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FF
Frankly Finances Ativos da carteira
AUM
US$ 127 mi
Giro
34,41%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,76%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 127 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 16 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 6,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,38%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
63,21%
Posição
93
Nova
29
Aumentada
20
Reduzida
6
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 924 mil |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 664 mil |
| 3 |
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
|
+US$ 568 mil |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 516 mil |
| 5 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$ 451 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 167 mil |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 72,1 mil |
| 3 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$ 67,7 mil |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 50,9 mil |
| 5 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 49,3 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,09% |
| 2 | Tecnologia | 0,45% |
| 3 | Energia | 0,25% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,13% |
| 5 | Financeiro | 0,03% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
| US$ 14,8 mi | 11,66% |
268.240
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 14 mi | 11,08% |
179.877
+8.507
| +5% | +US$ 664 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 13 mi | 10,24% |
168.951
+12.031
| +8% | +US$ 924 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 6,08 mi | 4,81% |
73.891
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 5,9 mi | 4,66% |
61.125
+4.092
| +7% | +US$ 377 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
US$ 1,23 bi
| US$ 5,84 mi | 4,62% |
58.958
+5.899
| +11% | +US$ 568 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 5,72 mi | 4,52% |
105.851
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 5,53 mi | 4,37% |
67.435
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 5 mi | 3,95% |
71.580
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
US$ 2,06 bi
| US$ 4,16 mi | 3,29% |
53.780
+1.600
| +3% | +US$ 125 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 4,1 mi | 3,24% |
57.581
+1.161
| +2% | +US$ 80,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 3,98 mi | 3,14% |
10.747
+24
| +0,2% | +US$ 8,58 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
13
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22 bi
| US$ 3,82 mi | 3,02% |
41.894
-580
| -1% | -US$ 50,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 2,75 mi | 2,17% |
28.518
+3.434
| +14% | +US$ 328 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 20 bi
| US$ 2,63 mi | 2,08% |
25.558
-20
| -0,1% | -US$ 2,13 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
US$ 3,69 bi
| US$ 2,36 mi | 1,87% |
23.301
+1.900
| +9% | +US$ 192 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
| US$ 2,17 mi | 1,72% |
16.964
+3.244
| +24% | +US$ 400 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 1,96 mi | 1,55% |
23.448
+154
| +0,7% | +US$ 12,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
US$ 1,69 bi
| US$ 1,95 mi | 1,54% |
19.295
+4.476
| +30% | +US$ 450 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 1,9 mi | 1,5% |
15.214
+160
| +1% | +US$ 19,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Alpha Architect US Equity ETF
AAUS
US$ 503 mi
| US$ 1,87 mi | 1,48% |
31.331
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$ 5,77 bi
| US$ 1,86 mi | 1,47% |
53.162
+3.850
| +8% | +US$ 138 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
US$ 3,03 bi
| US$ 1,41 mi | 1,11% |
19.230
-700
| -4% | -US$ 47,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
24
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 1,31 mi | 1,03% |
35.487
+14.038
| +65% | +US$ 516 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
25
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,2 bi
| US$ 1,3 mi | 1,02% |
14.530
+5.030
| +53% | +US$ 451 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Frankly Finances no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Frankly Finances detinha 93 posições avaliadas em US$ 127 mi, alta de 14% em relação a US$ 110 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 63% da carteira.
Frankly Finances alocou US$ 6,8 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 29 novas posições e aumentando 20 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares ESG Aware MSCI USA ETF: 1.848 ações no valor de US$ 302 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 99% dos ativos, abaixo dos 99% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Energia.
Entre as reduções, a maior foi em Dimensional Emerging Core Equity Market ETF, com um corte estimado de US$ 67,7 mil.
- A maior compra de Frankly Finances no T2 2026 foi iShares ESG Aware MSCI USA ETF: 1.848 ações no valor de US$ 302 mil.
- Frankly Finances foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Intermediate-Term Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 924 mil.
- A maior redução de Frankly Finances em T2 2026 foi em Dimensional Emerging Core Equity Market ETF, com um corte estimado de US$ 67,7 mil.
- Frankly Finances encerrou totalmente sua posição em Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 167 mil.
- As dez maiores posições de Frankly Finances representam 63% de sua carteira de US$ 127 mi no T2 2026.
- Frankly Finances abriu 29 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Frankly Finances subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 127 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Frankly Finances referente a T2 2026, protocolado em 13 de jul. de 2026.