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WealthPoint Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.4억
회전율
10.53%
1년 추정 수익률
13.02%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.63%
1년 예상 수익률
+13.02%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.4억
AUM 성장
+US$306만
(+2.2%)
자금 흐름
+US$299만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.26%
보유액
133
신규
7
증가
76
축소
40
청산됨
7
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$296만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$118만 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$75.8만 |
| 4 |
State Street Fixed Income Sector Rotation ETF
FISR
|
+US$64.7만 |
| 5 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$63.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$166만 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$163만 |
| 3 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$116만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$75.3만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$45.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.12% |
| 2 | 정보기술 | 7.23% |
| 3 | 금융 | 5.39% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.03% |
| 5 | 에너지 | 1.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Parker-Hannifin
PH
US$1208억
| US$61.3만 | 0.44% |
641
+19
| +3% | +US$1.87만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
52
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
US$102억
| US$59.1만 | 0.42% |
24,253
+11,765
| +94% | +US$29.5만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
53
SPDR Gold Trust
GLD
US$1297억
| US$57.8만 | 0.41% |
1,519
-28
| -2% | -US$1.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
54
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$161억
| US$57.3만 | 0.41% |
10,833
-382
| -3% | -US$2.15만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
55
Cisco
CSCO
US$4022억
| US$56.9만 | 0.41% |
5,284
+26
| +0.5% | +US$2.93천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
56
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF
SPHY
US$119억
| US$56.8만 | 0.4% |
25,137
+2,240
| +10% | +US$5.19만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
57
State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF
CERY
US$11.9억
| US$56.4만 | 0.4% |
14,384
-5,454
| -27% | -US$20.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
58
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
US$3.92억
| US$55.5만 | 0.4% |
9,915
-55
| -0.6% | -US$3.26천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
59
Johnson & Johnson
JNJ
US$6825억
| US$55.3만 | 0.39% |
2,091
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
60
Tesla
TSLA
US$1.57조
| US$54.7만 | 0.39% |
1,541
+663
| +76% | +US$23.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
61
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$293억
| US$54.2만 | 0.39% |
6,598
+283
| +4% | +US$2.39만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
62
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$40.5억
| US$53.1만 | 0.38% |
9,841
+76
| +0.8% | +US$4.34천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
63
Walmart Inc
WMT
US$1조
| US$52.9만 | 0.38% |
5,092
+513
| +11% | +US$5.63만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
64
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
US$22.4억
| US$51.7만 | 0.37% |
25,086
+1,633
| +7% | +US$3.42만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
65
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund
QHY
US$2.48억
| US$51.4만 | 0.37% |
11,620
+389
| +3% | +US$1.77만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
66
Philip Morris
PM
US$3065억
| US$50.6만 | 0.36% |
2,652
+73
| +3% | +US$1.38만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
67
AbbVie
ABBV
US$5205억
| US$49.8만 | 0.36% |
1,905
-88
| -4% | -US$2.26만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
68
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$188억
| US$47.8만 | 0.34% |
7,582
-87
| -1% | -US$5.75천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
69
Northern Trust International Quality Dividend ETF
IQDF
US$11.2억
| US$46.6만 | 0.33% |
13,537
+258
| +2% | +US$9.07천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
70
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
US$21.7억
| US$45.8만 | 0.33% |
5,076
+93
| +2% | +US$8.5천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
71
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$208억
| US$44.6만 | 0.32% |
2,943
-11,150
| -79% | -US$166만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
72
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
US$5.24억
| US$44만 | 0.31% |
9,609
+668
| +7% | +US$3.17만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
73
Caterpillar
CAT
US$2770억
| US$42.5만 | 0.3% |
524
+4
| +0.8% | +US$3.39천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
74
Procter & Gamble
PG
US$3895억
| US$42.4만 | 0.3% |
2,921
+84
| +3% | +US$1.23만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
75
Blackrock
BLK
US$1879억
| US$42.2만 | 0.3% |
398
+16
| +4% | +US$1.75만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
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BIO
BCP
WealthPoint Financial의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, WealthPoint Financial 측은 US$1.4억 상당의 133개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.37억에서 2.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
WealthPoint Financial의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 76개 증가, 40개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ExxonMobil 주식으로, 7,522주를 보유했으며 가치는 US$122만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco S&P 500 Momentum ETF 주식으로, 추정 금액은 US$166만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 79%에서 77% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- WealthPoint Financial의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 ExxonMobil 주식으로, US$122만 상당의 7,522주를 매수했어요.
- WealthPoint Financial 측이 2026년 3분기에 iShares MSCI ACWI ex US ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$296만 규모예요.
- WealthPoint Financial의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P 500 Momentum ETF이며, 추정 감소액은 US$166만예요.
- WealthPoint Financial 측은 2026년 3분기에 iShares MBS ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$163만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WealthPoint Financial의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.4억 중 38% 비중을 차지해요.
- WealthPoint Financial 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- WealthPoint Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.2% 상승해 US$1.4억에 이르렀어요.
2026년 11월 3일에 제출된 WealthPoint Financial의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.