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Heronetta Management Portfolio-Positionen

AUM 109 Mio. $ Umschlag 6,25 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,09 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,09 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,86 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+111,6 %
AUM
109 Mio. $
AUM-Wachstum
-637.471 $
Kapitalfluss
-26.794 $
Kapitalfluss %
-0,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
96,55 %
Position
16
Neu
–
Aufgestockt
1
Reduziert
–
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
8,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
7,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LNG-Symbol
Cheniere Energy
LNG
+348.706 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CQP-Symbol
Cheniere Energy
CQP
+375.500 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 100 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WMB-Symbol
1
Williams Companies
WMB
87,2 Mrd. $
18,7 Mio. $ 17,16 %
251.402
– –
2018 Q3
31 Quartale
MPLX-Symbol
2
MPLX
MPLX
59 Mrd. $
18,3 Mio. $ 16,76 %
324.039
– –
2013 Q2
52 Quartale
EPD-Symbol
3
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
18,2 Mio. $ 16,71 %
495.048
– –
2013 Q2
52 Quartale
ET-Symbol
4
Energy Transfer Partners
ET
69,8 Mrd. $
15,3 Mio. $ 14,03 %
799.229
– –
2013 Q2
52 Quartale
OKE-Symbol
5
Oneok
OKE
58,8 Mrd. $
12,2 Mio. $ 11,24 %
140.802
– –
2017 Q3
35 Quartale
WES-Symbol
6
Western Midstream Partners
WES
18,4 Mrd. $
9,03 Mio. $ 8,29 %
206.361
– –
2014 Q2
48 Quartale
PAGP-Symbol
7
Plains GP Holdings
PAGP
5,43 Mrd. $
4,39 Mio. $ 4,03 %
181.025
– –
2022 Q1
17 Quartale
HESM-Symbol
8
Hess Midstream
HESM
3,94 Mrd. $
3,48 Mio. $ 3,19 %
92.505
– –
2018 Q4
30 Quartale
KMI-Symbol
9
Kinder Morgan
KMI
76,2 Mrd. $
2,84 Mio. $ 2,6 %
88.725
– –
2019 Q1
29 Quartale
TRGP-Symbol
10
Targa Resources
TRGP
63,2 Mrd. $
2,77 Mio. $ 2,55 %
10.342
– –
2022 Q4
14 Quartale
LNG-Symbol
11
Cheniere Energy
LNG
59,8 Mrd. $
931.422 $ 0,86 %
3.897
+1.400
+56 % +348.706 $
2022 Q4
14 Quartale
ENB-Symbol
12
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
840.634 $ 0,77 %
15.507
– –
2013 Q2
52 Quartale
PBA-Symbol
13
Pembina Pipeline
PBA
29,1 Mrd. $
818.533 $ 0,75 %
17.698
– –
2013 Q2
52 Quartale
TRP-Symbol
14
TC Energy
TRP
64,3 Mrd. $
783.283 $ 0,72 %
11.816
– –
2020 Q3
23 Quartale
AM-Symbol
15
Antero Midstream
AM
9,8 Mrd. $
384.703 $ 0,35 %
16.910
– –
2022 Q4
14 Quartale
CQP-Symbol
16
Cheniere Energy
CQP
30,8 Mrd. $
– –
-5.810
Geschlossen -375.500 $ –

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Portfolio-Rückblick von Heronetta Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Heronetta Management 16 Positionen im Wert von 109 Mio. $, ein Rückgang um 0,58 % gegenüber 110 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 97 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Heronetta Management für Q2 2026 weist 1 erhöht und 1 geschlossen Positionen aus. Der größte Verkauf betraf Cheniere Energy mit einem geschätzten Wert von 375.500 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des Vermögens am stärksten auf Energie konzentriert – unverändert gegenüber dem Vorquartal.

  • Heronetta Management hat seine Position in Cheniere Energy in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 348.706 $.
  • Heronetta Management hat seine Position in Cheniere Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 375.500 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Heronetta Management machen im Q2 2026 97 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 109 Mio. $ aus.
  • Heronetta Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Heronetta Management sank gegenüber dem Vorquartal um 0,58 % auf 109 Mio. $.

Auf Grundlage der von Heronetta Management für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .