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HWM

HBE Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 139 Mio. $ Umschlag 16,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
139 Mio. $
AUM-Wachstum
+24,5 Mio. $
Kapitalfluss
+13,7 Mio. $
Kapitalfluss %
9,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
72,94 %
Position
61
Neu
8
Aufgestockt
29
Reduziert
14
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVDV-Symbol
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
+2,82 Mio. $
2
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+2 Mio. $
3
DFEM-Symbol
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
+1,77 Mio. $
4
IDEV-Symbol
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
+1,62 Mio. $
5
DIHP-Symbol
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
+1,52 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
INTC-Symbol
Intel
INTC
+329.970 $
2
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+320.233 $
3
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+200.971 $
4
PCG-Symbol
PG&E
PCG
+184.011 $
5
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+42.100 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,37 %
2 Technologie 3,49 %
3 Industrie 1,44 %
4 Finanzwesen 1,12 %
5 Kommunikationsdienste 0,87 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BSVO-Symbol
1
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
2,41 Mrd. $
18,1 Mio. $ 13,02 %
620.965
+2.138
+0,3 % +58.943 $
2025 Q4
2 Quartale
ITOT-Symbol
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
15 Mio. $ 10,76 %
91.194
+12.618
+16 % +2 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VGIT-Symbol
3
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
12,6 Mio. $ 9,04 %
213.462
+12.935
+6 % +764.272 $
2025 Q4
2 Quartale
AVDV-Symbol
4
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
10,7 Mio. $ 7,7 %
104.095
+26.480
+34 % +2,82 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
DFSD-Symbol
5
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
9,23 Mio. $ 6,63 %
193.228
+8.577
+5 % +410.676 $
2025 Q4
2 Quartale
VTIP-Symbol
6
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
8,97 Mio. $ 6,44 %
178.545
+10.751
+6 % +540.418 $
2025 Q4
2 Quartale
DFEM-Symbol
7
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
8,28 Mio. $ 5,94 %
203.626
+45.118
+28 % +1,77 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
DFAC-Symbol
8
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
7,66 Mio. $ 5,5 %
172.746
+6.369
+4 % +272.486 $
2025 Q4
2 Quartale
IDEV-Symbol
9
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,1 Mrd. $
6,53 Mio. $ 4,69 %
73.346
+18.280
+33 % +1,62 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
DIHP-Symbol
10
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,51 Mrd. $
4,47 Mio. $ 3,21 %
130.887
+45.027
+52 % +1,52 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
DUHP-Symbol
11
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
4,23 Mio. $ 3,04 %
101.467
+10.351
+11 % +412.920 $
2025 Q4
2 Quartale
AVUV-Symbol
12
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
2,62 Mio. $ 1,89 %
21.037
-210
-1 % -25.049 $
2025 Q4
2 Quartale
VTI-Symbol
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
2,41 Mio. $ 1,73 %
6.518
-33
-0,5 % -11.800 $
2025 Q4
2 Quartale
DFAT-Symbol
14
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
2,19 Mio. $ 1,57 %
31.364
-152
-0,5 % -10.157 $
2025 Q4
2 Quartale
DFIV-Symbol
15
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
1,8 Mio. $ 1,3 %
33.401
– –
2025 Q4
2 Quartale
DFAX-Symbol
16
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
1,47 Mio. $ 1,05 %
39.772
-184
-0,5 % -6.760 $
2025 Q4
2 Quartale
AME-Symbol
17
Ametek
AME
56,9 Mrd. $
1,46 Mio. $ 1,05 %
6.027
+2
+0 % +461 $
2025 Q4
2 Quartale
BRK.B-Symbol
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,32 Mio. $ 0,95 %
2.634
+38
+1 % +18.269 $
2025 Q4
2 Quartale
DFSV-Symbol
19
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,11 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,94 %
33.788
– –
2025 Q4
2 Quartale
DISV-Symbol
20
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,11 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,93 %
32.320
+3.231
+11 % +134.006 $
2025 Q4
2 Quartale
IEI-Symbol
21
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,85 %
10.027
+274
+3 % +32.260 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
22
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
995.109 $ 0,71 %
3.439
+293
+9 % +83.809 $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
23
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
959.031 $ 0,69 %
4.793
+265
+6 % +54.485 $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
24
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
894.875 $ 0,64 %
2.399
+172
+8 % +69.591 $
2025 Q4
2 Quartale
BSV-Symbol
25
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
788.984 $ 0,57 %
10.127
-335
-3 % -26.143 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3

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SFG
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BIO
Blue Investment Opportunities Miami Beach, Florida 140 Mio. $ AUM 19,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von HBE Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt HBE Wealth Management 61 Positionen im Wert von 139 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 115 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.

HBE Wealth Management investierte 13,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 8 neue Positionen und stockte 29 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Dimensional National Municipal Bond ETF: 14.838 Aktien im Wert von 717.195 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 91 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 92 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Intel; sie wurde auf 329.970 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von HBE Wealth Management im Q2 2026 war Dimensional National Municipal Bond ETF: 14.838 Aktien im Wert von 717.195 $.
  • HBE Wealth Management hat seine Position in Avantis International Small Cap Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,82 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von HBE Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Intel und belief sich schätzungsweise auf 329.970 $.
  • HBE Wealth Management hat seine Position in Walmart Inc im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 320.233 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von HBE Wealth Management machen im Q2 2026 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 139 Mio. $ aus.
  • HBE Wealth Management eröffnete 8 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von HBE Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 139 Mio. $.

Auf Grundlage der von HBE Wealth Management für Q2 2026 am 13. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .