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Oregon Pacific Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.08億
週轉率
21.09%
1年估算報酬率
11.89%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.15%
1年估算報酬率
+11.89%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.08億
AUM 成長
+US$128萬
(+1.2%)
資金流向
+US$194萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.79%
前10大持股比重
前十大持股占比
47.11%
持股
128
新
13
增持
42
減碼
57
已平倉
14
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF
RSSB
|
+US$159萬 |
| 2 |
Convergence Long/Short Equity ETF
CLSE
|
+US$100萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+US$90.9萬 |
| 4 |
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
|
+US$61.8萬 |
| 5 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$47.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Rareview Total Return Bond ETF
RTRE
|
+US$122萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$68.9萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$60.8萬 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$42萬 |
| 5 |
IQVIA
IQV
|
+US$40萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 83.75% |
| 2 | 資訊科技 | 4.79% |
| 3 | 金融 | 3.51% |
| 4 | 通訊服務 | 2.63% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Astoria US Quality Growth Kings ETF
GQQQ
US$1.74億
| US$1097萬 | 10.17% |
304,371
+7,195
| +2% | +US$25.5萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$413億
| US$732萬 | 6.79% |
145,842
-4,581
| -3% | -US$23.3萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
3
EA Astoria Beacon Dynamic Core US Fixed Income ETF
AGGA
US$9678萬
| US$679萬 | 6.3% |
278,788
+11,624
| +4% | +US$28.9萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
4
Astoria US Quality Kings ETF
ROE
US$2.93億
| US$497萬 | 4.6% |
116,673
+1,676
| +1% | +US$7.19萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1527億
| US$381萬 | 3.53% |
46,923
-8,564
| -15% | -US$68.9萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
6
DoubleLine Mortgage ETF
DMBS
US$6.81億
| US$376萬 | 3.48% |
81,176
+4,540
| +6% | +US$21.8萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1841億
| US$375萬 | 3.48% |
41,833
-6,799
| -14% | -US$60.8萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
8
AXS Astoria Inflation Sensitive ETF
PPI
US$1.57億
| US$325萬 | 3.01% |
162,483
-5,340
| -3% | -US$11.3萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
|
9
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF
RSSB
US$5.01億
| US$321萬 | 2.97% |
108,097
+51,751
| +92% | +US$159萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
10
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$160億
| US$298萬 | 2.77% |
117,538
+18,147
| +18% | +US$47.3萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8908億
| US$265萬 | 2.46% |
3,461
-9
| -0.3% | -US$6,868 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
12
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
US$18億
| US$203萬 | 1.89% |
71,192
+20,910
| +42% | +US$61.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$194萬 | 1.8% |
3,785
-477
| -11% | -US$22.1萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
14
Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF
RSBA
US$5249萬
| US$146萬 | 1.36% |
73,810
-12,509
| -14% | -US$25.7萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
15
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
US$62.4億
| US$140萬 | 1.3% |
16,063
+3,985
| +33% | +US$38.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
16
Unlimited HFGM Global Macro ETF
HFGM
US$1.51億
| US$134萬 | 1.24% |
42,638
+615
| +1% | +US$1.93萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
17
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$425億
| US$112萬 | 1.04% |
16,135
+12
| +0.1% | +US$825 |
2025 Q1
6個季度
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$109萬 | 1.01% |
4,376
-388
| -8% | -US$9.9萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
19
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$492億
| US$105萬 | 0.97% |
23,710
+4,014
| +20% | +US$18.2萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$564億
| US$103萬 | 0.95% |
8,369
+107
| +1% | +US$1.28萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
|
21
Convergence Long/Short Equity ETF
CLSE
US$9.8億
| US$100萬 | 0.93% |
+29,477
| 新 | +US$100萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$108億
| US$97.1萬 | 0.9% |
35,584
+529
| +2% | +US$1.48萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
23
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$504億
| US$93.6萬 | 0.87% |
4,102
-15
| -0.4% | -US$3,503 |
2025 Q2
5個季度
|
|
24
Rareview Dynamic Fixed Income ETF
RDFI
US$8257萬
| US$93.2萬 | 0.86% |
43,000
+9,583
| +29% | +US$22.2萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
25
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
US$147億
| US$91.9萬 | 0.85% |
16,551
+718
| +5% | +US$3.93萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
相似基金
YF
BC
Oregon Pacific Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Oregon Pacific Wealth Management持有128個部位，價值US$1.08億，較前一季的US$1.07億增加1.2%。 其前十大持股占投資組合的47%。
Oregon Pacific Wealth Management的2026年第3季申報資料顯示有新增13項、增加42檔、減碼57檔持股和已平倉14筆個持倉部位。 其最大的新持股是Convergence Long/Short Equity ETF：共29,477股，價值US$100萬。 最大的一筆賣出是Rareview Total Return Bond ETF，估計金額為US$122萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的84%，較前一季的83%上升，其次為資訊科技和金融。
- Oregon Pacific Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是Convergence Long/Short Equity ETF：共買進29,477股，價值US$100萬。
- Oregon Pacific Wealth Management在2026年第3季增持Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF的幅度最大，估計增加US$159萬。
- Oregon Pacific Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core MSCI Emerging Markets ETF，估計減持了US$68.9萬。
- Oregon Pacific Wealth Management於2026年第3季完全出清Rareview Total Return Bond ETF，估計賣出金額為US$122萬。
- 在2026年第3季，Oregon Pacific Wealth Management的投資組合規模為US$1.08億，前十大持股占47%。
- Oregon Pacific Wealth Management在2026年第3季新增了13個部位，並平倉14個部位。
- Oregon Pacific Wealth Management的投資組合價值較前一季上升1.2%，達到US$1.08億。
根據Oregon Pacific Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月20日提交。