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CWA
CogentBlue Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.08億
週轉率
50.96%
1年估算報酬率
22.99%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.22%
1年估算報酬率
+22.99%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.08億
AUM 成長
-US$6698萬
(-38%)
資金流向
-US$6823萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-63.43%
前10大持股比重
前十大持股占比
67.64%
持股
104
新
1
增持
7
減碼
38
已平倉
52
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$51萬 |
| 2 |
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
|
+US$48.6萬 |
| 3 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$42.6萬 |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$26.6萬 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$17.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$1283萬 |
| 2 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$899萬 |
| 3 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+US$748萬 |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$650萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$420萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 91.55% |
| 2 | 資訊科技 | 5.14% |
| 3 | 工業 | 1.59% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.52% |
| 5 | 通訊服務 | 0.19% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200億
| US$1392萬 | 12.94% |
127,268
-118,367
| -48% | -US$1283萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$967億
| US$1057萬 | 9.82% |
63,551
-507
| -0.8% | -US$8.44萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$399億
| US$1033萬 | 9.6% |
182,264
+8,789
| +5% | +US$51萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
4
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$335億
| US$701萬 | 6.52% |
78,365
-1,656
| -2% | -US$15.1萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
5
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
US$24.2億
| US$594萬 | 5.52% |
212,535
+16,609
| +8% | +US$48.6萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
6
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$141億
| US$562萬 | 5.23% |
84,613
-2,038
| -2% | -US$14.4萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
7
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.8億
| US$549萬 | 5.1% |
138,141
+6,738
| +5% | +US$26.6萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
8
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$72.7億
| US$510萬 | 4.74% |
109,766
+9,025
| +9% | +US$42.6萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6945億
| US$488萬 | 4.54% |
13,038
-435
| -3% | -US$16.3萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
10
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$389萬 | 3.62% |
79,100
+3,077
| +4% | +US$15.3萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2288億
| US$386萬 | 3.59% |
54,729
-3,055
| -5% | -US$21.9萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
12
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
| US$245萬 | 2.27% |
30,912
-65
| -0.2% | -US$5,238 |
2024 Q4
7個季度
|
|
13
Camtek
CAMT
US$59.7億
| US$230萬 | 2.14% |
14,837
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$216萬 | 2% |
4,203
-36
| -0.8% | -US$1.66萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
15
TJX Companies
TJX
US$1617億
| US$164萬 | 1.52% |
12,359
-1,018
| -8% | -US$14.7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1522億
| US$163萬 | 1.52% |
20,082
-717
| -3% | -US$5.77萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
17
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$113萬 | 1.05% |
20,221
-250
| -1% | -US$1.43萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
18
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$22.1億
| US$112萬 | 1.04% |
24,232
-1,750
| -7% | -US$8.31萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
19
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$129億
| US$104萬 | 0.96% |
24,727
-214,306
| -90% | -US$899萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
20
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$313億
| US$94萬 | 0.87% |
7,982
-1,167
| -13% | -US$14.6萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1231億
| US$94萬 | 0.87% |
15,847
-2,576
| -14% | -US$15.4萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
22
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65.4億
| US$85.5萬 | 0.8% |
25,385
-187,665
| -88% | -US$650萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
23
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51億
| US$83.2萬 | 0.77% |
19,220
-601
| -3% | -US$2.59萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
24
Eaton
ETN
US$1484億
| US$82.5萬 | 0.77% |
1,920
-220
| -10% | -US$9.18萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
25
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$141億
| US$78.9萬 | 0.73% |
8,574
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
相似基金
AW
WIM
YF
MPEM
YEPX
SF
BC
MMRF
CogentBlue Wealth Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，CogentBlue Wealth Advisors持有104個部位，管理資產為US$1.08億，較前一季的US$1.75億減少38%。 其前十大持股占投資組合的68%。
CogentBlue Wealth Advisors於2026年第3季淨撤出US$6823萬，平倉52個部位，並減持38檔持股。 最受矚目的出清持股是Dimensional Global Real Estate ETF，這筆估值約為US$748萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的92%，較前一季的77%上升，其次為資訊科技和工業。
與趨勢相反，CogentBlue Wealth Advisors新建了Meta Platforms (Facebook)的部位，價值US$20.8萬。
- CogentBlue Wealth Advisors在2026年第3季最大筆買進的是Meta Platforms (Facebook)：共買進287股，價值US$20.8萬。
- CogentBlue Wealth Advisors在2026年第3季增持Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF的幅度最大，估計增加US$51萬。
- CogentBlue Wealth Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是Avantis International Small Cap Value ETF，估計減持了US$1283萬。
- CogentBlue Wealth Advisors於2026年第3季完全出清Dimensional Global Real Estate ETF，估計賣出金額為US$748萬。
- 在2026年第3季，CogentBlue Wealth Advisors的投資組合規模為US$1.08億，前十大持股占68%。
- CogentBlue Wealth Advisors在2026年第3季新增1個部位，並平倉52個部位。
- CogentBlue Wealth Advisors的投資組合價值較前一季下跌38%，降至US$1.08億。
根據CogentBlue Wealth Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月9日提交。