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WealthPoint Financial Portfolio-Positionen
AUM
140 Mio. $
Umschlag
10,53 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,02 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,02 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
140 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,06 Mio. $
(+2,2 %)
Kapitalfluss
+2,99 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,26 %
Position
133
Neu
7
Aufgestockt
76
Reduziert
40
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+2,96 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+1,18 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+757.725 $ |
| 4 |
State Street Fixed Income Sector Rotation ETF
FISR
|
+647.007 $ |
| 5 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+631.012 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+1,66 Mio. $ |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+1,63 Mio. $ |
| 3 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+1,16 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+752.842 $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+451.244 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,12 % |
| 2 | Technologie | 7,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,39 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 2,03 % |
| 5 | Energie | 1,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Parker-Hannifin
PH
116 Mrd. $
| 612.641 $ | 0,44 % |
641
+19
| +3 % | +18.651 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
52
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
10,4 Mrd. $
| 590.803 $ | 0,42 % |
24.253
+11.765
| +94 % | +294.625 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
53
SPDR Gold Trust
GLD
136 Mrd. $
| 578.496 $ | 0,41 % |
1.519
-28
| -2 % | -10.950 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
54
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
| 572.632 $ | 0,41 % |
10.833
-382
| -3 % | -21.498 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
55
Cisco
CSCO
370 Mrd. $
| 568.761 $ | 0,41 % |
5.284
+26
| +0,5 % | +2.929 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
56
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF
SPHY
11,9 Mrd. $
| 567.845 $ | 0,4 % |
25.137
+2.240
| +10 % | +51.934 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
57
State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF
CERY
1,2 Mrd. $
| 564.140 $ | 0,4 % |
14.384
-5.454
| -27 % | -203.640 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
58
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
384 Mio. $
| 554.704 $ | 0,4 % |
9.915
-55
| -0,6 % | -3.258 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
59
Johnson & Johnson
JNJ
665 Mrd. $
| 553.498 $ | 0,39 % |
2.091
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
60
Tesla
TSLA
1,42 Bio. $
| 546.762 $ | 0,39 % |
1.541
+663
| +76 % | +237.269 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
61
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
30,8 Mrd. $
| 542.224 $ | 0,39 % |
6.598
+283
| +4 % | +23.870 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
62
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
3,96 Mrd. $
| 530.922 $ | 0,38 % |
9.841
+76
| +0,8 % | +4.341 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
63
Walmart Inc
WMT
996 Mrd. $
| 529.119 $ | 0,38 % |
5.092
+513
| +11 % | +56.323 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
64
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
2,26 Mrd. $
| 516.772 $ | 0,37 % |
25.086
+1.633
| +7 % | +34.204 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
65
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund
QHY
250 Mio. $
| 513.946 $ | 0,37 % |
11.620
+389
| +3 % | +17.732 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
66
Philip Morris
PM
308 Mrd. $
| 506.082 $ | 0,36 % |
2.652
+73
| +3 % | +13.792 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
67
AbbVie
ABBV
515 Mrd. $
| 498.406 $ | 0,36 % |
1.905
-88
| -4 % | -22.560 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
68
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,4 Mrd. $
| 477.969 $ | 0,34 % |
7.582
-87
| -1 % | -5.754 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
69
Northern Trust International Quality Dividend ETF
IQDF
1,1 Mrd. $
| 465.673 $ | 0,33 % |
13.537
+258
| +2 % | +9.070 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
70
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
2,12 Mrd. $
| 458.058 $ | 0,33 % |
5.076
+93
| +2 % | +8.495 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
|
71
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
19,6 Mrd. $
| 446.100 $ | 0,32 % |
2.943
-11.150
| -79 % | -1,66 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
72
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
517 Mio. $
| 439.560 $ | 0,31 % |
9.609
+668
| +7 % | +31.664 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
73
Caterpillar
CAT
256 Mrd. $
| 425.189 $ | 0,3 % |
524
+4
| +0,8 % | +3.392 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
74
Procter & Gamble
PG
383 Mrd. $
| 424.306 $ | 0,3 % |
2.921
+84
| +3 % | +12.309 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
75
Blackrock
BLK
182 Mrd. $
| 421.554 $ | 0,3 % |
398
+16
| +4 % | +17.474 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von WealthPoint Financial für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt WealthPoint Financial 133 Positionen im Wert von 140 Mio. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 137 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
Die Meldung von WealthPoint Financial für Q3 2026 weist 7 neu, 76 erhöht, 40 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 7.522 Aktien im Wert von 1,22 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco S&P 500 Momentum ETF mit einem geschätzten Wert von 1,66 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von WealthPoint Financial im Q3 2026 war ExxonMobil: 7.522 Aktien im Wert von 1,22 Mio. $.
- WealthPoint Financial hat seine Position in iShares MSCI ACWI ex US ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,96 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von WealthPoint Financial im Q3 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 Momentum ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,66 Mio. $.
- WealthPoint Financial hat seine Position in iShares MBS ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,63 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von WealthPoint Financial machen im Q3 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 140 Mio. $ aus.
- WealthPoint Financial eröffnete 7 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von WealthPoint Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 140 Mio. $.
Auf Grundlage der von WealthPoint Financial für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .