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WealthPoint Financial Portfolio-Positionen
AUM
140 Mio. $
Umschlag
10,53 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,02 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,02 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
140 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,06 Mio. $
(+2,2 %)
Kapitalfluss
+2,99 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,26 %
Position
133
Neu
7
Aufgestockt
76
Reduziert
40
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+2,96 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+1,18 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+757.725 $ |
| 4 |
State Street Fixed Income Sector Rotation ETF
FISR
|
+647.007 $ |
| 5 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+631.012 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+1,66 Mio. $ |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+1,63 Mio. $ |
| 3 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+1,16 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+752.842 $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+451.244 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,12 % |
| 2 | Technologie | 7,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,39 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 2,03 % |
| 5 | Energie | 1,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Prologis
PLD
124 Mrd. $
| 290.030 $ | 0,21 % |
2.234
+171
| +8 % | +23.982 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
102
Southern Company
SO
109 Mrd. $
| 288.143 $ | 0,21 % |
3.476
+174
| +5 % | +15.856 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
103
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,7 Mrd. $
| 278.981 $ | 0,2 % |
3.829
+492
| +15 % | +36.990 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
104
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
127 Mio. $
| 277.627 $ | 0,2 % |
9.961
+1.506
| +18 % | +43.198 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
105
IBM
IBM
235 Mrd. $
| 276.657 $ | 0,2 % |
1.258
+102
| +9 % | +24.221 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
106
CSX Corp
CSX
95,7 Mrd. $
| 276.393 $ | 0,2 % |
5.943
-149
| -2 % | -7.388 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
107
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
12,1 Mrd. $
| 275.528 $ | 0,2 % |
10.100
+1.018
| +11 % | +28.462 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
108
Northern Trust High Yield Value-Scored Bond ETF
HYGV
1,02 Mrd. $
| 273.349 $ | 0,19 % |
7.036
-23
| -0,3 % | -918 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
109
Delta Air Lines
DAL
60,1 Mrd. $
| 265.653 $ | 0,19 % |
3.183
+107
| +3 % | +9.077 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
110
Eli Lilly
LLY
1,28 Bio. $
| 265.167 $ | 0,19 % |
229
+11
| +5 % | +12.980 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
111
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
694 Mrd. $
| 264.592 $ | 0,19 % |
707
+13
| +2 % | +4.872 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
112
US Bancorp
USB
94,6 Mrd. $
| 263.170 $ | 0,19 % |
4.556
-54
| -1 % | -3.371 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
113
Advanced Micro Devices
AMD
907 Mrd. $
| 256.939 $ | 0,18 % |
+420
| Neu | +216.066 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
114
Cummins
CMI
63,5 Mrd. $
| 256.219 $ | 0,18 % |
496
+73
| +17 % | +44.051 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
115
Fifth Third Bancorp
FITB
49,2 Mrd. $
| 255.635 $ | 0,18 % |
5.054
-4
| -0,1 % | -223 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
116
Texas Instruments
TXN
283 Mrd. $
| 247.600 $ | 0,18 % |
884
+212
| +32 % | +58.620 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
117
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
126 Mrd. $
| 246.107 $ | 0,18 % |
3.421
-18
| -0,5 % | -1.358 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
118
General Dynamics
GD
99,2 Mrd. $
| 246.093 $ | 0,18 % |
742
-6
| -0,8 % | -2.228 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
119
Dominion Energy
D
59,9 Mrd. $
| 241.112 $ | 0,17 % |
3.984
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
120
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,37 Mrd. $
| 232.662 $ | 0,17 % |
+2.009
| Neu | +228.481 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
121
Amphenol
APH
196 Mrd. $
| 229.127 $ | 0,16 % |
2.718
+212
| +8 % | +17.077 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
122
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
| 224.900 $ | 0,16 % |
+7.886
| Neu | +209.746 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
123
Lamar Advertising Co
LAMR
16,5 Mrd. $
| 210.088 $ | 0,15 % |
1.458
+89
| +7 % | +13.694 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
124
Altria Group
MO
129 Mrd. $
| 206.118 $ | 0,15 % |
+3.061
| Neu | +212.558 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
125
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
436 Mio. $
| 204.110 $ | 0,15 % |
+6.831
| Neu | +210.846 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von WealthPoint Financial für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt WealthPoint Financial 133 Positionen im Wert von 140 Mio. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 137 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
Die Meldung von WealthPoint Financial für Q3 2026 weist 7 neu, 76 erhöht, 40 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 7.522 Aktien im Wert von 1,22 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco S&P 500 Momentum ETF mit einem geschätzten Wert von 1,66 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von WealthPoint Financial im Q3 2026 war ExxonMobil: 7.522 Aktien im Wert von 1,22 Mio. $.
- WealthPoint Financial hat seine Position in iShares MSCI ACWI ex US ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,96 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von WealthPoint Financial im Q3 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 Momentum ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,66 Mio. $.
- WealthPoint Financial hat seine Position in iShares MBS ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,63 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von WealthPoint Financial machen im Q3 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 140 Mio. $ aus.
- WealthPoint Financial eröffnete 7 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von WealthPoint Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 140 Mio. $.
Auf Grundlage der von WealthPoint Financial für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .