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Advocate Investing Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 130 M
Rotación
12.6%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.66%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 130 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11.8 M
(+10%)
Flujo de capital
+USD 2.98 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.29%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.11%
Posición
484
Nuevas
37
Aumentadas
80
Reducidas
37
Cerradas
24
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+USD 1.23 M |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 944 k |
| 3 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+USD 505 k |
| 4 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+USD 418 k |
| 5 |
Nokia
NOK
|
+USD 351 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 908 k |
| 2 |
Suburban Propane Partners
SPH
|
+USD 789 k |
| 3 |
Black Stone Minerals
BSM
|
+USD 664 k |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+USD 498 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 163 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.03% |
| 2 | Tecnología | 8.08% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 7.06% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.27% |
| 5 | Industriales | 3.02% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
USD 3892 M
| USD 13 M | 10.05% |
260,150
-9,929
| -4% | -USD 498 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
USD 9132 M
| USD 11.6 M | 8.94% |
282,278
-1,326
| -0.5% | -USD 52.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.7 mil M
| USD 5.17 M | 3.99% |
62,296
+6,044
| +11% | +USD 505 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
USD 3269 M
| USD 4.81 M | 3.71% |
94,662
+6,205
| +7% | +USD 310 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
USD 3827 M
| USD 3.23 M | 2.49% |
30,220
-1,022
| -3% | -USD 120 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
iShares Global Energy ETF
IXC
USD 3305 M
| USD 3.1 M | 2.39% |
63,195
+17
| +0% | +USD 919 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 124 mil M
| USD 3.06 M | 2.36% |
16,050
-110
| -0.7% | -USD 18.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82 mil M
| USD 2.95 M | 2.27% |
18,639
+6,039
| +48% | +USD 944 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 2.82 M | 2.17% |
11,917
-3,953
| -25% | -USD 908 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 2.27 M | 1.75% |
7,847
+39
| +0.5% | +USD 11.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 150 mil M
| USD 2.11 M | 1.63% |
17,694
+2,382
| +16% | +USD 261 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 25 mil M
| USD 2.1 M | 1.62% |
20,577
-695
| -3% | -USD 65.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 52.1 mil M
| USD 1.88 M | 1.45% |
35,000
-186
| -0.5% | -USD 9.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Walmart Inc
WMT
USD 936 mil M
| USD 1.79 M | 1.38% |
15,768
+1
| +0% | +USD 124 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 44.3 mil M
| USD 1.75 M | 1.35% |
32,945
-1,307
| -4% | -USD 74.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
United Rentals
URI
USD 66.5 mil M
| USD 1.73 M | 1.34% |
1,530
+1
| +0.1% | +USD 951 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 490 mil M
| USD 1.69 M | 1.3% |
2,293
-25
| -1% | -USD 17.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 1.69 M | 1.3% |
4,520
+55
| +1% | +USD 22.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8900 M
| USD 1.64 M | 1.26% |
32,412
+4,185
| +15% | +USD 211 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.9 mil M
| USD 1.58 M | 1.22% |
4,600
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 824 mil M
| USD 1.38 M | 1.07% |
1,852
-225
| -11% | -USD 163 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
NVIDIA
NVDA
USD 5.34 B
| USD 1.36 M | 1.04% |
6,779
+74
| +1% | +USD 15.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
First Solar
FSLR
USD 18.7 mil M
| USD 1.35 M | 1.04% |
5,730
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
24
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.7 mil M
| USD 1.33 M | 1.02% |
16,403
+16,361
| +38,955% | +USD 1.23 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
iShares Latin America 40 ETF
ILF
USD 4135 M
| USD 1.23 M | 0.95% |
36,472
+31
| +0.1% | +USD 1.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
NCNMGF
Revisión del portafolio de Advocate Investing Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Advocate Investing Services mantenía 484 posiciones por un valor de USD 130 M, un aumento de 10% frente a los USD 118 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Advocate Investing Services muestra 37 nuevos, Aumentaron 80, 37 reducidas y 24 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Nokia: 27,300 acciones con un valor de USD 363 k. La mayor venta fue Vanguard Dividend Appreciation ETF, por un valor estimado de USD 908 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 68% de los activos, frente a 68% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de Advocate Investing Services en T2 2026 fue Nokia: 27,300 acciones por un valor de USD 363 k.
- Advocate Investing Services fue quien más aumentó su posición en First Trust Rising Dividend Achievers ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.23 M.
- La mayor reducción de Advocate Investing Services durante T2 2026 fue en Vanguard Dividend Appreciation ETF, con un recorte estimado de USD 908 k.
- Advocate Investing Services cerró por completo su posición en Black Stone Minerals en T2 2026, con una venta estimada de USD 664 k.
- Las diez principales posiciones de Advocate Investing Services representan 40% de su cartera de USD 130 M en T2 2026.
- Advocate Investing Services abrió 37 posiciones nuevas y cerró 24 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Advocate Investing Services aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 130 M.
Según el Informe 13F de Advocate Investing Services correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.