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SCP Investment 投資組合持股
AUM
US$1.08億
週轉率
36.21%
1年估算報酬率
19.38%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.7%
1年估算報酬率
+19.38%
3年估算報酬率
+32.83%
5年估算報酬率
-17.27%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.08億
AUM 成長
+US$1821萬
(+20%)
資金流向
+US$1576萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
14.53%
前10大持股比重
前十大持股占比
62.22%
持股
58
新
10
增持
24
減碼
9
已平倉
11
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Birkenstock
BIRK
|
+US$869萬 |
| 2 |
Blackstone
BX
|
+US$661萬 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$569萬 |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$446萬 |
| 5 |
Global E Online
GLBE
|
+US$285萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Lineage Inc
LINE
|
+US$590萬 |
| 2 |
Caesars Entertainment
CZR
|
+US$476萬 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$251萬 |
| 4 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$136萬 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$136萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 能源 | 24.57% |
| 2 | 資訊科技 | 20.89% |
| 3 | 非必需消費品 | 16.9% |
| 4 | 通訊服務 | 14% |
| 5 | 公用事業 | 9.13% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92兆
| US$1519萬 | 14% |
42,500
| – | – |
2018 Q1
33個季度
|
|
2
Uber
UBER
US$1362億
| US$1064萬 | 9.81% |
147,500
| – | – |
2021 Q2
20個季度
|
|
|
3
Birkenstock
BIRK
US$53.8億
| US$925萬 | 8.53% |
+215,000
| 新 | +US$869萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
4
Blackstone
BX
US$941億
| US$647萬 | 5.97% |
+55,000
| 新 | +US$661萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
5
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$466億
| US$635萬 | 5.85% |
40,000
+30,000
| +300% | +US$446萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$596萬 | 5.49% |
25,000
-10,000
| -29% | -US$251萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
7
Adobe
ADBE
US$1027億
| US$492萬 | 4.54% |
+24,000
| 新 | +US$569萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
8
Global E Online
GLBE
US$69.5億
| US$313萬 | 2.88% |
+90,000
| 新 | +US$285萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$289萬 | 2.67% |
10,000
| – | – |
2017 Q4
34個季度
|
|
10
Viper Energy
VNOM
US$91.3億
| US$270萬 | 2.49% |
63,600
+2,000
| +3% | +US$9.24萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
Diamondback Energy
FANG
US$576億
| US$239萬 | 2.21% |
13,608
+1,000
| +8% | +US$19.4萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
12
EQT Corp
EQT
US$348億
| US$238萬 | 2.2% |
44,800
+15,000
| +50% | +US$84.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
13
Xcel Energy
XEL
US$488億
| US$222萬 | 2.04% |
27,600
+4,000
| +17% | +US$31.9萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
14
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
US$120億
| US$199萬 | 1.83% |
16,688
+9,800
| +142% | +US$121萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
15
American Electric Power
AEP
US$706億
| US$186萬 | 1.72% |
13,600
+1,000
| +8% | +US$13.2萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
16
Energy Transfer Partners
ET
US$704億
| US$182萬 | 1.68% |
95,400
+6,800
| +8% | +US$13.2萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
17
PG&E
PCG
US$379億
| US$180萬 | 1.66% |
106,800
-20,000
| -16% | -US$33.7萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
18
Sempra
SRE
US$550億
| US$163萬 | 1.5% |
17,600
+2,000
| +13% | +US$18.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
19
Halliburton
HAL
US$291億
| US$158萬 | 1.45% |
46,400
+10,800
| +30% | +US$42.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
20
SLB Ltd
SLB
US$787億
| US$155萬 | 1.43% |
33,400
+3,000
| +10% | +US$16.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
GE Vernova
GEV
US$2171億
| US$151萬 | 1.39% |
1,288
+800
| +164% | +US$81.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
Ovintiv
OVV
US$200億
| US$141萬 | 1.3% |
26,800
+10,000
| +60% | +US$57.1萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
23
Chevron
CVX
US$4575億
| US$139萬 | 1.28% |
8,400
+1,000
| +14% | +US$18.6萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
24
Phillips 66
PSX
US$1130億
| US$138萬 | 1.28% |
8,188
+500
| +7% | +US$8.61萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
Cameco
CCJ
US$342億
| US$128萬 | 1.18% |
12,600
+2,200
| +21% | +US$24.7萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
SCLDSCCL
BC
SCP Investment的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，SCP Investment持有58個部位，價值US$1.08億，較前一季的US$9027萬增加20%。 其前十大持股占投資組合的62%。
SCP Investment在2026年第2季投入US$1576萬淨新增資金，建立10個新部位，並加碼24個既有持股。 其最大的新持股是Birkenstock：共215,000股，價值US$925萬。
按類股來看，投資組合最集中於能源，占資產25%，低於前一季的30%，其次為資訊科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是Amazon，估計減持了US$251萬。
- SCP Investment在2026年第2季最大筆買進的是Birkenstock：共買進215,000股，價值US$925萬。
- SCP Investment在2026年第2季增持State Street Health Care Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$446萬。
- SCP Investment在2026年第2季最大幅度減持的標的是Amazon，估計減持了US$251萬。
- SCP Investment於2026年第2季完全出清Lineage Inc，估計賣出金額為US$590萬。
- 在2026年第2季，SCP Investment的投資組合規模為US$1.08億，前十大持股占62%。
- SCP Investment在2026年第2季新增了10個部位，並平倉11個部位。
- SCP Investment的投資組合價值較前一季上升20%，達到US$1.08億。
根據SCP Investment的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。