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Fullerton Advisors Portfolio-Positionen

AUM 107 Mio. $ Umschlag 7,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
107 Mio. $
AUM-Wachstum
+273.023 $
Kapitalfluss
+834.554 $
Kapitalfluss %
0,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
67,46 %
Position
56
Neu
2
Aufgestockt
31
Reduziert
20
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+512.676 $
2
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+458.645 $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+358.890 $
4
SPYI-Symbol
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
+299.425 $
5
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+254.649 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FDVV-Symbol
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
+504.345 $
2
INTC-Symbol
Intel
INTC
+480.746 $
3
CMF-Symbol
iShares California Muni Bond ETF
CMF
+215.291 $
4
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+208.365 $
5
SPTM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
+159.309 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,5 %
2 Technologie 3,26 %
3 Kommunikationsdienste 1,34 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,64 %
5 Finanzwesen 0,26 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
20,3 Mio. $ 18,95 %
54.289
+287
+0,5 % +107.565 $
2025 Q4
3 Quartale
VEA-Symbol
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
10,2 Mio. $ 9,56 %
145.135
+1.777
+1 % +127.475 $
2025 Q4
3 Quartale
VIG-Symbol
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
8,3 Mio. $ 7,75 %
35.595
-51
-0,1 % -12.250 $
2025 Q4
3 Quartale
BND-Symbol
4
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
6,1 Mio. $ 5,69 %
86.989
+7.113
+9 % +512.676 $
2025 Q4
3 Quartale
SPYI-Symbol
5
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
12,3 Mrd. $
5,16 Mio. $ 4,81 %
97.055
+5.605
+6 % +299.425 $
2025 Q4
3 Quartale
CMF-Symbol
6
iShares California Muni Bond ETF
CMF
4,98 Mrd. $
5,13 Mio. $ 4,79 %
94.832
-3.828
-4 % -215.291 $
2025 Q4
3 Quartale
FDVV-Symbol
7
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,3 Mrd. $
4,86 Mio. $ 4,53 %
80.034
-8.050
-9 % -504.345 $
2025 Q4
3 Quartale
VWO-Symbol
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
4,85 Mio. $ 4,52 %
81.734
+3.135
+4 % +187.185 $
2025 Q4
3 Quartale
SPTM-Symbol
9
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
4,1 Mio. $ 3,82 %
44.526
-1.729
-4 % -159.309 $
2025 Q4
3 Quartale
VXF-Symbol
10
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
3,24 Mio. $ 3,02 %
13.997
-468
-3 % -112.558 $
2025 Q4
3 Quartale
FQAL-Symbol
11
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
1,43 Mrd. $
2,93 Mio. $ 2,73 %
35.155
-1.220
-3 % -101.735 $
2025 Q4
3 Quartale
VOO-Symbol
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
2,53 Mio. $ 2,36 %
3.603
+9
+0,3 % +6.286 $
2025 Q4
3 Quartale
FBND-Symbol
13
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
1,78 Mio. $ 1,66 %
41.111
-3.059
-7 % -136.965 $
2025 Q4
3 Quartale
SPDW-Symbol
14
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
1,77 Mio. $ 1,65 %
35.312
-156
-0,4 % -7.935 $
2025 Q4
3 Quartale
VIGI-Symbol
15
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,07 Mrd. $
1,65 Mio. $ 1,54 %
17.427
+79
+0,5 % +7.652 $
2025 Q4
3 Quartale
VCSH-Symbol
16
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
1,56 Mio. $ 1,46 %
20.228
+3.130
+18 % +245.138 $
2025 Q4
3 Quartale
CIBR-Symbol
17
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
17,1 Mrd. $
1,52 Mio. $ 1,42 %
14.774
+2.647
+22 % +253.528 $
2025 Q4
3 Quartale
FIDI-Symbol
18
Fidelity International High Dividend ETF
FIDI
397 Mio. $
1,43 Mio. $ 1,33 %
51.274
+155
+0,3 % +4.470 $
2025 Q4
3 Quartale
SGOV-Symbol
19
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
1,42 Mio. $ 1,33 %
14.120
+4.561
+48 % +458.645 $
2025 Q4
3 Quartale
SPEM-Symbol
20
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
1,3 Mio. $ 1,22 %
25.190
-435
-2 % -22.560 $
2025 Q4
3 Quartale
HYD-Symbol
21
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
4,05 Mrd. $
1,23 Mio. $ 1,15 %
25.646
-15
-0,1 % -750 $
2025 Q4
3 Quartale
VGSH-Symbol
22
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
1,18 Mio. $ 1,1 %
20.551
-248
-1 % -14.372 $
2025 Q4
3 Quartale
AMLP-Symbol
23
Alerian MLP ETF
AMLP
12,7 Mrd. $
1,13 Mio. $ 1,06 %
21.856
+285
+1 % +15.519 $
2025 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
24
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,02 Mio. $ 0,96 %
3.077
+18
+0,6 % +5.782 $
2025 Q4
3 Quartale
VV-Symbol
25
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
849.388 $ 0,79 %
2.414
+5
+0,2 % +1.750 $
2025 Q4
3 Quartale
1
2 3

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Intentional Wealth Strategies Colorado Springs, Colorado 107 Mio. $ AUM
OPWM
Oregon Pacific Wealth Management Medford, Oregon 107 Mio. $ AUM 18,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWA
American Wealth Advisors Johns Creek, Georgia 107 Mio. $ AUM 19,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWMS
CFG Wealth Management Services Indianapolis, Indiana 107 Mio. $ AUM
YF
Yu Fan 108 Mio. $ AUM 137,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Fullerton Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Fullerton Advisors 56 Positionen im Wert von 107 Mio. $, ein Anstieg um 0,26 % gegenüber 107 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Fullerton Advisors für Q3 2026 weist 2 neu, 31 erhöht, 20 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Meta Platforms (Facebook): 575 Aktien im Wert von 417.029 $. Der größte Verkauf betraf Fidelity High Dividend ETF mit einem geschätzten Wert von 504.345 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Fullerton Advisors im Q3 2026 war Meta Platforms (Facebook): 575 Aktien im Wert von 417.029 $.
  • Fullerton Advisors hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 512.676 $.
  • Der größte Positionsabbau von Fullerton Advisors im Q3 2026 entfiel auf Fidelity High Dividend ETF und belief sich schätzungsweise auf 504.345 $.
  • Fullerton Advisors hat seine Position in Intel im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 480.746 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Fullerton Advisors machen im Q3 2026 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 107 Mio. $ aus.
  • Fullerton Advisors eröffnete 2 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Fullerton Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,26 % auf 107 Mio. $.

Auf Grundlage der von Fullerton Advisors für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .