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WealthPoint Financial Portfolio-Positionen
AUM
140 Mio. $
Umschlag
10,53 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,02 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,02 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
140 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,06 Mio. $
(+2,2 %)
Kapitalfluss
+2,99 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,26 %
Position
133
Neu
7
Aufgestockt
76
Reduziert
40
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+2,96 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+1,18 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+757.725 $ |
| 4 |
State Street Fixed Income Sector Rotation ETF
FISR
|
+647.007 $ |
| 5 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+631.012 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+1,66 Mio. $ |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+1,63 Mio. $ |
| 3 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+1,16 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+752.842 $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+451.244 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,12 % |
| 2 | Technologie | 7,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,39 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 2,03 % |
| 5 | Energie | 1,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
McDonald's
MCD
192 Mrd. $
| 203.661 $ | 0,15 % |
882
+81
| +10 % | +21.320 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
127
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
17 Mrd. $
| – | – |
-3.841
| Geschlossen | -201.038 $ | – |
|
128
Citigroup
C
205 Mrd. $
| – | – |
-1.438
| Geschlossen | -201.320 $ | – |
|
129
Ferguson
FERG
49,6 Mrd. $
| – | – |
-870
| Geschlossen | -206.477 $ | – |
|
130
Goldman Sachs
GS
264 Mrd. $
| – | – |
-261
| Geschlossen | -263.968 $ | – |
|
|
131
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
6,23 Mrd. $
| – | – |
-7.812
| Geschlossen | -752.842 $ | – |
|
|
132
iShares MBS ETF
MBB
35,3 Mrd. $
| – | – |
-17.281
| Geschlossen | -1,63 Mio. $ | – |
|
133
PNC Financial Services
PNC
92,3 Mrd. $
| – | – |
-865
| Geschlossen | -212.978 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von WealthPoint Financial für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt WealthPoint Financial 133 Positionen im Wert von 140 Mio. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 137 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
Die Meldung von WealthPoint Financial für Q3 2026 weist 7 neu, 76 erhöht, 40 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 7.522 Aktien im Wert von 1,22 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco S&P 500 Momentum ETF mit einem geschätzten Wert von 1,66 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von WealthPoint Financial im Q3 2026 war ExxonMobil: 7.522 Aktien im Wert von 1,22 Mio. $.
- WealthPoint Financial hat seine Position in iShares MSCI ACWI ex US ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,96 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von WealthPoint Financial im Q3 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 Momentum ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,66 Mio. $.
- WealthPoint Financial hat seine Position in iShares MBS ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,63 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von WealthPoint Financial machen im Q3 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 140 Mio. $ aus.
- WealthPoint Financial eröffnete 7 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von WealthPoint Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 140 Mio. $.
Auf Grundlage der von WealthPoint Financial für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .