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Financial Concepts Unlimited Posiciones de la cartera
AUM
USD 128 M
Rotación
6.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.58%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 128 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 371 k
(+0.29%)
Flujo de capital
+USD 159 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.12%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
80.51%
Posición
44
Nuevas
–
Aumentadas
27
Reducidas
10
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+USD 561 k |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 346 k |
| 3 |
Federated Hermes Short Duration Corporate ETF
FCSH
|
+USD 307 k |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 304 k |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 231 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 611 k |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 344 k |
| 3 |
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
|
+USD 261 k |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 230 k |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 201 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.23% |
| 2 | Tecnología | 9.94% |
| 3 | Consumo discrecional | 1.14% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.43% |
| 5 | Finanzas | 0.4% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 470 mil M
| USD 20.3 M | 15.87% |
27,444
+323
| +1% | +USD 231 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.9 mil M
| USD 19.1 M | 14.96% |
37,635
+1,066
| +3% | +USD 561 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 805 mil M
| USD 11.9 M | 9.3% |
15,598
+94
| +0.6% | +USD 71.4 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
4
Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF
FLCV
USD 239 M
| USD 11 M | 8.62% |
306,186
-1,538
| -0.5% | -USD 56.8 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
USD 4.23 B
| USD 10.5 M | 8.2% |
45,926
-30
| -0.1% | -USD 6.43 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 7.12 M | 5.57% |
9,302
+453
| +5% | +USD 346 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
7
Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF
FSCC
USD 457 M
| USD 6.8 M | 5.32% |
203,229
+1,271
| +0.6% | +USD 45 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
8
Federated Hermes MDT Market Neutral ETF
MKTN
USD 130 M
| USD 5.72 M | 4.47% |
205,040
+2,267
| +1% | +USD 61.8 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
USD 4749 M
| USD 5.47 M | 4.28% |
51,157
+1,340
| +3% | +USD 153 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
USD 2851 M
| USD 5.02 M | 3.93% |
48,033
+1,442
| +3% | +USD 156 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
11
Federated Hermes US Strategic Dividend ETF
FDV
USD 1070 M
| USD 3.89 M | 3.04% |
123,888
+1,716
| +1% | +USD 56.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
12
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 45.7 mil M
| USD 3.41 M | 2.67% |
45,234
+426
| +1% | +USD 33.3 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
13
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.1 mil M
| USD 2.38 M | 1.86% |
6,219
+50
| +0.8% | +USD 18.8 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
14
Federated Hermes Short Duration Corporate ETF
FCSH
USD 66.6 M
| USD 2.24 M | 1.75% |
94,772
+12,807
| +16% | +USD 307 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 46.6 mil M
| USD 2.03 M | 1.58% |
26,532
+3,931
| +17% | +USD 304 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
16
Apple
AAPL
USD 5.14 B
| USD 1.55 M | 1.22% |
4,669
-1,901
| -29% | -USD 611 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.05 B
| USD 763 k | 0.6% |
1,088
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
18
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 11.3 mil M
| USD 723 k | 0.56% |
3,432
-45
| -1% | -USD 9.03 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
19
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 588 k | 0.46% |
2,359
-904
| -28% | -USD 230 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
20
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 15.1 mil M
| USD 581 k | 0.45% |
17,088
+71
| +0.4% | +USD 2.51 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
USD 913 mil M
| USD 514 k | 0.4% |
1,553
+4
| +0.3% | +USD 1.4 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
22
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 22.4 mil M
| USD 483 k | 0.38% |
14,801
+52
| +0.4% | +USD 1.78 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
USD 3.86 B
| USD 473 k | 0.37% |
923
-18
| -2% | -USD 8.32 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
24
Eli Lilly
LLY
USD 1.27 B
| USD 470 k | 0.37% |
406
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
25
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 68 mil M
| USD 373 k | 0.29% |
13,567
+7
| +0.1% | +USD 195 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
CIS
Revisión del portafolio de Financial Concepts Unlimited en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Financial Concepts Unlimited mantenía 44 posiciones por un valor de USD 128 M, un aumento de 0.29% frente a los USD 128 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 81% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Financial Concepts Unlimited muestra Aumentaron 27, 10 reducidas y 3 cerradas posiciones. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 611 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 87% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- Financial Concepts Unlimited fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 561 k.
- La mayor reducción de Financial Concepts Unlimited durante T3 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 611 k.
- Financial Concepts Unlimited cerró por completo su posición en Invesco Aerospace & Defense ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 261 k.
- Las diez principales posiciones de Financial Concepts Unlimited representan 81% de su cartera de USD 128 M en T3 2026.
- Financial Concepts Unlimited abrió 0 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Financial Concepts Unlimited aumentó 0.29% respecto al trimestre anterior, hasta USD 128 M.
Según el Informe 13F de Financial Concepts Unlimited correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.