Wir sind mit live! Mehr erfahren
FF

Frankly Finances Portfolio-Positionen

AUM 127 Mio. $ Umschlag 34,41 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
127 Mio. $
AUM-Wachstum
+16 Mio. $
Kapitalfluss
+6,8 Mio. $
Kapitalfluss %
5,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,21 %
Position
93
Neu
29
Aufgestockt
20
Reduziert
6
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+923.622 $
2
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+663.886 $
3
AVGE-Symbol
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
+567.706 $
4
DFAX-Symbol
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
+515.752 $
5
AVDE-Symbol
Avantis International Equity ETF
AVDE
+451.073 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+167.336 $
2
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+72.119 $
3
DFAE-Symbol
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
+67.691 $
4
AVLV-Symbol
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
+50.943 $
5
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+49.333 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,09 %
2 Technologie 0,45 %
3 Energie 0,25 %
4 Kommunikationsdienste 0,13 %
5 Finanzwesen 0,03 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFUV-Symbol
1
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
14,8 Mio. $ 11,66 %
268.240
– –
2025 Q4
2 Quartale
BSV-Symbol
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
14 Mio. $ 11,08 %
179.877
+8.507
+5 % +663.886 $
2025 Q4
2 Quartale
BIV-Symbol
3
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
13 Mio. $ 10,24 %
168.951
+12.031
+8 % +923.622 $
2025 Q4
2 Quartale
DFAS-Symbol
4
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
6,08 Mio. $ 4,81 %
73.891
– –
2025 Q4
2 Quartale
AVEM-Symbol
5
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
5,9 Mio. $ 4,66 %
61.125
+4.092
+7 % +377.363 $
2025 Q4
2 Quartale
AVGE-Symbol
6
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
1,23 Mrd. $
5,84 Mio. $ 4,62 %
58.958
+5.899
+11 % +567.706 $
2025 Q4
2 Quartale
DFIV-Symbol
7
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
5,72 Mio. $ 4,52 %
105.851
– –
2025 Q4
2 Quartale
DFUS-Symbol
8
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
5,53 Mio. $ 4,37 %
67.435
– –
2025 Q4
2 Quartale
DFAT-Symbol
9
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
5 Mio. $ 3,95 %
71.580
– –
2025 Q4
2 Quartale
AVIV-Symbol
10
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
2,06 Mrd. $
4,16 Mio. $ 3,29 %
53.780
+1.600
+3 % +125.179 $
2025 Q4
2 Quartale
VEA-Symbol
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
4,1 Mio. $ 3,24 %
57.581
+1.161
+2 % +80.871 $
2025 Q4
2 Quartale
VTI-Symbol
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
3,98 Mio. $ 3,14 %
10.747
+24
+0,2 % +8.581 $
2025 Q4
2 Quartale
AVLV-Symbol
13
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
3,82 Mio. $ 3,02 %
41.894
-580
-1 % -50.943 $
2025 Q4
2 Quartale
VNQ-Symbol
14
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
2,75 Mio. $ 2,17 %
28.518
+3.434
+14 % +328.183 $
2025 Q4
2 Quartale
AVDV-Symbol
15
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
2,63 Mio. $ 2,08 %
25.558
-20
-0,1 % -2.129 $
2025 Q4
2 Quartale
VTES-Symbol
16
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
3,69 Mrd. $
2,36 Mio. $ 1,87 %
23.301
+1.900
+9 % +192.178 $
2025 Q4
2 Quartale
AVUS-Symbol
17
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
2,17 Mio. $ 1,72 %
16.964
+3.244
+24 % +399.640 $
2025 Q4
2 Quartale
VEU-Symbol
18
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
1,96 Mio. $ 1,55 %
23.448
+154
+0,7 % +12.586 $
2025 Q4
2 Quartale
VTEI-Symbol
19
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
1,69 Mrd. $
1,95 Mio. $ 1,54 %
19.295
+4.476
+30 % +450.128 $
2025 Q4
2 Quartale
AVUV-Symbol
20
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
1,9 Mio. $ 1,5 %
15.214
+160
+1 % +19.085 $
2025 Q4
2 Quartale
AAUS-Symbol
21
Alpha Architect US Equity ETF
AAUS
503 Mio. $
1,87 Mio. $ 1,48 %
31.331
– –
2025 Q4
2 Quartale
DFIS-Symbol
22
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
5,77 Mrd. $
1,86 Mio. $ 1,47 %
53.162
+3.850
+8 % +137.824 $
2025 Q4
2 Quartale
AVSC-Symbol
23
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
3,03 Mrd. $
1,41 Mio. $ 1,11 %
19.230
-700
-4 % -47.757 $
2025 Q4
2 Quartale
DFAX-Symbol
24
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
1,31 Mio. $ 1,03 %
35.487
+14.038
+65 % +515.752 $
2025 Q4
2 Quartale
AVDE-Symbol
25
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
1,3 Mio. $ 1,02 %
14.530
+5.030
+53 % +451.073 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

VFO
Virtus Family Office El Paso, Texas 126 Mio. $ AUM 23,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PGDP
Pragma Gestao de Patrimonio Sao Paulo, Brazil 127 Mio. $ AUM 22,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LHEI
Leo H. Evart Inc Redwood City, California 127 Mio. $ AUM
YG
York GP Grand Cayman, Cayman Islands 126 Mio. $ AUM 24,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DI
DRH Investments Thousand Oaks, California 126 Mio. $ AUM 46,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCG
Capital CS Group Irvine, California 127 Mio. $ AUM 20,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UOWF
University of Wisconsin Foundation Madison, Wisconsin 126 Mio. $ AUM 22,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NHH
North Horizon Holdings Toronto 127 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Frankly Finances für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Frankly Finances 93 Positionen im Wert von 127 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 110 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.

Frankly Finances investierte 6,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 29 neue Positionen und stockte 20 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares ESG Aware MSCI USA ETF: 1.848 Aktien im Wert von 302.462 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 99 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 99 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dimensional Emerging Core Equity Market ETF; sie wurde auf 67.691 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Frankly Finances im Q2 2026 war iShares ESG Aware MSCI USA ETF: 1.848 Aktien im Wert von 302.462 $.
  • Frankly Finances hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 923.622 $.
  • Der größte Positionsabbau von Frankly Finances im Q2 2026 entfiel auf Dimensional Emerging Core Equity Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 67.691 $.
  • Frankly Finances hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 167.336 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Frankly Finances machen im Q2 2026 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 127 Mio. $ aus.
  • Frankly Finances eröffnete 29 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Frankly Finances stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 127 Mio. $.

Auf Grundlage der von Frankly Finances für Q2 2026 am 13. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .