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WealthPoint Financial Portfolio-Positionen

AUM 137 Mio. $ Umschlag 12,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
137 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,7 Mio. $
Kapitalfluss
+6,73 Mio. $
Kapitalfluss %
4,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,89 %
Position
132
Neu
11
Aufgestockt
76
Reduziert
37
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+5,24 Mio. $
2
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+2,27 Mio. $
3
IALT-Symbol
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
+1,39 Mio. $
4
GGOV-Symbol
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
+1,09 Mio. $
5
TFC-Symbol
Truist Financial
TFC
+712.037 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+1,99 Mio. $
2
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+1,77 Mio. $
3
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+1,37 Mio. $
4
IAGG-Symbol
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
+1,19 Mio. $
5
XTEN-Symbol
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
+766.943 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 78,6 %
2 Technologie 6,18 %
3 Finanzwesen 6,14 %
4 Industrie 1,83 %
5 Kommunikationsdienste 1,71 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYM-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
13,2 Mio. $ 9,64 %
150.414
+61.432
+69 % +5,24 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
DYNF-Symbol
2
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
5,2 Mio. $ 3,79 %
76.506
+1.531
+2 % +99.603 $
2025 Q4
2 Quartale
IVW-Symbol
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
5,04 Mio. $ 3,67 %
36.630
+1.998
+6 % +263.831 $
2025 Q4
2 Quartale
IVE-Symbol
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
4,69 Mio. $ 3,42 %
20.661
-2.460
-11 % -549.491 $
2025 Q4
2 Quartale
IUSB-Symbol
5
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
4,65 Mio. $ 3,39 %
100.866
+49.285
+96 % +2,27 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
ACWX-Symbol
6
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
3,67 Mio. $ 2,67 %
48.167
+9.419
+24 % +700.838 $
2026 Q1
1 Quartal
CORO-Symbol
7
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
12,9 Mrd. $
3,41 Mio. $ 2,48 %
93.045
+5.114
+6 % +180.698 $
2026 Q1
1 Quartal
SPY-Symbol
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
3,4 Mio. $ 2,48 %
4.549
+556
+14 % +403.104 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHG-Symbol
9
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
3 Mio. $ 2,19 %
88.625
+6.823
+8 % +226.096 $
2025 Q4
2 Quartale
EPS-Symbol
10
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
1,65 Mrd. $
2,96 Mio. $ 2,16 %
38.025
+619
+2 % +46.890 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHZ-Symbol
11
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
2,95 Mio. $ 2,15 %
127.721
+7.119
+6 % +164.734 $
2025 Q4
2 Quartale
AGGY-Symbol
12
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
897 Mio. $
2,95 Mio. $ 2,15 %
67.808
+164
+0,2 % +7.142 $
2025 Q4
2 Quartale
BAI-Symbol
13
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,6 Mrd. $
2,83 Mio. $ 2,06 %
53.602
-7.871
-13 % -357.573 $
2025 Q4
2 Quartale
DGRW-Symbol
14
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
2,65 Mio. $ 1,93 %
27.675
-90
-0,3 % -8.503 $
2025 Q4
2 Quartale
SPMO-Symbol
15
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,6 Mrd. $
2,28 Mio. $ 1,66 %
14.093
-2.970
-17 % -418.652 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
16
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,19 Mio. $ 1,6 %
7.573
+1.138
+18 % +325.509 $
2025 Q4
2 Quartale
LPLA-Symbol
17
LPL Financial
LPLA
25,3 Mrd. $
2,15 Mio. $ 1,57 %
7.625
+1.265
+20 % +379.692 $
2025 Q4
2 Quartale
XLSR-Symbol
18
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
1,08 Mrd. $
2,13 Mio. $ 1,55 %
32.875
+3.518
+12 % +223.823 $
2025 Q4
2 Quartale
MTGP-Symbol
19
WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund
MTGP
72,2 Mio. $
1,94 Mio. $ 1,42 %
43.951
+1.881
+4 % +83.097 $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
20
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,94 Mio. $ 1,41 %
9.690
+113
+1 % +23.233 $
2025 Q4
2 Quartale
BLCR-Symbol
21
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
9,47 Mrd. $
1,9 Mio. $ 1,38 %
37.652
+2.831
+8 % +136.119 $
2026 Q1
1 Quartal
SPDW-Symbol
22
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
1,81 Mio. $ 1,32 %
35.888
-4.361
-11 % -216.177 $
2025 Q4
2 Quartale
XTEN-Symbol
23
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
1,34 Mrd. $
1,74 Mio. $ 1,27 %
38.263
-16.864
-31 % -766.943 $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
24
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,67 Mio. $ 1,22 %
4.473
+552
+14 % +223.340 $
2025 Q4
2 Quartale
MBB-Symbol
25
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
1,63 Mio. $ 1,19 %
17.281
+1.390
+9 % +131.448 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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Farnam Financial Phoenix, Arizona 137 Mio. $ AUM 26,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MA
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TBNY
Trustco Bank (New York) Albany, New York 137 Mio. $ AUM 57,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GF
GTS Financial Bloomington, Minnesota 137 Mio. $ AUM
SDP
Sentinel Dome Partners Burlingame, California 137 Mio. $ AUM
SJGA
Stephen J. Garry & Associates Garden City, New York 137 Mio. $ AUM 21,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TPCM
Templeton & Phillips Capital Management Lookout Mountain, Tennessee 137 Mio. $ AUM 15,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von WealthPoint Financial für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt WealthPoint Financial 132 Positionen im Wert von 137 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 119 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

WealthPoint Financial investierte 6,73 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 11 neue Positionen und stockte 76 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 49.683 Aktien im Wert von 1,39 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 79 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 78 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF; sie wurde auf 766.943 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von WealthPoint Financial im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 49.683 Aktien im Wert von 1,39 Mio. $.
  • WealthPoint Financial hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,24 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von WealthPoint Financial im Q2 2026 entfiel auf BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 766.943 $.
  • WealthPoint Financial hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,99 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von WealthPoint Financial machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 137 Mio. $ aus.
  • WealthPoint Financial eröffnete 11 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von WealthPoint Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 137 Mio. $.

Auf Grundlage der von WealthPoint Financial für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .