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AWA
American Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 107 mi
Giro
2,38%
Retorno est. (1 ano)
19,48%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,33%
Retorno est. (1 ano)
+19,48%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 107 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10,6 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 199 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,19%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
78,38%
Posição
42
Nova
1
Aumentada
17
Reduzida
18
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$ 326 mil |
| 2 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$ 131 mil |
| 3 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+US$ 53,8 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 24,3 mil |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 13,8 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 130 mil |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 88,4 mil |
| 3 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+US$ 35,6 mil |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$ 20,7 mil |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 19,7 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,09% |
| 2 | Tecnologia | 1,6% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,85% |
| 4 | Energia | 0,57% |
| 5 | Financeiro | 0,39% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 28 mi | 26,31% |
37.435
-178
| -0,5% | -US$ 130 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 17 mi | 15,96% |
123.649
-68
| -0,1% | -US$ 8,98 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
3
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 12,9 mi | 12,12% |
56.865
-88
| -0,2% | -US$ 19,7 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
4
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
| US$ 6 mi | 5,63% |
73.107
-1.075
| -1% | -US$ 88,4 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 4,33 mi | 4,07% |
11.708
+68
| +0,6% | +US$ 24,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
6
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,6 bi
| US$ 3,71 mi | 3,48% |
36.327
-55
| -0,2% | -US$ 5,67 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
7
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$ 7,6 bi
| US$ 3,62 mi | 3,4% |
85.462
+1.268
| +2% | +US$ 53,8 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
8
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,2 bi
| US$ 2,95 mi | 2,77% |
18.905
+849
| +5% | +US$ 131 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 2,81 mi | 2,64% |
9.369
-68
| -0,7% | -US$ 19,1 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
10
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
US$ 2,43 bi
| US$ 2,14 mi | 2,01% |
42.468
+256
| +0,6% | +US$ 12,9 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,1 bi
| US$ 2,12 mi | 1,99% |
4.065
+11
| +0,3% | +US$ 5,49 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
12
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,8 bi
| US$ 1,9 mi | 1,78% |
12.977
-6
| -0% | -US$ 827 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 1,83 mi | 1,72% |
23.781
-85
| -0,4% | -US$ 6,24 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
14
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
US$ 832 mi
| US$ 1,79 mi | 1,68% |
31.803
-187
| -0,6% | -US$ 11,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
| US$ 1,1 mi | 1,03% |
9.931
+131
| +1% | +US$ 13,8 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
16
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,3 bi
| US$ 1,06 mi | 0,99% |
9.952
+3
| +0% | +US$ 319 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
17
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,6 bi
| US$ 851 mil | 0,8% |
31.044
+194
| +0,6% | +US$ 5,28 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
18
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,4 bi
| US$ 846 mil | 0,79% |
2.147
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
19
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
| US$ 753 mil | 0,71% |
3.403
-7
| -0,2% | -US$ 1,46 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
20
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 725 mil | 0,68% |
6.173
-152
| -2% | -US$ 15,9 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
21
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 4,18 bi
| US$ 670 mil | 0,63% |
6.555
-351
| -5% | -US$ 35,6 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
22
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,52 bi
| US$ 654 mil | 0,61% |
4.428
-146
| -3% | -US$ 20,7 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
23
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 606 mil | 0,57% |
4.430
+2
| +0% | +US$ 299 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 571 mil | 0,54% |
5.499
+26
| +0,5% | +US$ 2,67 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 562 mil | 0,53% |
763
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de American Wealth Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, American Wealth Advisors detinha 42 posições avaliadas em US$ 107 mi, alta de 11% em relação a US$ 96 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 78% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2026: a rotatividade da carteira foi de 2,4%. American Wealth Advisors abriu 1 nova posição e não encerrou nenhuma, mantendo praticamente intacta a carteira de 42 posições.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 96% dos ativos, abaixo dos 96% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de American Wealth Advisors no T2 2026 foi Intel: 3.219 ações no valor de US$ 449 mil.
- American Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Select Dividend ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 131 mil.
- A maior redução de American Wealth Advisors em T2 2026 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 130 mil.
- As dez maiores posições de American Wealth Advisors representam 78% de sua carteira de US$ 107 mi no T2 2026.
- American Wealth Advisors abriu 1 nova posição e encerrou 0 em T2 2026.
- O valor da carteira de American Wealth Advisors subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 107 mi.
Com base no formulário declaração 13F de American Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.