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DWA
Davis Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.29억
회전율
23.17%
1년 추정 수익률
19.01%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.64%
1년 예상 수익률
+19.01%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.29억
AUM 성장
+US$893만
(+7.4%)
자금 흐름
-US$407만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.36%
보유액
82
신규
10
증가
16
축소
44
청산됨
9
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$435만 |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$152만 |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$145만 |
| 4 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$140만 |
| 5 |
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
|
+US$112만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$236만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$213만 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$174만 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$134만 |
| 5 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$117만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.02% |
| 2 | 정보기술 | 1.65% |
| 3 | 금융 | 1.55% |
| 4 | 산업재 | 0.56% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1569만 | 12.13% |
20,944
+5,971
| +40% | +US$435만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
2
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$841만 | 6.5% |
182,131
+32,908
| +22% | +US$152만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$627만 | 4.85% |
137,847
+14,490
| +12% | +US$66.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$619만 | 4.79% |
74,725
-21,837
| -23% | -US$174만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$565만 | 4.37% |
41,049
-3,123
| -7% | -US$41.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$524만 | 4.05% |
77,010
-6,378
| -8% | -US$41.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
7
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$460만 | 3.56% |
20,257
-5,987
| -23% | -US$134만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
8
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179억
| US$403만 | 3.12% |
24,610
+2,227
| +10% | +US$35.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
9
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
US$11.7억
| US$393만 | 3.04% |
49,046
+4,636
| +10% | +US$36만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
10
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
| US$382만 | 2.95% |
167,604
+33,137
| +25% | +US$75.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
11
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$50억
| US$284만 | 2.2% |
59,943
+17,472
| +41% | +US$82.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$133억
| US$284만 | 2.2% |
21,485
-71
| -0.3% | -US$9.05천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
13
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$283만 | 2.19% |
37,021
-27,509
| -43% | -US$213만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$273만 | 2.11% |
21,933
-248
| -1% | -US$2.99만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126억
| US$253만 | 1.95% |
47,904
-15,890
| -25% | -US$72.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
16
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$54.6억
| US$235만 | 1.82% |
16,481
+1,007
| +7% | +US$13.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
US$14.1억
| US$235만 | 1.82% |
33,782
+1,259
| +4% | +US$8.15만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
18
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$223만 | 1.72% |
10,147
-11,251
| -53% | -US$236만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
US$12.8억
| US$201만 | 1.56% |
86,847
-13,109
| -13% | -US$30.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
20
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$64.8억
| US$201만 | 1.55% |
36,669
-2,522
| -6% | -US$13.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
21
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185억
| US$189만 | 1.46% |
5,524
-3,038
| -35% | -US$90.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
iShares MBS ETF
MBB
US$359억
| US$182만 | 1.41% |
19,296
+259
| +1% | +US$2.45만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
23
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$172만 | 1.33% |
5,928
-100
| -2% | -US$2.86만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
24
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$94.7억
| US$168만 | 1.3% |
33,342
+320
| +1% | +US$1.54만 |
2026 Q1
1분기
|
|
25
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$168만 | 1.3% |
22,220
-4,628
| -17% | -US$39.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
SF
UCM
GCWM
SCVTA
WI
CAG
CTEF
SHFG
Davis Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Davis Wealth Advisors는 US$1.29억 상당의 82개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.2억에서 7.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49%를 차지해요.
Davis Wealth Advisors은(는) 2026년 2분기에 순 US$407만을 회수했으며, 9개 포지션을 청산하고 44개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Core International Aggregate Bond Fund으로, 추정 US$117만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 96%로 가장 높아요. 한 분기 전 96%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Davis Wealth Advisors는 iShares International Country Rotation Active ETF에 US$150만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Davis Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares International Country Rotation Active ETF으로, US$150만 상당의 40,998주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Davis Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$435만 규모예요.
- Davis Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Quality Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$236만예요.
- Davis Wealth Advisors는 2026년 2분기에 iShares Core International Aggregate Bond Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$117만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Davis Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.29억 중 49%를 차지해요.
- Davis Wealth Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Davis Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.4% 상승해 US$1.29억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Davis Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.