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SI
SCP Investment 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.08억
회전율
36.21%
1년 추정 수익률
19.38%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.7%
1년 예상 수익률
+19.38%
3년 예상 수익률
+32.83%
5년 예상 수익률
-17.27%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.08억
AUM 성장
+US$1821만
(+20%)
자금 흐름
+US$1576만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
62.22%
보유액
58
신규
10
증가
24
축소
9
청산됨
11
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Birkenstock
BIRK
|
+US$869만 |
| 2 |
Blackstone
BX
|
+US$661만 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$569만 |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$446만 |
| 5 |
Global E Online
GLBE
|
+US$285만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lineage Inc
LINE
|
+US$590만 |
| 2 |
Caesars Entertainment
CZR
|
+US$476만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$251만 |
| 4 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$136만 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$136만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 24.57% |
| 2 | 정보기술 | 20.89% |
| 3 | 임의소비재 | 16.9% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 14% |
| 5 | 유틸리티 | 9.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1519만 | 14% |
42,500
| – | – |
2018 Q1
33개 분기
|
|
2
Uber
UBER
US$1437억
| US$1064만 | 9.81% |
147,500
| – | – |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
3
Birkenstock
BIRK
US$55.9억
| US$925만 | 8.53% |
+215,000
| 신규 | +US$869만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
4
Blackstone
BX
US$851억
| US$647만 | 5.97% |
+55,000
| 신규 | +US$661만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
5
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$635만 | 5.85% |
40,000
+30,000
| +300% | +US$446만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$596만 | 5.49% |
25,000
-10,000
| -29% | -US$251만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
7
Adobe
ADBE
US$954억
| US$492만 | 4.54% |
+24,000
| 신규 | +US$569만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
8
Global E Online
GLBE
US$65.2억
| US$313만 | 2.88% |
+90,000
| 신규 | +US$285만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$289만 | 2.67% |
10,000
| – | – |
2017 Q4
34개 분기
|
|
10
Viper Energy
VNOM
US$87.5억
| US$270만 | 2.49% |
63,600
+2,000
| +3% | +US$9.24만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
11
Diamondback Energy
FANG
US$571억
| US$239만 | 2.21% |
13,608
+1,000
| +8% | +US$19.4만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
12
EQT Corp
EQT
US$340억
| US$238만 | 2.2% |
44,800
+15,000
| +50% | +US$84.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
13
Xcel Energy
XEL
US$477억
| US$222만 | 2.04% |
27,600
+4,000
| +17% | +US$31.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
14
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
US$121억
| US$199만 | 1.83% |
16,688
+9,800
| +142% | +US$121만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
15
American Electric Power
AEP
US$692억
| US$186만 | 1.72% |
13,600
+1,000
| +8% | +US$13.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
16
Energy Transfer Partners
ET
US$698억
| US$182만 | 1.68% |
95,400
+6,800
| +8% | +US$13.2만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
17
PG&E
PCG
US$393억
| US$180만 | 1.66% |
106,800
-20,000
| -16% | -US$33.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
18
Sempra
SRE
US$545억
| US$163만 | 1.5% |
17,600
+2,000
| +13% | +US$18.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
19
Halliburton
HAL
US$279억
| US$158만 | 1.45% |
46,400
+10,800
| +30% | +US$42.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
20
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$155만 | 1.43% |
33,400
+3,000
| +10% | +US$16.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
GE Vernova
GEV
US$2453억
| US$151만 | 1.39% |
1,288
+800
| +164% | +US$81.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
Ovintiv
OVV
US$192억
| US$141만 | 1.3% |
26,800
+10,000
| +60% | +US$57.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
23
Chevron
CVX
US$4413억
| US$139만 | 1.28% |
8,400
+1,000
| +14% | +US$18.6만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
24
Phillips 66
PSX
US$1170억
| US$138만 | 1.28% |
8,188
+500
| +7% | +US$8.61만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Cameco
CCJ
US$355억
| US$128만 | 1.18% |
12,600
+2,200
| +21% | +US$24.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
GC
PFO
CI
RRA
UFA
SIM
SA
MMRF
SCP Investment의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, SCP Investment는 US$1.08억 상당의 58개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9027만에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 62%를 차지해요.
SCP Investment는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1576만을 투입해 신규 포지션 10개를 개설하고 기존 보유 종목 24개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Birkenstock으로, 215,000주를 보유했으며 가치는 US$925만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 에너지으로, 한 분기 전 30%에서 25%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Amazon으로, 보유분을 추정 US$251만 규모 줄였습니다.
- SCP Investment의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Birkenstock으로, US$925만 상당의 215,000주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 SCP Investment로, 추정 증가액은 US$446만 규모예요.
- SCP Investment의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Amazon이며, 추정 감소액은 US$251만예요.
- SCP Investment는 2026년 2분기에 Lineage Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$590만 규모의 포지션을 정리했어요.
- SCP Investment의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.08억 중 62%를 차지해요.
- SCP Investment는 2026년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- SCP Investment의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$1.08억에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 SCP Investment의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.