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TWM
Tortuga Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.32億
週轉率
19.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.43%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.32億
AUM 成長
+US$2491萬
(+23%)
資金流向
+US$1339萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
10.16%
前10大持股比重
前十大持股占比
40.66%
持股
141
新
22
增持
69
減碼
36
已平倉
6
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Starbucks
SBUX
|
+US$123萬 |
| 2 |
Palantir
PLTR
|
+US$120萬 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$110萬 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
|
+US$100萬 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$88.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$187萬 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$59.6萬 |
| 3 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$35.7萬 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$33.1萬 |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+US$27.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 30.13% |
| 2 | 其他 | 27.62% |
| 3 | 醫療保健 | 12.19% |
| 4 | 通訊服務 | 10.74% |
| 5 | 金融 | 5.89% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$904萬 | 6.86% |
45,168
+887
| +2% | +US$18.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$829萬 | 6.29% |
28,653
+264
| +0.9% | +US$7.55萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$757萬 | 5.75% |
21,430
-5,222
| -20% | -US$187萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$713萬 | 5.41% |
19,102
+1,189
| +7% | +US$48.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
5
McKesson
MCK
US$1172億
| US$585萬 | 4.44% |
7,747
+1,121
| +17% | +US$88.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$400萬 | 3.04% |
16,799
-673
| -4% | -US$16.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$348萬 | 2.64% |
4,656
+1,200
| +35% | +US$87萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
IBM
IBM
US$2187億
| US$307萬 | 2.33% |
10,922
+1,178
| +12% | +US$29.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$259萬 | 1.96% |
7,146
+934
| +15% | +US$32萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$258萬 | 1.95% |
7,870
-278
| -3% | -US$8.63萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$241萬 | 1.83% |
9,482
+2,061
| +28% | +US$48萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
12
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$200萬 | 1.52% |
5,291
-1,486
| -22% | -US$59.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$182萬 | 1.38% |
31,990
+161
| +0.5% | +US$8,563 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$172萬 | 1.3% |
2,327
-51
| -2% | -US$3.51萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
15
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$166萬 | 1.26% |
14,146
-2,601
| -16% | -US$27.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
Qualcomm
QCOM
US$1838億
| US$162萬 | 1.23% |
8,775
-789
| -8% | -US$14.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$158萬 | 1.2% |
12,631
+424
| +3% | +US$5.06萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$156萬 | 1.19% |
2,772
+290
| +12% | +US$17.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
Verizon
VZ
US$1861億
| US$151萬 | 1.15% |
35,724
-148
| -0.4% | -US$6,943 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$151萬 | 1.14% |
3,585
+645
| +22% | +US$25.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$150萬 | 1.14% |
4,054
+246
| +6% | +US$8.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
US$33億
| US$144萬 | 1.1% |
24,788
+4,000
| +19% | +US$22.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$129萬 | 0.98% |
3,606
+233
| +7% | +US$8.39萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
24
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$39億
| US$128萬 | 0.97% |
12,837
+10,093
| +368% | +US$100萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
25
Starbucks
SBUX
US$1112億
| US$125萬 | 0.95% |
+12,199
| 新 | +US$123萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
KCWM
KF
QC
MWM
GCM
TWML
NI
NFGH
Tortuga Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Tortuga Wealth Management持有141個部位，價值US$1.32億，較前一季的US$1.07億增加23%。 其前十大持股占投資組合的41%。
Tortuga Wealth Management在2026年第2季投入US$1339萬淨新增資金，建立22個新部位，並加碼69個既有持股。 其最大的新持股是Starbucks：共12,199股，價值US$125萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的30%，較前一季的29%上升，其次為其他和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是Alphabet (Google) Class C，估計減持了US$187萬。
- Tortuga Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Starbucks：共買進12,199股，價值US$125萬。
- Tortuga Wealth Management在2026年第2季增持State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF的幅度最大，估計增加US$100萬。
- Tortuga Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Alphabet (Google) Class C，估計減持了US$187萬。
- Tortuga Wealth Management於2026年第2季完全出清iShares California Muni Bond ETF，估計賣出金額為US$22.8萬。
- 在2026年第2季，Tortuga Wealth Management的投資組合規模為US$1.32億，前十大持股占41%。
- Tortuga Wealth Management在2026年第2季新增了22個部位，並平倉6個部位。
- Tortuga Wealth Management的投資組合價值較前一季上升23%，達到US$1.32億。
根據Tortuga Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月31日提交。