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TWM

Tortuga Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 132 Mio. $ Umschlag 19,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
132 Mio. $
AUM-Wachstum
+24,9 Mio. $
Kapitalfluss
+13,4 Mio. $
Kapitalfluss %
10,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,66 %
Position
141
Neu
22
Aufgestockt
69
Reduziert
36
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+1,23 Mio. $
2
PLTR-Symbol
Palantir
PLTR
+1,2 Mio. $
3
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+1,1 Mio. $
4
BILS-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
+1 Mio. $
5
MCK-Symbol
McKesson
MCK
+888.771 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+1,87 Mio. $
2
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+595.820 $
3
IGV-Symbol
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
+356.968 $
4
INTC-Symbol
Intel
INTC
+331.183 $
5
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+272.010 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 30,13 %
2 Sonstiges 27,62 %
3 Gesundheitswesen 12,19 %
4 Kommunikationsdienste 10,74 %
5 Finanzwesen 5,89 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
9,04 Mio. $ 6,86 %
45.168
+887
+2 % +182.372 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
8,29 Mio. $ 6,29 %
28.653
+264
+0,9 % +75.514 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOG-Symbol
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
7,57 Mio. $ 5,75 %
21.430
-5.222
-20 % -1,87 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
7,13 Mio. $ 5,41 %
19.102
+1.189
+7 % +481.070 $
2025 Q4
2 Quartale
MCK-Symbol
5
McKesson
MCK
117 Mrd. $
5,85 Mio. $ 4,44 %
7.747
+1.121
+17 % +888.771 $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
4 Mio. $ 3,04 %
16.799
-673
-4 % -168.929 $
2025 Q4
2 Quartale
SPY-Symbol
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
3,48 Mio. $ 2,64 %
4.656
+1.200
+35 % +870.009 $
2025 Q4
2 Quartale
IBM-Symbol
8
IBM
IBM
219 Mrd. $
3,07 Mio. $ 2,33 %
10.922
+1.178
+12 % +296.797 $
2025 Q4
2 Quartale
AMGN-Symbol
9
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
2,59 Mio. $ 1,96 %
7.146
+934
+15 % +319.721 $
2025 Q4
2 Quartale
JPM-Symbol
10
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,58 Mio. $ 1,95 %
7.870
-278
-3 % -86.332 $
2025 Q4
2 Quartale
JNJ-Symbol
11
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
2,41 Mio. $ 1,83 %
9.482
+2.061
+28 % +480.335 $
2025 Q4
2 Quartale
AVGO-Symbol
12
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
2 Mio. $ 1,52 %
5.291
-1.486
-22 % -595.820 $
2025 Q4
2 Quartale
BAC-Symbol
13
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
1,82 Mio. $ 1,38 %
31.990
+161
+0,5 % +8.563 $
2025 Q4
2 Quartale
QQQ-Symbol
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
1,72 Mio. $ 1,3 %
2.327
-51
-2 % -35.089 $
2025 Q4
2 Quartale
CSCO-Symbol
15
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
1,66 Mio. $ 1,26 %
14.146
-2.601
-16 % -272.010 $
2025 Q4
2 Quartale
QCOM-Symbol
16
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
1,62 Mio. $ 1,23 %
8.775
-789
-8 % -147.543 $
2025 Q4
2 Quartale
AVUV-Symbol
17
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
1,58 Mio. $ 1,2 %
12.631
+424
+3 % +50.576 $
2025 Q4
2 Quartale
META-Symbol
18
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
1,56 Mio. $ 1,19 %
2.772
+290
+12 % +177.330 $
2025 Q4
2 Quartale
VZ-Symbol
19
Verizon
VZ
186 Mrd. $
1,51 Mio. $ 1,15 %
35.724
-148
-0,4 % -6.943 $
2025 Q4
2 Quartale
TSLA-Symbol
20
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
1,51 Mio. $ 1,14 %
3.585
+645
+22 % +256.527 $
2025 Q4
2 Quartale
VTI-Symbol
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
1,5 Mio. $ 1,14 %
4.054
+246
+6 % +87.960 $
2025 Q4
2 Quartale
PTLC-Symbol
22
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
3,3 Mrd. $
1,44 Mio. $ 1,1 %
24.788
+4.000
+19 % +226.342 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,29 Mio. $ 0,98 %
3.606
+233
+7 % +83.872 $
2025 Q4
2 Quartale
BILS-Symbol
24
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
3,9 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,97 %
12.837
+10.093
+368 % +1 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
SBUX-Symbol
25
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,95 %
+12.199
Neu +1,23 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

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MWM
McCartney Wealth Management Clayton, Missouri 132 Mio. $ AUM
GCM
Goldstream Capital Management Central, Hong Kong 132 Mio. $ AUM 224,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TWML
Todd Wealth Management, LLC Venice, Florida 132 Mio. $ AUM
NI
Nest Investments Conshohocken, Pennsylvania 132 Mio. $ AUM
NFGH
Nan Fung Group Holdings Kai Tak, Hong Kong 131 Mio. $ AUM 86,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Tortuga Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Tortuga Wealth Management 141 Positionen im Wert von 132 Mio. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 107 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Tortuga Wealth Management investierte 13,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 22 neue Positionen und stockte 69 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Starbucks: 12.199 Aktien im Wert von 1,25 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Alphabet (Google) Class C; sie wurde auf 1,87 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Tortuga Wealth Management im Q2 2026 war Starbucks: 12.199 Aktien im Wert von 1,25 Mio. $.
  • Tortuga Wealth Management hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Tortuga Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class C und belief sich schätzungsweise auf 1,87 Mio. $.
  • Tortuga Wealth Management hat seine Position in iShares California Muni Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 227.561 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Tortuga Wealth Management machen im Q2 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 132 Mio. $ aus.
  • Tortuga Wealth Management eröffnete 22 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Tortuga Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 132 Mio. $.

Auf Grundlage der von Tortuga Wealth Management für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .