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DFG
DWM Financial Group Ativos da carteira
AUM
US$ 112 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,32%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 112 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 118 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
105,11%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
84,57%
Posição
40
Nova
40
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF March
DMAR
|
+US$ 31 mi |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 15,3 mi |
| 3 |
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
|
+US$ 14,8 mi |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 10 mi |
| 5 |
TCW Transform Systems ETF
PWRD
|
+US$ 7,21 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 93,93% |
| 2 | Tecnologia | 2,12% |
| 3 | Financeiro | 1,79% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,11% |
| 5 | Industriais | 0,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF March
DMAR
US$ 465 mi
| US$ 29,3 mi | 26,08% |
+702.329
| Nova | +US$ 31 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 14,6 mi | 13,01% |
+179.766
| Nova | +US$ 15,3 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
3
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$ 5,91 bi
| US$ 13,4 mi | 11,95% |
+204.728
| Nova | +US$ 14,8 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
4
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 8,57 mi | 7,64% |
+84.081
| Nova | +US$ 10 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 7,21 mi | 6,42% |
+120.240
| Nova | +US$ 7,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6
Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF
BSCY
US$ 603 mi
| US$ 6,6 mi | 5,89% |
+314.148
| Nova | +US$ 6,51 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
7
TCW Transform Systems ETF
PWRD
US$ 1,39 bi
| US$ 6,21 mi | 5,54% |
+64.622
| Nova | +US$ 7,21 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 3,5 mi | 3,12% |
+5.694
| Nova | +US$ 3,92 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
9
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF
BSCX
US$ 1,1 bi
| US$ 3,26 mi | 2,91% |
+152.130
| Nova | +US$ 3,22 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
10
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
US$ 1,53 bi
| US$ 2,27 mi | 2,03% |
+108.906
| Nova | +US$ 2,24 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
11
First Bancorp
FBNC
US$ 2,5 bi
| US$ 2,01 mi | 1,79% |
+39.634
| Nova | +US$ 2,35 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
12
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF
GDLC
US$ 421 mi
| US$ 2 mi | 1,78% |
+48.359
| Nova | +US$ 1,56 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 65,6 bi
| US$ 1,51 mi | 1,35% |
+30.443
| Nova | +US$ 1,24 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,11 mi | 0,99% |
+4.089
| Nova | +US$ 1,17 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
15
Patrick Industries
PATK
US$ 2,19 bi
| US$ 976 mil | 0,87% |
+9.000
| Nova | +US$ 859 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 944 mil | 0,84% |
+2.817
| Nova | +US$ 1,01 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
17
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
US$ 8,52 bi
| US$ 827 mil | 0,74% |
+12.291
| Nova | +US$ 572 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 768 mil | 0,68% |
+4.121
| Nova | +US$ 847 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 747 mil | 0,67% |
+3.909
| Nova | +US$ 816 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
iShares Silver Trust
SLV
US$ 27,7 bi
| US$ 490 mil | 0,44% |
+7.614
| Nova | +US$ 505 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF
BSMY
US$ 147 mi
| US$ 425 mil | 0,38% |
+17.294
| Nova | +US$ 424 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 424 mil | 0,38% |
+563
| Nova | +US$ 61,6 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
Goldman Sachs JUST US Large Cap Equity ETF
JUST
US$ 569 mi
| US$ 424 mil | 0,38% |
+4.383
| Nova | +US$ 454 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January
CBTJ
US$ 26,4 mi
| US$ 423 mil | 0,38% |
+19.311
| Nova | +US$ 371 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 410 mil | 0,37% |
+7.479
| Nova | +US$ 389 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
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TIA
Revisão da carteira de DWM Financial Group no T2 2026
Em T2 2026, DWM Financial Group mantinha 40 posições avaliadas em US$ 112 mi. As dez maiores posições representam 85% da carteira.
DWM Financial Group alocou US$ 118 mi em capital líquido novo no T2 2026, abrindo 40 novas posições. Sua maior nova posição foi em FT Vest US Equity Deep Buffer ETF March: 702.329 ações no valor de US$ 29,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 94% dos ativos. Em seguida vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de DWM Financial Group no T2 2026 foi FT Vest US Equity Deep Buffer ETF March: 702.329 ações no valor de US$ 29,3 mi.
- As dez maiores posições de DWM Financial Group representam 85% de sua carteira de US$ 112 mi no T2 2026.
- DWM Financial Group abriu 40 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
Com base no formulário declaração 13F de DWM Financial Group referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.