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CWA

CogentBlue Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 108 Mio. $ Umschlag 50,96 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
108 Mio. $
AUM-Wachstum
-67 Mio. $
Kapitalfluss
-68,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-63,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
67,64 %
Position
104
Neu
1
Aufgestockt
7
Reduziert
38
Geschlossen
52
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+510.497 $
2
BSVO-Symbol
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
+486.499 $
3
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+426.489 $
4
DFEM-Symbol
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
+265.814 $
5
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+179.133 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AVDV-Symbol
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
+12,8 Mio. $
2
DUHP-Symbol
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+8,99 Mio. $
3
DFGR-Symbol
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
+7,48 Mio. $
4
DIHP-Symbol
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
+6,5 Mio. $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+4,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,55 %
2 Technologie 5,14 %
3 Industrie 1,59 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,52 %
5 Kommunikationsdienste 0,19 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AVDV-Symbol
1
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
13,9 Mio. $ 12,94 %
127.268
-118.367
-48 % -12,8 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
ITOT-Symbol
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
10,6 Mio. $ 9,82 %
63.551
-507
-0,8 % -84.356 $
2024 Q4
7 Quartale
VGIT-Symbol
3
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
10,3 Mio. $ 9,6 %
182.264
+8.789
+5 % +510.497 $
2024 Q4
7 Quartale
IDEV-Symbol
4
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,1 Mrd. $
7,01 Mio. $ 6,52 %
78.365
-1.656
-2 % -150.971 $
2024 Q4
7 Quartale
BSVO-Symbol
5
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
2,41 Mrd. $
5,94 Mio. $ 5,52 %
212.535
+16.609
+8 % +486.499 $
2024 Q4
7 Quartale
DFAT-Symbol
6
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
5,62 Mio. $ 5,23 %
84.613
-2.038
-2 % -143.514 $
2024 Q4
7 Quartale
DFEM-Symbol
7
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
5,49 Mio. $ 5,1 %
138.141
+6.738
+5 % +265.814 $
2024 Q4
7 Quartale
DFSD-Symbol
8
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
5,1 Mio. $ 4,74 %
109.766
+9.025
+9 % +426.489 $
2024 Q4
7 Quartale
VTI-Symbol
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
4,88 Mio. $ 4,54 %
13.038
-435
-3 % -163.033 $
2024 Q4
7 Quartale
VTIP-Symbol
10
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
3,89 Mio. $ 3,62 %
79.100
+3.077
+4 % +152.606 $
2024 Q4
7 Quartale
VEA-Symbol
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
3,86 Mio. $ 3,59 %
54.729
-3.055
-5 % -219.153 $
2024 Q4
7 Quartale
EFV-Symbol
12
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
2,45 Mio. $ 2,27 %
30.912
-65
-0,2 % -5.238 $
2024 Q4
7 Quartale
CAMT-Symbol
13
Camtek
CAMT
6,04 Mrd. $
2,3 Mio. $ 2,14 %
14.837
– –
2024 Q4
7 Quartale
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,16 Mio. $ 2 %
4.203
-36
-0,8 % -16.649 $
2024 Q4
7 Quartale
TJX-Symbol
15
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
1,64 Mio. $ 1,52 %
12.359
-1.018
-8 % -146.823 $
2024 Q4
7 Quartale
IEMG-Symbol
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
1,63 Mio. $ 1,52 %
20.082
-717
-3 % -57.689 $
2024 Q4
7 Quartale
DFIV-Symbol
17
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
1,13 Mio. $ 1,05 %
20.221
-250
-1 % -14.274 $
2024 Q4
7 Quartale
DFNM-Symbol
18
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
2,22 Mrd. $
1,12 Mio. $ 1,04 %
24.232
-1.750
-7 % -83.098 $
2024 Q4
7 Quartale
DUHP-Symbol
19
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,96 %
24.727
-214.306
-90 % -8,99 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
AVUV-Symbol
20
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
940.040 $ 0,87 %
7.982
-1.167
-13 % -145.526 $
2024 Q4
7 Quartale
VWO-Symbol
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
939.886 $ 0,87 %
15.847
-2.576
-14 % -153.808 $
2024 Q4
7 Quartale
DIHP-Symbol
22
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,51 Mrd. $
855.221 $ 0,8 %
25.385
-187.665
-88 % -6,5 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
DISV-Symbol
23
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,11 Mrd. $
832.012 $ 0,77 %
19.220
-601
-3 % -25.896 $
2025 Q2
5 Quartale
ETN-Symbol
24
Eaton
ETN
152 Mrd. $
825.069 $ 0,77 %
1.920
-220
-10 % -91.814 $
2024 Q4
7 Quartale
SPTM-Symbol
25
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
789.262 $ 0,73 %
8.574
– –
2025 Q2
5 Quartale
1
2 3 4 5

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YEPX
Yorktown Energy Partners XI New York 108 Mio. $ AUM 57,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SF
Schuylkill Financial Wyomissing, Pennsylvania 108 Mio. $ AUM
BC
Bayforest Capital London, United Kingdom 108 Mio. $ AUM 45,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MMRF
Michelson Medical Research Foundation Los Angeles, California 108 Mio. $ AUM 29,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CogentBlue Wealth Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt CogentBlue Wealth Advisors 104 Positionen im Wert von 108 Mio. $, ein Rückgang um 38 % gegenüber 175 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.

CogentBlue Wealth Advisors zog im Q3 2026 netto 68,2 Mio. $ ab, schloss 52 Positionen und reduzierte 38 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Dimensional Global Real Estate ETF – eine Position im geschätzten Wert von 7,48 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 92 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 77 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete CogentBlue Wealth Advisors eine neue Position in Meta Platforms (Facebook) im Wert von 208.127 $.

  • Der größte Kauf von CogentBlue Wealth Advisors im Q3 2026 war Meta Platforms (Facebook): 287 Aktien im Wert von 208.127 $.
  • CogentBlue Wealth Advisors hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 510.497 $.
  • Der größte Positionsabbau von CogentBlue Wealth Advisors im Q3 2026 entfiel auf Avantis International Small Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,8 Mio. $.
  • CogentBlue Wealth Advisors hat seine Position in Dimensional Global Real Estate ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,48 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CogentBlue Wealth Advisors machen im Q3 2026 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 108 Mio. $ aus.
  • CogentBlue Wealth Advisors hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 52 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von CogentBlue Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 38 % auf 108 Mio. $.

Auf Grundlage der von CogentBlue Wealth Advisors für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .