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DFG
DWM Financial Group 投資組合持股
AUM
US$1.12億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.32%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.12億
AUM 成長
–
資金流向
+US$1.18億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
105.11%
前10大持股比重
前十大持股占比
84.57%
持股
40
新
40
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF March
DMAR
|
+US$3101萬 |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$1526萬 |
| 3 |
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
|
+US$1477萬 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$1003萬 |
| 5 |
TCW Transform Systems ETF
PWRD
|
+US$721萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 93.93% |
| 2 | 資訊科技 | 2.12% |
| 3 | 金融 | 1.79% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.11% |
| 5 | 工業 | 0.4% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF March
DMAR
US$4.66億
| US$2926萬 | 26.08% |
+702,329
| 新 | +US$3101萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
2
iShares Gold Trust
IAU
US$611億
| US$1459萬 | 13.01% |
+179,766
| 新 | +US$1526萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
3
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$59.7億
| US$1341萬 | 11.95% |
+204,728
| 新 | +US$1477萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
4
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$312億
| US$857萬 | 7.64% |
+84,081
| 新 | +US$1003萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$399億
| US$721萬 | 6.42% |
+120,240
| 新 | +US$710萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
6
Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF
BSCY
US$5.98億
| US$660萬 | 5.89% |
+314,148
| 新 | +US$651萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
7
TCW Transform Systems ETF
PWRD
US$13.8億
| US$621萬 | 5.54% |
+64,622
| 新 | +US$721萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4854億
| US$350萬 | 3.12% |
+5,694
| 新 | +US$392萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
9
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF
BSCX
US$10.9億
| US$326萬 | 2.91% |
+152,130
| 新 | +US$322萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
10
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
US$15.2億
| US$227萬 | 2.03% |
+108,906
| 新 | +US$224萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
11
First Bancorp
FBNC
US$25.4億
| US$201萬 | 1.79% |
+39,634
| 新 | +US$235萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
12
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF
GDLC
US$4.28億
| US$200萬 | 1.78% |
+48,359
| 新 | +US$156萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
13
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$666億
| US$151萬 | 1.35% |
+30,443
| 新 | +US$124萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
14
Apple
AAPL
US$4.98兆
| US$111萬 | 0.99% |
+4,089
| 新 | +US$117萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
15
Patrick Industries
PATK
US$21.5億
| US$97.6萬 | 0.87% |
+9,000
| 新 | +US$85.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6948億
| US$94.4萬 | 0.84% |
+2,817
| 新 | +US$101萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
17
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
US$86.5億
| US$82.7萬 | 0.74% |
+12,291
| 新 | +US$57.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$5.24兆
| US$76.8萬 | 0.68% |
+4,121
| 新 | +US$84.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1911億
| US$74.7萬 | 0.67% |
+3,909
| 新 | +US$81.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
20
iShares Silver Trust
SLV
US$281億
| US$49萬 | 0.44% |
+7,614
| 新 | +US$50.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
21
Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF
BSMY
US$1.45億
| US$42.5萬 | 0.38% |
+17,294
| 新 | +US$42.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
22
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1484億
| US$42.4萬 | 0.38% |
+563
| 新 | +US$6.16萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
23
Goldman Sachs JUST US Large Cap Equity ETF
JUST
US$5.74億
| US$42.4萬 | 0.38% |
+4,383
| 新 | +US$45.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
24
Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January
CBTJ
US$2647萬
| US$42.3萬 | 0.38% |
+19,311
| 新 | +US$37.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
25
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$517億
| US$41萬 | 0.37% |
+7,479
| 新 | +US$38.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
HIIL
LCS
EGP
TCM
CCM
TLM
WM
TIA
DWM Financial Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，DWM Financial Group持有40個部位，價值US$1.12億。 其前十大持股占投資組合的85%。
DWM Financial Group在2026年第2季投入US$1.18億的淨新增資金，並建立40個新部位。 其最大的新持股是FT Vest US Equity Deep Buffer ETF March：共702,329股，價值US$2926萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的94%，其次是資訊科技和金融。
- DWM Financial Group在2026年第2季最大筆買進的是FT Vest US Equity Deep Buffer ETF March：共買進702,329股，價值US$2926萬。
- 在2026年第2季，DWM Financial Group的投資組合規模為US$1.12億，前十大持股占85%。
- DWM Financial Group在2026年第2季新增了40個部位，並平倉0個部位。
根據DWM Financial Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。