Estamos no ar no !
Saiba mais
DWA
Davis Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 129 mi
Giro
23,17%
Retorno est. (1 ano)
19,01%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,64%
Retorno est. (1 ano)
+19,01%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 129 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 8,93 mi
(+7,4%)
Fluxo de capital
-US$ 4,07 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,15%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,36%
Posição
82
Nova
10
Aumentada
16
Reduzida
44
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 4,35 mi |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 1,52 mi |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$ 1,45 mi |
| 4 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 1,4 mi |
| 5 |
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
|
+US$ 1,12 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 2,36 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 2,13 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 1,74 mi |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 1,34 mi |
| 5 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$ 1,17 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,02% |
| 2 | Tecnologia | 1,65% |
| 3 | Financeiro | 1,55% |
| 4 | Industriais | 0,56% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 15,7 mi | 12,13% |
20.944
+5.971
| +40% | +US$ 4,35 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 8,41 mi | 6,5% |
182.131
+32.908
| +22% | +US$ 1,52 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 6,27 mi | 4,85% |
137.847
+14.490
| +12% | +US$ 661 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 6,19 mi | 4,79% |
74.725
-21.837
| -23% | -US$ 1,74 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 5,65 mi | 4,37% |
41.049
-3.123
| -7% | -US$ 412 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 5,24 mi | 4,05% |
77.010
-6.378
| -8% | -US$ 415 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 4,6 mi | 3,56% |
20.257
-5.987
| -23% | -US$ 1,34 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,9 bi
| US$ 4,03 mi | 3,12% |
24.610
+2.227
| +10% | +US$ 352 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
US$ 1,17 bi
| US$ 3,93 mi | 3,04% |
49.046
+4.636
| +10% | +US$ 360 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 3,82 mi | 2,95% |
167.604
+33.137
| +25% | +US$ 755 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
11
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$ 5 bi
| US$ 2,84 mi | 2,2% |
59.943
+17.472
| +41% | +US$ 828 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$ 13,3 bi
| US$ 2,84 mi | 2,2% |
21.485
-71
| -0,3% | -US$ 9,05 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
13
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 2,83 mi | 2,19% |
37.021
-27.509
| -43% | -US$ 2,13 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 2,73 mi | 2,11% |
21.933
-248
| -1% | -US$ 29,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 12,6 bi
| US$ 2,53 mi | 1,95% |
47.904
-15.890
| -25% | -US$ 722 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
16
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$ 5,46 bi
| US$ 2,35 mi | 1,82% |
16.481
+1.007
| +7% | +US$ 138 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
US$ 1,41 bi
| US$ 2,35 mi | 1,82% |
33.782
+1.259
| +4% | +US$ 81,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
18
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 2,23 mi | 1,72% |
10.147
-11.251
| -53% | -US$ 2,36 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
US$ 1,28 bi
| US$ 2,01 mi | 1,56% |
86.847
-13.109
| -13% | -US$ 303 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$ 6,48 bi
| US$ 2,01 mi | 1,55% |
36.669
-2.522
| -6% | -US$ 132 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,5 bi
| US$ 1,89 mi | 1,46% |
5.524
-3.038
| -35% | -US$ 907 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,9 bi
| US$ 1,82 mi | 1,41% |
19.296
+259
| +1% | +US$ 24,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,72 mi | 1,33% |
5.928
-100
| -2% | -US$ 28,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$ 9,47 bi
| US$ 1,68 mi | 1,3% |
33.342
+320
| +1% | +US$ 15,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 1,68 mi | 1,3% |
22.220
-4.628
| -17% | -US$ 393 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SF
UCM
GCWM
SCVTA
WI
CAG
CTEF
SHFG
Revisão da carteira de Davis Wealth Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Davis Wealth Advisors detinha 82 posições avaliadas em US$ 129 mi, alta de 7,4% em relação a US$ 120 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
Davis Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 4,07 mi em T2 2026, encerrando 9 posições e reduzindo 44 participações. Sua saída mais significativa foi iShares Core International Aggregate Bond Fund, uma posição estimada em US$ 1,17 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 96% dos ativos, ante 96% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Davis Wealth Advisors abriu uma nova posição em iShares International Country Rotation Active ETF no valor de US$ 1,5 mi.
- A maior compra de Davis Wealth Advisors no T2 2026 foi iShares International Country Rotation Active ETF: 40.998 ações no valor de US$ 1,5 mi.
- Davis Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,35 mi.
- A maior redução de Davis Wealth Advisors em T2 2026 foi em iShares MSCI USA Quality Factor ETF, com um corte estimado de US$ 2,36 mi.
- Davis Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares Core International Aggregate Bond Fund no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,17 mi.
- As dez maiores posições de Davis Wealth Advisors representam 49% de sua carteira de US$ 129 mi no T2 2026.
- Davis Wealth Advisors abriu 10 novas posições e encerrou 9 em T2 2026.
- O valor da carteira de Davis Wealth Advisors subiu 7,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 129 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Davis Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.