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AA
Armor Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.4억
회전율
21.05%
1년 추정 수익률
30.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-6.13%
1년 예상 수익률
+30.63%
3년 예상 수익률
+78.46%
5년 예상 수익률
+96.64%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.4억
AUM 성장
-US$1.58억
(-53%)
자금 흐름
+US$4026만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
28.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
88.66%
보유액
19
신규
1
증가
5
축소
9
청산됨
3
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+US$1269만 |
| 2 |
Zimmer Biomet
ZBH
|
+US$914만 |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+US$868만 |
| 4 |
Becton Dickinson
BDX
|
+US$695만 |
| 5 |
EOG Resources
EOG
|
+US$490만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CRH
CRH
|
+US$78.2만 |
| 2 |
Ferguson
FERG
|
+US$46.4만 |
| 3 |
Navios Maritime Partners
NMM
|
+US$39.9만 |
| 4 |
Kaspi.kz JSC
KSPI
|
+US$33.2만 |
| 5 |
Alamos Gold
AGI
|
+US$29.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 소재 | 29.95% |
| 2 | 건강관리 | 22.89% |
| 3 | 기타 | 12.62% |
| 4 | 산업재 | 12.33% |
| 5 | 에너지 | 9.99% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
CRH
CRH
US$556억
| US$2681만 | 19.14% |
250,577
-7,112
| -3% | -US$78.2만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2
콜옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$1768만 | 12.62% |
48,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
|
3
Navios Maritime Partners
NMM
US$25.5억
| US$1375만 | 9.81% |
196,191
-5,585
| -3% | -US$39.9만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
4
Zimmer Biomet
ZBH
US$181억
| US$1302만 | 9.3% |
151,264
+104,204
| +221% | +US$914만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
5
Zoetis
ZTS
US$328억
| US$1201만 | 8.58% |
167,197
+134,847
| +417% | +US$1269만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
6
Kaspi.kz JSC
KSPI
US$177억
| US$1188만 | 8.48% |
137,171
-3,909
| -3% | -US$33.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
7
Devon Energy
DVN
US$558억
| US$894만 | 6.38% |
216,361
+187,361
| +646% | +US$868만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
8
Alamos Gold
AGI
US$134억
| US$784만 | 5.6% |
258,383
-7,362
| -3% | -US$29.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
9
Becton Dickinson
BDX
US$522억
| US$703만 | 5.02% |
+46,481
| 신규 | +US$695만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
10
First Citizens BancShares
FCNCA
US$240억
| US$522만 | 3.73% |
2,510
-71
| -3% | -US$14.2만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
11
EOG Resources
EOG
US$829억
| US$506만 | 3.61% |
38,993
+35,993
| +1,200% | +US$490만 |
2026 Q1
1분기
|
|
12
Skeena Resources
SKE
US$39.5억
| US$383만 | 2.74% |
143,756
-4,091
| -3% | -US$12.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
13
Ferguson
FERG
US$448억
| US$353만 | 2.52% |
14,882
-1,922
| -11% | -US$46.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
OGG
14
Osisko Gold Group
OGG
US$8.18억
| US$128만 | 0.92% |
522,172
+169,172
| +48% | +US$50.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
SA
15
Seabridge Gold
SA
US$28억
| US$128만 | 0.91% |
49,716
-1,416
| -3% | -US$4.26만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
16
Endeavour Silver
EXK
US$24.4억
| US$90.2만 | 0.64% |
108,911
-3,089
| -3% | -US$2.87만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
풋옵션
Blackstone
BX
US$851억
| – | – |
-20,000
| 청산됨 | -US$230만 | – |
|
18
풋옵션
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
| – | – |
-1,100,000
| 청산됨 | -US$8752만 | – |
|
19
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| – | – |
-150,000
| 청산됨 | -US$9755만 | – |
|
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Armor Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Armor Advisors의 보유 포지션은 19개, 총액은 US$1.4억였으며 전 분기 US$2.98억보다 53% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 89%를 차지해요.
Armor Advisors는 2026년 2분기에 순신규 자금 US$4026만를 투입했고, 신규 포지션 1개를 개설하며 기존 보유 종목 5개를 추가했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Becton Dickinson으로, 46,481주를 보유했으며 가치는 US$703만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 소재 비중이 30%로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 기타 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 CRH으로, 보유분을 추정 US$78.2만 규모 줄였습니다.
- Armor Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Becton Dickinson으로, US$703만 상당의 46,481주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Zoetis 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Armor Advisors로, 추정 증가액은 US$1269만 규모예요.
- Armor Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 CRH이며, 추정 감소액은 US$78.2만예요.
- Armor Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.4억 중 89%를 차지해요.
- Armor Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 3개를 청산했어요.
- Armor Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 53% 하락해 US$1.4억가 됐어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Armor Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.