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DFG
DWM Financial Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 112 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.32%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 112 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 118 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
105.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
84.57%
Posición
40
Nuevas
40
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF March
DMAR
|
+USD 31 M |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 15.3 M |
| 3 |
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
|
+USD 14.8 M |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 10 M |
| 5 |
TCW Transform Systems ETF
PWRD
|
+USD 7.21 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 93.93% |
| 2 | Tecnología | 2.12% |
| 3 | Finanzas | 1.79% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.11% |
| 5 | Industriales | 0.4% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF March
DMAR
USD 465 M
| USD 29.3 M | 26.08% |
+702,329
| Nuevas | +USD 31 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 14.6 M | 13.01% |
+179,766
| Nuevas | +USD 15.3 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
3
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
USD 5908 M
| USD 13.4 M | 11.95% |
+204,728
| Nuevas | +USD 14.8 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
4
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 8.57 M | 7.64% |
+84,081
| Nuevas | +USD 10 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 7.21 M | 6.42% |
+120,240
| Nuevas | +USD 7.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6
Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF
BSCY
USD 603 M
| USD 6.6 M | 5.89% |
+314,148
| Nuevas | +USD 6.51 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
7
TCW Transform Systems ETF
PWRD
USD 1387 M
| USD 6.21 M | 5.54% |
+64,622
| Nuevas | +USD 7.21 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 3.5 M | 3.12% |
+5,694
| Nuevas | +USD 3.92 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
9
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF
BSCX
USD 1101 M
| USD 3.26 M | 2.91% |
+152,130
| Nuevas | +USD 3.22 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
10
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
USD 1530 M
| USD 2.27 M | 2.03% |
+108,906
| Nuevas | +USD 2.24 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
11
First Bancorp
FBNC
USD 2499 M
| USD 2.01 M | 1.79% |
+39,634
| Nuevas | +USD 2.35 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
12
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF
GDLC
USD 421 M
| USD 2 M | 1.78% |
+48,359
| Nuevas | +USD 1.56 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 65.6 mil M
| USD 1.51 M | 1.35% |
+30,443
| Nuevas | +USD 1.24 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.11 M | 0.99% |
+4,089
| Nuevas | +USD 1.17 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
15
Patrick Industries
PATK
USD 2185 M
| USD 976 k | 0.87% |
+9,000
| Nuevas | +USD 859 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 944 k | 0.84% |
+2,817
| Nuevas | +USD 1.01 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
17
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
USD 8517 M
| USD 827 k | 0.74% |
+12,291
| Nuevas | +USD 572 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 768 k | 0.68% |
+4,121
| Nuevas | +USD 847 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 747 k | 0.67% |
+3,909
| Nuevas | +USD 816 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
iShares Silver Trust
SLV
USD 27.7 mil M
| USD 490 k | 0.44% |
+7,614
| Nuevas | +USD 505 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF
BSMY
USD 147 M
| USD 425 k | 0.38% |
+17,294
| Nuevas | +USD 424 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 424 k | 0.38% |
+563
| Nuevas | +USD 61.6 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
Goldman Sachs JUST US Large Cap Equity ETF
JUST
USD 569 M
| USD 424 k | 0.38% |
+4,383
| Nuevas | +USD 454 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January
CBTJ
USD 26.4 M
| USD 423 k | 0.38% |
+19,311
| Nuevas | +USD 371 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 410 k | 0.37% |
+7,479
| Nuevas | +USD 389 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
HIIL
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CCM
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WM
TIA
Revisión del portafolio de DWM Financial Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, DWM Financial Group tenía 40 posiciones valuadas en USD 112 M. Sus diez principales posiciones representan 85% de la cartera.
DWM Financial Group invirtió USD 118 M de capital neto nuevo en T2 2026, abriendo 40 nuevas posiciones. Su mayor nueva posición fue FT Vest US Equity Deep Buffer ETF March: 702,329 acciones con un valor de USD 29.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 94% de los activos, seguida de Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de DWM Financial Group en T2 2026 fue FT Vest US Equity Deep Buffer ETF March: 702,329 acciones por un valor de USD 29.3 M.
- Las diez principales posiciones de DWM Financial Group representan 85% de su cartera de USD 112 M en T2 2026.
- DWM Financial Group abrió 40 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
Según el Informe 13F de DWM Financial Group correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.