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HM
Heronetta Management 投資組合持股
AUM
US$1.09億
週轉率
6.25%
1年估算報酬率
18.09%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.48%
1年估算報酬率
+18.09%
3年估算報酬率
+59.67%
5年估算報酬率
+84.86%
10年估算報酬率
+111.6%
AUM
US$1.09億
AUM 成長
-US$63.7萬
(-0.58%)
資金流向
-US$2.68萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
96.55%
持股
16
新
–
增持
1
減碼
–
已平倉
1
平均持有時間
8.6
年
前10名平均持有時間
4.5
年
前20名平均持有期間
7.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Cheniere Energy
LNG
|
+US$34.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Cheniere Energy
CQP
|
+US$37.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 能源 | 100% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Williams Companies
WMB
US$872億
| US$1869萬 | 17.16% |
251,402
| – | – |
2018 Q3
31個季度
|
|
2
MPLX
MPLX
US$590億
| US$1825萬 | 16.76% |
324,039
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
3
Enterprise Products Partners
EPD
US$795億
| US$1820萬 | 16.71% |
495,048
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
4
Energy Transfer Partners
ET
US$698億
| US$1528萬 | 14.03% |
799,229
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
5
Oneok
OKE
US$588億
| US$1224萬 | 11.24% |
140,802
| – | – |
2017 Q3
35個季度
|
|
6
Western Midstream Partners
WES
US$184億
| US$903萬 | 8.29% |
206,361
| – | – |
2014 Q2
48個季度
|
|
7
Plains GP Holdings
PAGP
US$54.3億
| US$439萬 | 4.03% |
181,025
| – | – |
2022 Q1
17個季度
|
|
8
Hess Midstream
HESM
US$39.4億
| US$348萬 | 3.19% |
92,505
| – | – |
2018 Q4
30個季度
|
|
9
Kinder Morgan
KMI
US$762億
| US$284萬 | 2.6% |
88,725
| – | – |
2019 Q1
29個季度
|
|
10
Targa Resources
TRGP
US$632億
| US$277萬 | 2.55% |
10,342
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
11
Cheniere Energy
LNG
US$598億
| US$93.1萬 | 0.86% |
3,897
+1,400
| +56% | +US$34.9萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
12
Enbridge
ENB
US$1072億
| US$84.1萬 | 0.77% |
15,507
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
13
Pembina Pipeline
PBA
US$291億
| US$81.9萬 | 0.75% |
17,698
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
14
TC Energy
TRP
US$643億
| US$78.3萬 | 0.72% |
11,816
| – | – |
2020 Q3
23個季度
|
|
15
Antero Midstream
AM
US$98億
| US$38.5萬 | 0.35% |
16,910
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
16
Cheniere Energy
CQP
US$308億
| – | – |
-5,810
| 已平倉 | -US$37.6萬 | – |
|
相似基金
LIA
S2L
SIM
SCA
AC
PFO
SI
GC
Heronetta Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Heronetta Management持有16個部位，管理資產為US$1.09億，較前一季的US$1.1億減少0.58%。 其前十大持股占投資組合的97%。
Heronetta Management的2026年第2季申報資料顯示有增加1檔和已平倉1筆個持倉部位。 最大的一筆賣出是Cheniere Energy，估計金額為US$37.6萬。
按類股來看，投資組合最集中於能源，占資產的100%，與前一季持平。
- Heronetta Management在2026年第2季增持Cheniere Energy的幅度最大，估計增加US$34.9萬。
- Heronetta Management於2026年第2季完全出清Cheniere Energy，估計賣出金額為US$37.6萬。
- 在2026年第2季，Heronetta Management的投資組合規模為US$1.09億，前十大持股占97%。
- Heronetta Management在2026年第2季新增了0個部位，並平倉1個部位。
- Heronetta Management的投資組合價值較前一季下跌0.58%，降至US$1.09億。
根據Heronetta Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月28日提交。