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Daytona Street Capital Portfolio-Positionen
AUM
141 Mio. $
Umschlag
21,63 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
141 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,61 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+5,81 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,52 %
Position
319
Neu
42
Aufgestockt
28
Reduziert
37
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+2,6 Mio. $ |
| 2 |
Private Bancorp of America
PBAM
|
+2,24 Mio. $ |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+1,6 Mio. $ |
| 4 |
River City Bank
RCBC
|
+1,5 Mio. $ |
| 5 |
West Coast Community Bancorp Common Stock
WCCB
|
+1,07 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+3,46 Mio. $ |
| 2 |
HomeTrust Bancshares
HTB
|
+773.142 $ |
| 3 |
Centene
CNC
|
+652.955 $ |
| 4 |
EchoStar
ECHO
|
+607.220 $ |
| 5 |
Citizens Community Bancorp
CZWI
|
+546.333 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 41 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 15,64 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,97 % |
| 4 | Sonstiges | 9,54 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,08 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 5,47 Mio. $ | 3,89 % |
21.765
+1.391
| +7 % | +353.420 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2
CF Bankshares
CFBK
224 Mio. $
| 5,25 Mio. $ | 3,73 % |
151.386
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,92 Bio. $
| 4,88 Mio. $ | 3,47 % |
14.278
-551
| -4 % | -189.940 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
|
4
Netflix
NFLX
279 Mrd. $
| 4,87 Mio. $ | 3,46 % |
72.179
+21.234
| +42 % | +1,6 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
1,65 Bio. $
| 4,28 Mio. $ | 3,04 % |
5.757
+475
| +9 % | +296.474 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
894 Mrd. $
| 3,66 Mio. $ | 2,61 % |
11.017
-186
| -2 % | -65.057 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
7
Alaska Air
ALK
3,95 Mrd. $
| 3,66 Mio. $ | 2,6 % |
91.940
+1.200
| +1 % | +53.488 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
|
8
Intuitive Surgical
ISRG
157 Mrd. $
| 3,18 Mio. $ | 2,26 % |
7.845
+6.809
| +657 % | +2,6 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
9
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
| 3,17 Mio. $ | 2,25 % |
9.466
-470
| -5 % | -150.963 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
10
Ally Financial
ALLY
12 Mrd. $
| 3,08 Mio. $ | 2,19 % |
81.416
+952
| +1 % | +40.954 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
11
Walt Disney
DIS
195 Mrd. $
| 2,89 Mio. $ | 2,05 % |
28.164
-1.342
| -5 % | -137.504 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
12
Home Depot
HD
327 Mrd. $
| 2,82 Mio. $ | 2,01 % |
10.005
+1.293
| +15 % | +424.481 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
|
13
Centene
CNC
35,2 Mrd. $
| 2,64 Mio. $ | 1,87 % |
41.516
-10.000
| -19 % | -652.955 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
14
Bank Of The James
BOTJ
131 Mio. $
| 2,45 Mio. $ | 1,74 % |
88.722
+9.644
| +12 % | +259.707 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
15
PVH
PVH
3,89 Mrd. $
| 2,41 Mio. $ | 1,72 % |
32.185
+100
| +0,3 % | +7.806 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
16
McDonald's
MCD
179 Mrd. $
| 2,25 Mio. $ | 1,6 % |
9.725
+851
| +10 % | +223.990 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
|
17
Private Bancorp of America
PBAM
497 Mio. $
| 2,22 Mio. $ | 1,58 % |
+25.587
| Neu | +2,24 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
18
Spotify
SPOT
120 Mrd. $
| 2,15 Mio. $ | 1,53 % |
4.481
-45
| -1 % | -22.905 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
19
First Business Financial Services
FBIZ
607 Mio. $
| 2,09 Mio. $ | 1,49 % |
29.623
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
20
Third Coast Bancshares
TCBX
666 Mio. $
| 1,97 Mio. $ | 1,4 % |
45.900
+4.000
| +10 % | +173.801 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
21
Citigroup
C
206 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 1,38 % |
15.043
-75
| -0,5 % | -10.101 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
22
Charles Schwab
SCHW
158 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | 1,35 % |
19.450
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
|
23
Citizens Community Bancorp
CZWI
207 Mio. $
| 1,82 Mio. $ | 1,3 % |
84.911
-25.000
| -23 % | -546.333 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
24
Alpha Tau Medical
DRTS
1,19 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 1,28 % |
120.840
-25.266
| -17 % | -348.504 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
25
Warner Music
WMG
16,6 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 1,26 % |
65.015
+1.500
| +2 % | +41.341 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Daytona Street Capital für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Daytona Street Capital 319 Positionen im Wert von 141 Mio. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 137 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Daytona Street Capital investierte 5,81 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 42 neue Positionen und stockte 28 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Private Bancorp of America: 25.587 Aktien im Wert von 2,22 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 41 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 39 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf HomeTrust Bancshares; sie wurde auf 773.142 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Daytona Street Capital im Q3 2026 war Private Bancorp of America: 25.587 Aktien im Wert von 2,22 Mio. $.
- Daytona Street Capital hat seine Position in Intuitive Surgical in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Daytona Street Capital im Q3 2026 entfiel auf HomeTrust Bancshares und belief sich schätzungsweise auf 773.142 $.
- Daytona Street Capital hat seine Position in CVS Health im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,46 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Daytona Street Capital machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 141 Mio. $ aus.
- Daytona Street Capital eröffnete 42 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Daytona Street Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 141 Mio. $.
Auf Grundlage der von Daytona Street Capital für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .