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NA

NWM Advisors Posiciones de la cartera

AUM USD 127 M Rotación 8.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.74%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 127 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 17.2 M
Flujo de capital
+USD 168 k
Flujo de capital %
0.13%
10 principales posiciones (%)
82.59%
Posición
24
Nuevas
1
Aumentadas
11
Reducidas
7
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
+USD 1.29 M
2
icono de VO
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+USD 1.09 M
3
icono de BRK.B
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+USD 419 k
4
icono de SCHA
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+USD 366 k
5
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 275 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de INVN
Alger Russell Innovation ETF
INVN
+USD 1.94 M
2
icono de PLTR
Palantir
PLTR
+USD 1.19 M
3
icono de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+USD 384 k
4
icono de NVDA
NVIDIA
NVDA
+USD 382 k
5
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 151 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 71.04%
2 Finanzas 15.98%
3 Tecnología 11.07%
4 Industriales 1.67%
5 Productos básicos de consumo 0.24%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VOO
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 37.1 M 29.2%
53,991
-576
-1% -USD 384 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IVOO
2
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
USD 3748 M
USD 15.8 M 12.48%
121,546
+10,416
+9% +USD 1.29 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de BRK.B
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 10.6 M 8.31%
21,092
+872
+4% +USD 419 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VO
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
USD 7.82 M 6.16%
97,027
+14,027
+17% +USD 1.09 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de SCHA
5
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
USD 7.5 M 5.91%
207,566
+11,088
+6% +USD 366 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de QTEC
6
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
USD 3675 M
USD 6.53 M 5.14%
19,513
-226
-1% -USD 64.7 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AAPL
7
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 5.28 M 4.16%
18,247
-527
-3% -USD 151 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de JPM
8
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 5 M 3.93%
15,260
+255
+2% +USD 79.2 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de V
9
Visa
V
USD 756 mil M
USD 4.74 M 3.73%
13,821
+725
+6% +USD 233 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de NVDA
10
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 4.52 M 3.56%
22,606
-1,859
-8% -USD 382 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de MSFT
11
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 3.95 M 3.11%
10,588
+680
+7% +USD 275 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VGT
12
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
USD 3.72 M 2.93%
31,150
+534
+2% +USD 58.5 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de ALAI
13
Alger AI Enablers & Adopters ETF
ALAI
USD 1232 M
USD 3.62 M 2.85%
79,266
+5,371
+7% +USD 223 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SPY
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 2.67 M 2.1%
3,578
-53
-1% -USD 38.4 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VCRM
15
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
USD 2254 M
USD 2.34 M 1.84%
30,615
+118
+0.4% +USD 8.94 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de UPS
16
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
USD 1.69 M 1.33%
15,718
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de INVN
17
Alger Russell Innovation ETF
INVN
USD 10.5 M
USD 1.67 M 1.31%
77,907
-95,201
-55% -USD 1.94 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de FDL
18
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
USD 8003 M
USD 893 k 0.7%
18,361
+2,111
+13% +USD 105 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de CAT
19
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
USD 427 k 0.34%
401
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de COST
20
Costco
COST
USD 438 mil M
USD 307 k 0.24%
328
-65
-17% -USD 64.8 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de CRWD
21
CrowdStrike
CRWD
USD 233 mil M
USD 302 k 0.24%
+1,584
Nuevas +USD 225 k
2026 Q2
0 trimestres
icono de XLE
22
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
USD 269 k 0.21%
5,060
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de NOBL
23
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.6 mil M
USD 244 k 0.19%
4,344
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de PLTR
24
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
– –
-8,101
Cerradas -USD 1.19 M –

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Alliance Wealth Strategies Lynchburg, Virginia AUM de USD 127 M
RWIA
Roger Wittlin Investment Advisory San Francisco, California AUM de USD 127 M 18.93% Rendimiento estimado a 1 año
DIG
Dauntless Investment Group Etna, New Hampshire AUM de USD 127 M 42.43% Rendimiento estimado a 1 año
FG
Fairman Group Chesterbrook, Pennsylvania AUM de USD 127 M 6.28% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de NWM Advisors en T2 2026

Al cierre de T2 2026, NWM Advisors mantenía 24 posiciones por un valor de USD 127 M, un aumento de 16% frente a los USD 110 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 83% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de NWM Advisors muestra 1 nuevos, Aumentaron 11, 7 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue CrowdStrike: 1,584 acciones con un valor de USD 302 k. La mayor venta fue Alger Russell Innovation ETF, por un valor estimado de USD 1.94 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 71% de los activos, frente a 69% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.

  • La mayor compra de NWM Advisors en T2 2026 fue CrowdStrike: 1,584 acciones por un valor de USD 302 k.
  • NWM Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.29 M.
  • La mayor reducción de NWM Advisors durante T2 2026 fue en Alger Russell Innovation ETF, con un recorte estimado de USD 1.94 M.
  • NWM Advisors cerró por completo su posición en Palantir en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.19 M.
  • Las diez principales posiciones de NWM Advisors representan 83% de su cartera de USD 127 M en T2 2026.
  • NWM Advisors abrió 1 nueva posición y cerró 1 posiciones en T2 2026.
  • El valor de la cartera de NWM Advisors aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 127 M.

Según el Informe 13F de NWM Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.