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AWA
American Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.07억
회전율
2.38%
1년 추정 수익률
19.48%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.33%
1년 예상 수익률
+19.48%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.07억
AUM 성장
+US$1061만
(+11%)
자금 흐름
+US$19.9만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.19%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
78.38%
보유액
42
신규
1
증가
17
축소
18
청산됨
–
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$32.6만 |
| 2 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$13.1만 |
| 3 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+US$5.38만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2.43만 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$1.38만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$13만 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$8.84만 |
| 3 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+US$3.56만 |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$2.07만 |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$1.97만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.09% |
| 2 | 정보기술 | 1.6% |
| 3 | 임의소비재 | 0.85% |
| 4 | 에너지 | 0.57% |
| 5 | 금융 | 0.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$2803만 | 26.31% |
37,435
-178
| -0.5% | -US$13만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$1701만 | 15.96% |
123,649
-68
| -0.1% | -US$8.98천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
3
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$1291만 | 12.12% |
56,865
-88
| -0.2% | -US$1.97만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
4
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269억
| US$600만 | 5.63% |
73,107
-1,075
| -1% | -US$8.84만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$433만 | 4.07% |
11,708
+68
| +0.6% | +US$2.43만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
6
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166억
| US$371만 | 3.48% |
36,327
-55
| -0.2% | -US$5.67천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
7
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76억
| US$362만 | 3.4% |
85,462
+1,268
| +2% | +US$5.38만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
8
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232억
| US$295만 | 2.77% |
18,905
+849
| +5% | +US$13.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$281만 | 2.64% |
9,369
-68
| -0.7% | -US$1.91만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
10
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
US$24.3억
| US$214만 | 2.01% |
42,468
+256
| +0.6% | +US$1.29만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
11
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451억
| US$212만 | 1.99% |
4,065
+11
| +0.3% | +US$5.49천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
12
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188억
| US$190만 | 1.78% |
12,977
-6
| -0% | -US$827 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$183만 | 1.72% |
23,781
-85
| -0.4% | -US$6.24천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
14
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
US$8.32억
| US$179만 | 1.68% |
31,803
-187
| -0.6% | -US$1.13만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
| US$110만 | 1.03% |
9,931
+131
| +1% | +US$1.38만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
16
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123억
| US$106만 | 0.99% |
9,952
+3
| +0% | +US$319 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
17
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$156억
| US$85.1만 | 0.8% |
31,044
+194
| +0.6% | +US$5.28천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
18
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134억
| US$84.6만 | 0.79% |
2,147
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
19
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
| US$75.3만 | 0.71% |
3,403
-7
| -0.2% | -US$1.46천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
20
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$72.5만 | 0.68% |
6,173
-152
| -2% | -US$1.59만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
21
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$41.8억
| US$67만 | 0.63% |
6,555
-351
| -5% | -US$3.56만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
22
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$85.2억
| US$65.4만 | 0.61% |
4,428
-146
| -3% | -US$2.07만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
23
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$60.6만 | 0.57% |
4,430
+2
| +0% | +US$299 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$57.1만 | 0.54% |
5,499
+26
| +0.5% | +US$2.67천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$56.2만 | 0.53% |
763
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
CWMS
OPWM
IWS
OE
PGWA
WAG
MPEM
EW
American Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, American Wealth Advisors는 US$1.07억 상당의 42개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9596만에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 78%를 차지해요.
2026년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 2.4%였어요. American Wealth Advisors는 신규 포지션 1개를 추가했고 청산한 포지션은 없어, 42개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 96%에서 96%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
- American Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intel으로, US$44.9만 상당의 3,219주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Select Dividend ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 American Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$13.1만 규모예요.
- American Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$13만예요.
- American Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.07억 중 78%를 차지해요.
- American Wealth Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 0개를 청산했어요.
- American Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1.07억에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 American Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.