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American Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.07億
週轉率
2.38%
1年估算報酬率
19.48%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.33%
1年估算報酬率
+19.48%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.07億
AUM 成長
+US$1061萬
(+11%)
資金流向
+US$19.9萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.19%
前10大持股比重
前十大持股占比
78.38%
持股
42
新
1
增持
17
減碼
18
已平倉
–
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$32.6萬 |
| 2 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$13.1萬 |
| 3 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+US$5.38萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2.43萬 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$1.38萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$13萬 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$8.84萬 |
| 3 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+US$3.56萬 |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$2.07萬 |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$1.97萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 96.09% |
| 2 | 資訊科技 | 1.6% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.85% |
| 4 | 能源 | 0.57% |
| 5 | 金融 | 0.39% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8916億
| US$2803萬 | 26.31% |
37,435
-178
| -0.5% | -US$13萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$780億
| US$1701萬 | 15.96% |
123,649
-68
| -0.1% | -US$8,979 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
3
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$504億
| US$1291萬 | 12.12% |
56,865
-88
| -0.2% | -US$1.97萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
4
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$270億
| US$600萬 | 5.63% |
73,107
-1,075
| -1% | -US$8.84萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6983億
| US$433萬 | 4.07% |
11,708
+68
| +0.6% | +US$2.43萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
6
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$167億
| US$371萬 | 3.48% |
36,327
-55
| -0.2% | -US$5,673 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
7
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76億
| US$362萬 | 3.4% |
85,462
+1,268
| +2% | +US$5.38萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
8
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232億
| US$295萬 | 2.77% |
18,905
+849
| +5% | +US$13.1萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$793億
| US$281萬 | 2.64% |
9,369
-68
| -0.7% | -US$1.91萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
10
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
US$24.3億
| US$214萬 | 2.01% |
42,468
+256
| +0.6% | +US$1.29萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
11
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$457億
| US$212萬 | 1.99% |
4,065
+11
| +0.3% | +US$5,494 |
2025 Q3
3個季度
|
|
12
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$193億
| US$190萬 | 1.78% |
12,977
-6
| -0% | -US$827 |
2025 Q3
3個季度
|
|
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1230億
| US$183萬 | 1.72% |
23,781
-85
| -0.4% | -US$6,237 |
2025 Q3
3個季度
|
|
14
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
US$8.31億
| US$179萬 | 1.68% |
31,803
-187
| -0.6% | -US$1.13萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$572億
| US$110萬 | 1.03% |
9,931
+131
| +1% | +US$1.38萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
16
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$127億
| US$106萬 | 0.99% |
9,952
+3
| +0% | +US$319 |
2025 Q3
3個季度
|
|
17
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$155億
| US$85.1萬 | 0.8% |
31,044
+194
| +0.6% | +US$5,276 |
2025 Q3
3個季度
|
|
18
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$137億
| US$84.6萬 | 0.79% |
2,147
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
19
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137億
| US$75.3萬 | 0.71% |
3,403
-7
| -0.2% | -US$1,465 |
2025 Q3
3個季度
|
|
20
Cisco
CSCO
US$4229億
| US$72.5萬 | 0.68% |
6,173
-152
| -2% | -US$1.59萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
21
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$40.7億
| US$67萬 | 0.63% |
6,555
-351
| -5% | -US$3.56萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
22
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$86億
| US$65.4萬 | 0.61% |
4,428
-146
| -3% | -US$2.07萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
23
ExxonMobil
XOM
US$7323億
| US$60.6萬 | 0.57% |
4,430
+2
| +0% | +US$299 |
2025 Q3
3個季度
|
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$772億
| US$57.1萬 | 0.54% |
5,499
+26
| +0.5% | +US$2,674 |
2025 Q3
3個季度
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4894億
| US$56.2萬 | 0.53% |
763
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
MPEM
American Wealth Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，American Wealth Advisors持有42個部位，價值US$1.07億，較前一季的US$9596萬增加11%。 其前十大持股占投資組合的78%。
2026年第2季的交易不活躍：投資組合週轉率為2.4%。 American Wealth Advisors新增了1個部位，且沒有平倉，讓持有42個部位的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產96%，低於前一季的96%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- American Wealth Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Intel：共買進3,219股，價值US$44.9萬。
- American Wealth Advisors在2026年第2季增持iShares Select Dividend ETF的幅度最大，估計增加US$13.1萬。
- American Wealth Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$13萬。
- 在2026年第2季，American Wealth Advisors的投資組合規模為US$1.07億，前十大持股占78%。
- American Wealth Advisors在2026年第2季新增1個部位，並平倉0個部位。
- American Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1.07億。
根據American Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。