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Financial Concepts Unlimited 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.28억
회전율
12.77%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.58%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.28억
AUM 성장
+US$1595만
(+14%)
자금 흐름
-US$82.2만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.64%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
79.56%
보유액
47
신규
3
증가
26
축소
9
청산됨
3
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$40.4만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$34.2만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$31.3만 |
| 4 |
Federated Hermes Short Duration Corporate ETF
FCSH
|
+US$28.5만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$20.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$114만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$47.7만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$35.1만 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$32.3만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$30.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.24% |
| 2 | 정보기술 | 9.15% |
| 3 | 임의소비재 | 1.75% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.59% |
| 5 | 금융 | 0.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4874억
| US$1997만 | 15.66% |
27,121
+14
| +0.1% | +US$9.6천 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
2
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$454억
| US$1910만 | 14.98% |
36,569
+809
| +2% | +US$40.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8176억
| US$1158만 | 9.08% |
15,504
-417
| -3% | -US$30.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4
Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF
FLCV
US$2.23억
| US$1103만 | 8.65% |
307,724
-3,139
| -1% | -US$10.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.22조
| US$920만 | 7.21% |
45,956
-5,524
| -11% | -US$114만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6
Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF
FSCC
US$4.43억
| US$754만 | 5.91% |
201,958
+1,003
| +0.5% | +US$3.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8863억
| US$663만 | 5.2% |
8,849
+469
| +6% | +US$34.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
8
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$46.8억
| US$593만 | 4.65% |
49,817
+293
| +0.6% | +US$3.17만 |
2026 Q1
1분기
|
|
9
Federated Hermes MDT Market Neutral ETF
MKTN
US$1.31억
| US$527만 | 4.13% |
202,773
+1,465
| +0.7% | +US$3.76만 |
2026 Q1
1분기
|
|
10
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$28억
| US$522만 | 4.09% |
46,591
+915
| +2% | +US$9.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
11
Federated Hermes US Strategic Dividend ETF
FDV
US$9.8억
| US$383만 | 3.01% |
122,172
+1,282
| +1% | +US$4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
12
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$446억
| US$340만 | 2.66% |
44,808
+387
| +0.9% | +US$2.86만 |
2026 Q1
1분기
|
|
13
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$206억
| US$226만 | 1.77% |
6,169
+12
| +0.2% | +US$4.3천 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
14
Federated Hermes Short Duration Corporate ETF
FCSH
US$6675만
| US$198만 | 1.55% |
81,965
+11,759
| +17% | +US$28.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.03조
| US$190만 | 1.49% |
6,570
-1,227
| -16% | -US$35.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
16
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$176만 | 1.38% |
22,601
+4,009
| +22% | +US$31.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
17
Amazon
AMZN
US$2.73조
| US$77.8만 | 0.61% |
3,263
-568
| -15% | -US$14.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
18
Tesla
TSLA
US$1.6조
| US$76.5만 | 0.6% |
1,820
-1,200
| -40% | -US$47.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$74.7만 | 0.59% |
1,088
+18
| +2% | +US$1.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
20
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$112억
| US$66.1만 | 0.52% |
3,477
+45
| +1% | +US$7.74천 |
2026 Q1
1분기
|
|
21
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$147억
| US$62.7만 | 0.49% |
17,017
+56
| +0.3% | +US$1.93천 |
2026 Q1
1분기
|
|
22
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$219억
| US$53.3만 | 0.42% |
14,749
+46
| +0.3% | +US$1.52천 |
2026 Q1
1분기
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$9005억
| US$50.7만 | 0.4% |
1,549
-109
| -7% | -US$3.38만 |
2026 Q1
1분기
|
|
24
Eli Lilly
LLY
US$1.15조
| US$48.7만 | 0.38% |
406
+6
| +2% | +US$6.13천 |
2026 Q1
1분기
|
|
25
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$678억
| US$37.6만 | 0.29% |
13,560
+87
| +0.6% | +US$2.34천 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
CIS
Financial Concepts Unlimited의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Financial Concepts Unlimited 측은 US$1.28억 상당의 47개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.12억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 80% 비중을 차지해요.
Financial Concepts Unlimited의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 26개 증가, 9개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alphabet (Google) Class C 주식으로, 568주를 보유했으며 가치는 US$20.1만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 NVIDIA 주식으로, 추정 금액은 US$114만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 87% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 85%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Financial Concepts Unlimited의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class C 주식으로, US$20.1만 상당의 568주를 매수했어요.
- Financial Concepts Unlimited 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$40.4만 규모예요.
- Financial Concepts Unlimited의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$114만예요.
- Financial Concepts Unlimited 측은 2026년 2분기에 Caterpillar 보유분을 전량 매도해 추정 US$32.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Financial Concepts Unlimited의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.28억 중 80% 비중을 차지해요.
- Financial Concepts Unlimited 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Financial Concepts Unlimited의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1.28억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Financial Concepts Unlimited의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.