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DFG

DWM Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 112 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
112 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+118 Mio. $
Kapitalfluss %
105,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
84,57 %
Position
40
Neu
40
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DMAR-Symbol
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF March
DMAR
+31 Mio. $
2
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+15,3 Mio. $
3
JHMM-Symbol
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
+14,8 Mio. $
4
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+10 Mio. $
5
PWRD-Symbol
TCW Transform Systems ETF
PWRD
+7,21 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 93,93 %
2 Technologie 2,12 %
3 Finanzwesen 1,79 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,11 %
5 Industrie 0,4 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DMAR-Symbol
1
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF March
DMAR
465 Mio. $
29,3 Mio. $ 26,08 %
+702.329
Neu +31 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IAU-Symbol
2
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
14,6 Mio. $ 13,01 %
+179.766
Neu +15,3 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
JHMM-Symbol
3
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
5,91 Mrd. $
13,4 Mio. $ 11,95 %
+204.728
Neu +14,8 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
AVUV-Symbol
4
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
8,57 Mio. $ 7,64 %
+84.081
Neu +10 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VGIT-Symbol
5
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
7,21 Mio. $ 6,42 %
+120.240
Neu +7,1 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BSCY-Symbol
6
Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF
BSCY
603 Mio. $
6,6 Mio. $ 5,89 %
+314.148
Neu +6,51 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
PWRD-Symbol
7
TCW Transform Systems ETF
PWRD
1,39 Mrd. $
6,21 Mio. $ 5,54 %
+64.622
Neu +7,21 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
QQQ-Symbol
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
3,5 Mio. $ 3,12 %
+5.694
Neu +3,92 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
BSCX-Symbol
9
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF
BSCX
1,1 Mrd. $
3,26 Mio. $ 2,91 %
+152.130
Neu +3,22 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BSCW-Symbol
10
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
1,53 Mrd. $
2,27 Mio. $ 2,03 %
+108.906
Neu +2,24 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
FBNC-Symbol
11
First Bancorp
FBNC
2,5 Mrd. $
2,01 Mio. $ 1,79 %
+39.634
Neu +2,35 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
GDLC-Symbol
12
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF
GDLC
421 Mio. $
2 Mio. $ 1,78 %
+48.359
Neu +1,56 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IBIT-Symbol
13
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,6 Mrd. $
1,51 Mio. $ 1,35 %
+30.443
Neu +1,24 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AAPL-Symbol
14
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,11 Mio. $ 0,99 %
+4.089
Neu +1,17 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
PATK-Symbol
15
Patrick Industries
PATK
2,19 Mrd. $
975.887 $ 0,87 %
+9.000
Neu +859.332 $
2026 Q2
0 Quartale
VTI-Symbol
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
944.456 $ 0,84 %
+2.817
Neu +1,01 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
ETHA-Symbol
17
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
8,52 Mrd. $
827.039 $ 0,74 %
+12.291
Neu +572.376 $
2026 Q2
0 Quartale
NVDA-Symbol
18
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
768.475 $ 0,68 %
+4.121
Neu +847.301 $
2026 Q2
0 Quartale
VTV-Symbol
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
746.580 $ 0,67 %
+3.909
Neu +816.272 $
2026 Q2
0 Quartale
SLV-Symbol
20
iShares Silver Trust
SLV
27,7 Mrd. $
490.494 $ 0,44 %
+7.614
Neu +504.824 $
2026 Q2
0 Quartale
BSMY-Symbol
21
Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF
BSMY
147 Mio. $
425.107 $ 0,38 %
+17.294
Neu +423.866 $
2026 Q2
0 Quartale
VGT-Symbol
22
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
424.019 $ 0,38 %
+563
Neu +61.646 $
2026 Q2
0 Quartale
JUST-Symbol
23
Goldman Sachs JUST US Large Cap Equity ETF
JUST
569 Mio. $
423.816 $ 0,38 %
+4.383
Neu +453.804 $
2026 Q2
0 Quartale
CBTJ-Symbol
24
Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January
CBTJ
26,4 Mio. $
422.528 $ 0,38 %
+19.311
Neu +370.953 $
2026 Q2
0 Quartale
XLF-Symbol
25
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
409.648 $ 0,37 %
+7.479
Neu +388.711 $
2026 Q2
0 Quartale
1
2

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TCM
Traub Capital Management Needham, Massachusetts 112 Mio. $ AUM 26,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
Chicago Capital Management Chicago, Illinois 112 Mio. $ AUM 76,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TLM
Town Lane Management New York 112 Mio. $ AUM
WM
Whitford Management New York 112 Mio. $ AUM 17,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TIA
Teucrium Investment Advisors Burlington, Vermont 112 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von DWM Financial Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt DWM Financial Group 40 Positionen im Wert von 112 Mio. $. Die zehn größten Positionen machen 85 % des Portfolios aus.

DWM Financial Group setzte in Q2 2026 118 Mio. $ an neu zugeflossenem Nettokapital ein und eröffnete 40 neue Positionen. Seine größte neue Position war FT Vest US Equity Deep Buffer ETF March: 702.329 Aktien im Wert von 29,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 94 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von DWM Financial Group im Q2 2026 war FT Vest US Equity Deep Buffer ETF March: 702.329 Aktien im Wert von 29,3 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von DWM Financial Group machen im Q2 2026 85 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 112 Mio. $ aus.
  • DWM Financial Group eröffnete 40 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.

Auf Grundlage der von DWM Financial Group für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .