Wir sind mit live! Mehr erfahren
AWA

American Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 107 Mio. $ Umschlag 2,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
107 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,6 Mio. $
Kapitalfluss
+199.472 $
Kapitalfluss %
0,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
78,38 %
Position
42
Neu
1
Aufgestockt
17
Reduziert
18
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
INTC-Symbol
Intel
INTC
+325.520 $
2
DVY-Symbol
iShares Select Dividend ETF
DVY
+130.704 $
3
SHYG-Symbol
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
+53.796 $
4
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+24.314 $
5
IWR-Symbol
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+13.778 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+129.619 $
2
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+88.392 $
3
IYR-Symbol
iShares US Real Estate ETF
IYR
+35.615 $
4
IJJ-Symbol
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
+20.656 $
5
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+19.657 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,09 %
2 Technologie 1,6 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 0,85 %
4 Energie 0,57 %
5 Finanzwesen 0,39 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
28 Mio. $ 26,31 %
37.435
-178
-0,5 % -129.619 $
2025 Q3
3 Quartale
IVW-Symbol
2
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
17 Mio. $ 15,96 %
123.649
-68
-0,1 % -8.979 $
2025 Q3
3 Quartale
IVE-Symbol
3
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
12,9 Mio. $ 12,12 %
56.865
-88
-0,2 % -19.657 $
2025 Q3
3 Quartale
SHY-Symbol
4
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
6 Mio. $ 5,63 %
73.107
-1.075
-1 % -88.392 $
2025 Q3
3 Quartale
VTI-Symbol
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
4,33 Mio. $ 4,07 %
11.708
+68
+0,6 % +24.314 $
2025 Q3
3 Quartale
STIP-Symbol
6
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
3,71 Mio. $ 3,48 %
36.327
-55
-0,2 % -5.673 $
2025 Q3
3 Quartale
SHYG-Symbol
7
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,6 Mrd. $
3,62 Mio. $ 3,4 %
85.462
+1.268
+2 % +53.796 $
2025 Q3
3 Quartale
DVY-Symbol
8
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
2,95 Mio. $ 2,77 %
18.905
+849
+5 % +130.704 $
2025 Q3
3 Quartale
IWM-Symbol
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
2,81 Mio. $ 2,64 %
9.369
-68
-0,7 % -19.109 $
2025 Q3
3 Quartale
SLQD-Symbol
10
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
2,43 Mrd. $
2,14 Mio. $ 2,01 %
42.468
+256
+0,6 % +12.893 $
2025 Q3
3 Quartale
DIA-Symbol
11
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
2,12 Mio. $ 1,99 %
4.065
+11
+0,3 % +5.494 $
2025 Q3
3 Quartale
IWP-Symbol
12
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
1,9 Mio. $ 1,78 %
12.977
-6
-0 % -827 $
2025 Q3
3 Quartale
IJH-Symbol
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
1,83 Mio. $ 1,72 %
23.781
-85
-0,4 % -6.237 $
2025 Q3
3 Quartale
IGE-Symbol
14
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
832 Mio. $
1,79 Mio. $ 1,68 %
31.803
-187
-0,6 % -11.321 $
2025 Q3
3 Quartale
IWR-Symbol
15
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
1,1 Mio. $ 1,03 %
9.931
+131
+1 % +13.778 $
2025 Q3
3 Quartale
SUB-Symbol
16
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,99 %
9.952
+3
+0 % +319 $
2025 Q3
3 Quartale
HDV-Symbol
17
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,6 Mrd. $
850.905 $ 0,8 %
31.044
+194
+0,6 % +5.276 $
2025 Q3
3 Quartale
IWO-Symbol
18
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
845.870 $ 0,79 %
2.147
– –
2025 Q3
3 Quartale
IWN-Symbol
19
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
752.795 $ 0,71 %
3.403
-7
-0,2 % -1.465 $
2025 Q3
3 Quartale
CSCO-Symbol
20
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
725.103 $ 0,68 %
6.173
-152
-2 % -15.896 $
2025 Q3
3 Quartale
IYR-Symbol
21
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,18 Mrd. $
670.290 $ 0,63 %
6.555
-351
-5 % -35.615 $
2025 Q3
3 Quartale
IJJ-Symbol
22
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,52 Mrd. $
654.196 $ 0,61 %
4.428
-146
-3 % -20.656 $
2025 Q3
3 Quartale
XOM-Symbol
23
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
605.706 $ 0,57 %
4.430
+2
+0 % +299 $
2025 Q3
3 Quartale
EFA-Symbol
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
571.235 $ 0,54 %
5.499
+26
+0,5 % +2.674 $
2025 Q3
3 Quartale
QQQ-Symbol
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
561.691 $ 0,53 %
763
– –
2025 Q3
3 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

CWMS
CFG Wealth Management Services Indianapolis, Indiana 107 Mio. $ AUM
OPWM
Oregon Pacific Wealth Management Medford, Oregon 107 Mio. $ AUM 18,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IWS
Intentional Wealth Strategies Colorado Springs, Colorado 107 Mio. $ AUM
OE
October Effect Virginia Beach, Virginia 106 Mio. $ AUM 85,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PGWA
Plus Group Wealth Advisors Belgium, Wisconsin 106 Mio. $ AUM
WAG
Wallace Advisory Group Lafayette, California 106 Mio. $ AUM 28,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MPEM
Marathon Partners Equity Management New York 107 Mio. $ AUM 35,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EW
Expressive Wealth Chicago, Illinois 106 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von American Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt American Wealth Advisors 42 Positionen im Wert von 107 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 96 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 78 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 2,4 %. American Wealth Advisors hat eine neue Position eröffnet und keine Positionen geschlossen, sodass das Portfolio mit 42 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 96 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von American Wealth Advisors im Q2 2026 war Intel: 3.219 Aktien im Wert von 449.456 $.
  • American Wealth Advisors hat seine Position in iShares Select Dividend ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 130.704 $.
  • Der größte Positionsabbau von American Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 129.619 $.
  • Die zehn größten Positionen von American Wealth Advisors machen im Q2 2026 78 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 107 Mio. $ aus.
  • American Wealth Advisors hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 0 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von American Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 107 Mio. $.

Auf Grundlage der von American Wealth Advisors für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .