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Frankly Finances Posiciones de la cartera

AUM USD 127 M Rotación 34.41%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.76%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 127 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 16 M
Flujo de capital
+USD 6.8 M
Flujo de capital %
5.38%
10 principales posiciones (%)
63.21%
Posición
93
Nuevas
29
Aumentadas
20
Reducidas
6
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
0.3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+USD 924 k
2
icono de BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+USD 664 k
3
icono de AVGE
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
+USD 568 k
4
icono de DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
+USD 516 k
5
icono de AVDE
Avantis International Equity ETF
AVDE
+USD 451 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+USD 167 k
2
icono de JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+USD 72.1 k
3
icono de DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
+USD 67.7 k
4
icono de AVLV
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
+USD 50.9 k
5
icono de USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+USD 49.3 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 99.09%
2 Tecnología 0.45%
3 Energía 0.25%
4 Servicios de comunicación 0.13%
5 Finanzas 0.03%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de DFUV
1
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
USD 14.8 M 11.66%
268,240
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de BSV
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
USD 14 M 11.08%
179,877
+8,507
+5% +USD 664 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de BIV
3
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
USD 13 M 10.24%
168,951
+12,031
+8% +USD 924 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFAS
4
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
USD 6.08 M 4.81%
73,891
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de AVEM
5
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
USD 5.9 M 4.66%
61,125
+4,092
+7% +USD 377 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AVGE
6
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
USD 1234 M
USD 5.84 M 4.62%
58,958
+5,899
+11% +USD 568 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFIV
7
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
USD 5.72 M 4.52%
105,851
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFUS
8
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
USD 5.53 M 4.37%
67,435
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFAT
9
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
USD 5 M 3.95%
71,580
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de AVIV
10
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
USD 2061 M
USD 4.16 M 3.29%
53,780
+1,600
+3% +USD 125 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VEA
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 4.1 M 3.24%
57,581
+1,161
+2% +USD 80.9 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VTI
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 3.98 M 3.14%
10,747
+24
+0.2% +USD 8.58 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AVLV
13
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22 mil M
USD 3.82 M 3.02%
41,894
-580
-1% -USD 50.9 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VNQ
14
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
USD 2.75 M 2.17%
28,518
+3,434
+14% +USD 328 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AVDV
15
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20 mil M
USD 2.63 M 2.08%
25,558
-20
-0.1% -USD 2.13 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VTES
16
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
USD 3687 M
USD 2.36 M 1.87%
23,301
+1,900
+9% +USD 192 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AVUS
17
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
USD 2.17 M 1.72%
16,964
+3,244
+24% +USD 400 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VEU
18
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
USD 1.96 M 1.55%
23,448
+154
+0.7% +USD 12.6 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VTEI
19
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
USD 1693 M
USD 1.95 M 1.54%
19,295
+4,476
+30% +USD 450 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AVUV
20
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
USD 1.9 M 1.5%
15,214
+160
+1% +USD 19.1 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AAUS
21
Alpha Architect US Equity ETF
AAUS
USD 503 M
USD 1.87 M 1.48%
31,331
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFIS
22
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
USD 5771 M
USD 1.86 M 1.47%
53,162
+3,850
+8% +USD 138 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AVSC
23
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
USD 3028 M
USD 1.41 M 1.11%
19,230
-700
-4% -USD 47.8 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFAX
24
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
USD 1.31 M 1.03%
35,487
+14,038
+65% +USD 516 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AVDE
25
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
USD 1.3 M 1.02%
14,530
+5,030
+53% +USD 451 k
2025 Q4
2 trimestres
1
2 3 4

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DRH Investments Thousand Oaks, California AUM de USD 126 M 46.57% Rendimiento estimado a 1 año
CCG
Capital CS Group Irvine, California AUM de USD 127 M 20.63% Rendimiento estimado a 1 año
UOWF
University of Wisconsin Foundation Madison, Wisconsin AUM de USD 126 M 22.7% Rendimiento estimado a 1 año
NHH
North Horizon Holdings Toronto AUM de USD 127 M

Revisión del portafolio de Frankly Finances en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Frankly Finances mantenía 93 posiciones por un valor de USD 127 M, un aumento de 14% frente a los USD 110 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 63% de la cartera.

Frankly Finances destinó USD 6.8 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 29 nuevas posiciones y aumentó 20 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares ESG Aware MSCI USA ETF: 1,848 acciones con un valor de USD 302 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 99% de los activos, por debajo del 99% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Energía.

La mayor reducción de posición fue en Dimensional Emerging Core Equity Market ETF, por un valor estimado de USD 67.7 k.

  • La mayor compra de Frankly Finances en T2 2026 fue iShares ESG Aware MSCI USA ETF: 1,848 acciones por un valor de USD 302 k.
  • Frankly Finances fue quien más aumentó su posición en Vanguard Intermediate-Term Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 924 k.
  • La mayor reducción de Frankly Finances durante T2 2026 fue en Dimensional Emerging Core Equity Market ETF, con un recorte estimado de USD 67.7 k.
  • Frankly Finances cerró por completo su posición en Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 167 k.
  • Las diez principales posiciones de Frankly Finances representan 63% de su cartera de USD 127 M en T2 2026.
  • Frankly Finances abrió 29 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Frankly Finances aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 127 M.

Según el Informe 13F de Frankly Finances correspondiente a T2 2026, presentado el 13 jul 2026.