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TLM
Twin Lions Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.28억
회전율
10%
1년 추정 수익률
14.35%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.58%
1년 예상 수익률
+14.35%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.28억
AUM 성장
-US$3794만
(-23%)
자금 흐름
-US$5703만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-44.71%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
10
신규
–
증가
2
축소
3
청산됨
1
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+US$604만 |
| 2 |
Seaboard Corp
SEB
|
+US$24.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Credit Acceptance
CACC
|
+US$3296만 |
| 2 |
Malibu Boats
MBUU
|
+US$1620만 |
| 3 |
Dollar General
DG
|
+US$1114만 |
| 4 |
Bank7 Corp
BSVN
|
+US$301만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 52.38% |
| 2 | 필수소비재 | 25.22% |
| 3 | 임의소비재 | 22.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Bank OZK
OZK
US$50.3억
| US$2527만 | 19.82% |
485,160
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
2
Credit Acceptance
CACC
US$56.2억
| US$2266만 | 17.77% |
35,587
-61,604
| -63% | -US$3296만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3
Cal-Maine
CALM
US$29.7억
| US$1785만 | 13.99% |
221,544
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
|
4
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$1442만 | 11.31% |
80,904
+35,404
| +78% | +US$604만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
5
Seaboard Corp
SEB
US$37.6억
| US$1432만 | 11.23% |
3,208
+46
| +1% | +US$24.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
6
Malibu Boats
MBUU
US$4.38억
| US$1383만 | 10.84% |
504,210
-608,991
| -55% | -US$1620만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
7
Bank7 Corp
BSVN
US$5.54억
| US$1249만 | 9.79% |
255,197
-68,162
| -21% | -US$301만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
8
Synchrony
SYF
US$240억
| US$639만 | 5.01% |
83,962
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
9
Patrick Industries
PATK
US$21.9억
| US$31만 | 0.24% |
3,451
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
10
Dollar General
DG
US$296억
| – | – |
-93,815
| 청산됨 | -US$1114만 | – |
|
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Twin Lions Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Twin Lions Management의 보유 포지션은 10개, 총액은 US$1.28억였으며 전 분기 US$1.65억보다 23% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Twin Lions Management는 2026년 2분기에 순액 US$5703만을 회수하고 포지션 1개를 청산했으며, 보유 종목 3개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Dollar General으로, 추정 US$1114만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 52%로 가장 높아요. 한 분기 전 50%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재와 임의소비재 순이에요.
추세와 달리, Twin Lions Management는 Booking.com 보유액을 추정 US$604만만큼 늘렸어요.
- 2026년 2분기에 Booking.com 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Twin Lions Management로, 추정 증가액은 US$604만 규모예요.
- Twin Lions Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Credit Acceptance이며, 추정 감소액은 US$3296만예요.
- Twin Lions Management는 2026년 2분기에 Dollar General 보유분을 전량 매도해 추정 US$1114만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Twin Lions Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.28억 중 100%를 차지해요.
- Twin Lions Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Twin Lions Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 23% 하락해 US$1.28억가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Twin Lions Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.