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OPWM
Oregon Pacific Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.07억
회전율
19.67%
1년 추정 수익률
18.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.52%
1년 예상 수익률
+18.4%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.07억
AUM 성장
+US$1074만
(+11%)
자금 흐름
+US$113만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.25%
보유액
122
신규
17
증가
31
축소
62
청산됨
7
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$59.6만 |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$42.2만 |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+US$32.3만 |
| 4 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+US$32.1만 |
| 5 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$31.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$33만 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$32.8만 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$32.1만 |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+US$31.3만 |
| 5 |
NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF
SPYH
|
+US$26.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 82.82% |
| 2 | 정보기술 | 4.66% |
| 3 | 금융 | 3.7% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.64% |
| 5 | 임의소비재 | 2.35% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Astoria US Quality Growth Kings ETF
GQQQ
US$1.72억
| US$1079만 | 10.13% |
297,176
-7,274
| -2% | -US$24.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$758만 | 7.11% |
150,423
-1,504
| -1% | -US$7.46만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3
EA Astoria Beacon Dynamic Core US Fixed Income ETF
AGGA
US$9686만
| US$671만 | 6.3% |
267,164
-1,519
| -0.6% | -US$3.82만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4
Astoria US Quality Kings ETF
ROE
US$2.88억
| US$490만 | 4.6% |
114,997
-2,256
| -2% | -US$9.04만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$460만 | 4.31% |
55,487
-4,029
| -7% | -US$32.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$427만 | 4.01% |
48,632
+1,564
| +3% | +US$13.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7
DoubleLine Mortgage ETF
DMBS
US$6.81억
| US$376만 | 3.53% |
76,636
-352
| -0.5% | -US$1.73만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
8
AXS Astoria Inflation Sensitive ETF
PPI
US$1.57억
| US$357만 | 3.35% |
167,823
-4,478
| -3% | -US$9.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
9
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159억
| US$264만 | 2.47% |
99,391
+1,597
| +2% | +US$4.22만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$260만 | 2.44% |
3,470
+818
| +31% | +US$59.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
11
Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF
RSBA
US$5221만
| US$182만 | 1.7% |
86,319
+291
| +0.3% | +US$6.06천 |
2026 Q1
1분기
|
|
12
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF
RSSB
US$4.95억
| US$173만 | 1.63% |
56,346
-687
| -1% | -US$2.06만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$159만 | 1.49% |
4,262
+19
| +0.4% | +US$7.69천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
US$18.1억
| US$147만 | 1.38% |
50,282
+539
| +1% | +US$1.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
Unlimited HFGM Global Macro ETF
HFGM
US$1.5억
| US$128만 | 1.2% |
42,023
-373
| -0.9% | -US$1.22만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
16
Rareview Total Return Bond ETF
RTRE
US$6130만
| US$122만 | 1.14% |
48,704
-9,797
| -17% | -US$24.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
17
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$114만 | 1.07% |
4,764
+305
| +7% | +US$7.66만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
US$62억
| US$112만 | 1.05% |
12,078
-176
| -1% | -US$1.54만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$110만 | 1.03% |
16,123
+1,936
| +14% | +US$12.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
20
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$106만 | 0.99% |
1,460
-711
| -33% | -US$32.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$106억
| US$100만 | 0.93% |
35,055
-1,480
| -4% | -US$4.21만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$98.3만 | 0.92% |
8,262
+898
| +12% | +US$10.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
23
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$93.5만 | 0.88% |
4,117
-2
| -0% | -US$447 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$93.1만 | 0.87% |
2,605
-282
| -10% | -US$10.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$90.9만 | 0.85% |
19,696
+2,266
| +13% | +US$10.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
AWA
CWMS
IWS
OE
PGWA
WAG
MPEM
EW
Oregon Pacific Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Oregon Pacific Wealth Management는 US$1.07억 상당의 122개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9585만에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48%를 차지해요.
Oregon Pacific Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 17개, 31개 증가, 62개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF으로, 15,048주를 보유했으며 가치는 US$42.2만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Quality Factor ETF으로, 추정 금액은 US$33만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 83%에서 83%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Oregon Pacific Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF으로, US$42.2만 상당의 15,048주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Oregon Pacific Wealth Management로, 추정 증가액은 US$59.6만 규모예요.
- Oregon Pacific Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Quality Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$33만예요.
- Oregon Pacific Wealth Management는 2026년 2분기에 Starbucks 보유분을 전량 매도해 추정 US$31.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Oregon Pacific Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.07억 중 48%를 차지해요.
- Oregon Pacific Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Oregon Pacific Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1.07억에 이르렀어요.
2026년 7월 22일에 제출된 Oregon Pacific Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.