SFG
BIO
HBE Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，HBE Wealth Management持有61個部位，價值US$1.39億，較前一季的US$1.15億增加21%。 其前十大持股占投資組合的73%。
HBE Wealth Management在2026年第2季投入US$1372萬淨新增資金，建立8個新部位，並加碼29個既有持股。 其最大的新持股是Dimensional National Municipal Bond ETF：共14,838股，價值US$71.7萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產91%，低於前一季的92%，其次為科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是Intel，估計減持了US$33萬。
- HBE Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Dimensional National Municipal Bond ETF：共買進14,838股，價值US$71.7萬。
- HBE Wealth Management在2026年第2季增持Avantis International Small Cap Value ETF的幅度最大，估計增加US$282萬。
- HBE Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Intel，估計減持了US$33萬。
- HBE Wealth Management於2026年第2季完全出清Walmart Inc，估計賣出金額為US$32萬。
- 在2026年第2季，HBE Wealth Management的投資組合規模為US$1.39億，前十大持股占73%。
- HBE Wealth Management在2026年第2季新增了8個部位，並平倉2個部位。
- HBE Wealth Management的投資組合價值較前一季上升21%，達到US$1.39億。
根據HBE Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月13日提交。