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NA

NWM Advisors Portfolio-Positionen

AUM 127 Mio. $ Umschlag 8,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
127 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,2 Mio. $
Kapitalfluss
+167.949 $
Kapitalfluss %
0,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
82,59 %
Position
24
Neu
1
Aufgestockt
11
Reduziert
7
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVOO-Symbol
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
+1,29 Mio. $
2
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+1,09 Mio. $
3
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+419.214 $
4
SCHA-Symbol
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+366.403 $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+275.129 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
INVN-Symbol
Alger Russell Innovation ETF
INVN
+1,94 Mio. $
2
PLTR-Symbol
Palantir
PLTR
+1,19 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+383.983 $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+382.221 $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+150.741 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 71,04 %
2 Finanzwesen 15,98 %
3 Technologie 11,07 %
4 Industrie 1,67 %
5 Basiskonsumgüter 0,24 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
37,1 Mio. $ 29,2 %
53.991
-576
-1 % -383.983 $
2025 Q4
2 Quartale
IVOO-Symbol
2
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
3,75 Mrd. $
15,8 Mio. $ 12,48 %
121.546
+10.416
+9 % +1,29 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
BRK.B-Symbol
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
10,6 Mio. $ 8,31 %
21.092
+872
+4 % +419.214 $
2025 Q4
2 Quartale
VO-Symbol
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
7,82 Mio. $ 6,16 %
97.027
+14.027
+17 % +1,09 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SCHA-Symbol
5
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
7,5 Mio. $ 5,91 %
207.566
+11.088
+6 % +366.403 $
2025 Q4
2 Quartale
QTEC-Symbol
6
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
3,67 Mrd. $
6,53 Mio. $ 5,14 %
19.513
-226
-1 % -64.718 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,28 Mio. $ 4,16 %
18.247
-527
-3 % -150.741 $
2025 Q4
2 Quartale
JPM-Symbol
8
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
5 Mio. $ 3,93 %
15.260
+255
+2 % +79.190 $
2025 Q4
2 Quartale
V-Symbol
9
Visa
V
756 Mrd. $
4,74 Mio. $ 3,73 %
13.821
+725
+6 % +232.757 $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
10
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,52 Mio. $ 3,56 %
22.606
-1.859
-8 % -382.221 $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,95 Mio. $ 3,11 %
10.588
+680
+7 % +275.129 $
2025 Q4
2 Quartale
VGT-Symbol
12
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
3,72 Mio. $ 2,93 %
31.150
+534
+2 % +58.470 $
2025 Q4
2 Quartale
ALAI-Symbol
13
Alger AI Enablers & Adopters ETF
ALAI
1,23 Mrd. $
3,62 Mio. $ 2,85 %
79.266
+5.371
+7 % +223.482 $
2025 Q4
2 Quartale
SPY-Symbol
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
2,67 Mio. $ 2,1 %
3.578
-53
-1 % -38.425 $
2025 Q4
2 Quartale
VCRM-Symbol
15
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
2,25 Mrd. $
2,34 Mio. $ 1,84 %
30.615
+118
+0,4 % +8.939 $
2025 Q4
2 Quartale
UPS-Symbol
16
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
1,69 Mio. $ 1,33 %
15.718
– –
2025 Q4
2 Quartale
INVN-Symbol
17
Alger Russell Innovation ETF
INVN
10,5 Mio. $
1,67 Mio. $ 1,31 %
77.907
-95.201
-55 % -1,94 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
FDL-Symbol
18
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8 Mrd. $
893.446 $ 0,7 %
18.361
+2.111
+13 % +105.342 $
2025 Q4
2 Quartale
CAT-Symbol
19
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
427.025 $ 0,34 %
401
– –
2025 Q4
2 Quartale
COST-Symbol
20
Costco
COST
438 Mrd. $
306.834 $ 0,24 %
328
-65
-17 % -64.764 $
2025 Q4
2 Quartale
CRWD-Symbol
21
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
302.203 $ 0,24 %
+1.584
Neu +225.042 $
2026 Q2
0 Quartale
XLE-Symbol
22
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
268.737 $ 0,21 %
5.060
– –
2025 Q4
2 Quartale
NOBL-Symbol
23
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,6 Mrd. $
243.959 $ 0,19 %
4.344
– –
2025 Q4
2 Quartale
PLTR-Symbol
24
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
– –
-8.101
Geschlossen -1,19 Mio. $ –

Ähnliche Fonds

TCK
Topor & Co Korea Seoul 127 Mio. $ AUM
NHH
North Horizon Holdings Toronto 127 Mio. $ AUM
CCG
Capital CS Group Irvine, California 127 Mio. $ AUM 20,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPX
Canaan Partners XI Menlo Park, California 127 Mio. $ AUM 217,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWS
Alliance Wealth Strategies Lynchburg, Virginia 127 Mio. $ AUM
RWIA
Roger Wittlin Investment Advisory San Francisco, California 127 Mio. $ AUM 18,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DIG
Dauntless Investment Group Etna, New Hampshire 127 Mio. $ AUM 42,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FG
Fairman Group Chesterbrook, Pennsylvania 127 Mio. $ AUM 6,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von NWM Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt NWM Advisors 24 Positionen im Wert von 127 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 110 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 83 % des Portfolios aus.

Die Meldung von NWM Advisors für Q2 2026 weist 1 neu, 11 erhöht, 7 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war CrowdStrike: 1.584 Aktien im Wert von 302.203 $. Der größte Verkauf betraf Alger Russell Innovation ETF mit einem geschätzten Wert von 1,94 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 69 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von NWM Advisors im Q2 2026 war CrowdStrike: 1.584 Aktien im Wert von 302.203 $.
  • NWM Advisors hat seine Position in Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,29 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von NWM Advisors im Q2 2026 entfiel auf Alger Russell Innovation ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,94 Mio. $.
  • NWM Advisors hat seine Position in Palantir im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,19 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von NWM Advisors machen im Q2 2026 83 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 127 Mio. $ aus.
  • NWM Advisors hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von NWM Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 127 Mio. $.

Auf Grundlage der von NWM Advisors für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .